Рассказываю о секретах компаний, которыми они поделились.
Друзья, обещал с вами поделиться интересными новостями, которые узнал на конференции. Делюсь короткими заметками по ряду эмитентов, которых удалось послушать / пообщаться.
🏠 Самолет-Плюс
• в июле (вот-вот) объявят Pre-IPO
• планируют IPO в 2025-2026
• мудрят с GMV (общий объем продаж), показали не те данные, что давали в начале года (473 млрд руб. за 2023 год против данных в отчете Самолета = 745 млрд руб.)
• выручка в 2023 году = 1,8 млрд руб., в 2024 ждут = 7,8 млрд руб., в 2025 году = 19,8 млрд руб., в 2026 = 31,8 млрд руб.
• EBITDA по 2024 году ожидается в районе 1 млрд руб.
https://t.me/Vlad_pro_dengi/914 — вот этот мой пост с экономикой Самолет-Плюс можно забыть. Адекватная капитализация сейчас, на мой взгляд, около 30 млрд руб., если EBITDA последует темпами роста за выручкой. И что там с прибылью – вопрос.
🏦 Ренессанс-Страхование
• Прибыль по году ждут в районе 11 млрд руб. (я подтверждаю это моделью, если индекс Мосбиржи будет 3300 в конце года, а RGBI останется на уровне 105)
• 11 млрд руб. – это без учета покупки Райффайзен Life, их покупают с дисконтом 50% к капиталу, соответственно еще около 2,5 млрд руб. уйдет в прибыль, если сделка будет успешно завершена
• 2-й квартал может быть слабее первого из-за коррекции на рынке, в инвестиционном портфеле 11% акций, по моим расчетам, это -1,5 миллиарда за квартал, если брать динамику индекса
• второе полугодие должно быть сильным, с операционным бизнесом все хорошо
• планируют дивидендную доходность 10%
Мой обзор Ренессанс-Страхования: https://t.me/Vlad_pro_dengi/953
🍏 Лента
• прибыльны (возможно, даже чуть лучше, чем в 1-м квартале)
• в планах выйти на показатель Debt/ Ebitda ниже 1,5 до конца года
• таргет – 7% EBITDA по году
• компанию беспокоит низкая ликвидность своих акций
Ленту держу. Мне понравилось то, что я услышал.
Мой обзор Ленты вот тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/906
Также пообщался со многими сильными инвесторами, узнал их фаворитов, и в ближайшее время хочу сделать модельки еще по нескольким компаниям. Поддержите лайком, если полезно 👍
Подпишитесь на мой канал, и тогда вы будете читать больше качественной аналитики по российскому рынку!