Американский технологический сектор в мае вырос на 7%. Такие компании, как NVIDIA Corp. (NVDA), отчитались о прибыли, которая превзошла все прогнозы, что говорит о том, что ралли, вызванное искусственным интеллектом, еще есть куда стремиться. Эти "бычьи" настроения контрастировали с более консервативным тоном, обозначенным в протоколах заседания Федеральной резервной системы, опубликованных 22 мая, в которых чиновники ФРС выразили обеспокоенность медленным прогрессом в достижении целевого уровня инфляции в 2%.
Ниже представляю анализ лучших американских акций технологического сектора на июнь 2024 года, отобранных на предмет наилучшей стоимости, быстрого роста и наибольшего импульса.
🎁 Подарок для роста капитала
Друзья, благодарю всех за поддержку и дарю каждому подписчику моего Телеграм канала свою авторскую книгу "Финансовая культура. Планируй, Инвестируй, Достигай".
В ней я разбираю принципы управления деньгами, от создания бюджета и контроля над долгами до инвестирования и планирования пенсии.
Подписывайтесь и забирайте подарок!
Самые дорогие акции технологических компаний
Стоимостное инвестирование - это стратегия инвестирования, согласно которой инвесторы могут выявить акции, которые торгуются ниже своей истинной стоимости. В тот момент, когда рынок исправит эту неверную оценку, эти недооцененные акции могут вырасти в цене. Инвесторы обычно пытаются определить недооцененные акции с помощью фундаментальных показателей, таких как отношение цены к прибыли (P/E). Как правило, более низкий коэффициент P/E сигнализирует о недооцененности акций, поскольку компания оценивается ниже своей фундаментальной стоимости. Такие акции могут предложить более высокую доходность после корректировки рынка.
К числу таких можно отнести:
- SurgePays, Inc: SurgePays, Inc. - технологическая компания, использующая свою платформу для предоставления финансовых и предоплаченных беспроводных услуг малообеспеченным слоям населения через более чем 8000 магазинов по всей территории США. В первом квартале 2024 года в бизнес-модели компании произошли значительные изменения, включая отказ от бизнеса по генерации лидов и план по расширению общенациональной сети.
- Hello Group, Inc: Hello Group работает в китайской социальной и развлекательной онлайн-сфере, предоставляя такие платформы, как Momo и Tantan, пользователям для поиска новых отношений, расширения социальных связей и участия в развлекательных мероприятиях. Momo фокусируется на социальном взаимодействии на основе местоположения, а Tantan специализируется на знакомствах и романтических связях.
- iHuman, Inc.: iHuman Inc. - поставщик продуктов интеллектуального развития, оригинального контента и передовых технологий, таких как искусственный интеллект и дополненная реальность. В 2023 финансовом году iHuman продемонстрировала значительный рост вовлеченности пользователей: среднемесячное количество активных пользователей увеличилось на 16 % по сравнению с предыдущим годом. Среди других заметных достижений - международный успех приложения Aha World и стратегическое приобретение интеллектуальной собственности, связанной с популярным мультсериалом Cosmicrew.
Самые быстрорастущие акции технологических компаний
Инвесторы, инвестирующие в рост, считают, что увеличение выручки и прибыли на акцию (EPS) компании может быть показателем сильного бизнеса, который имеет потенциал для увеличения стоимости. Однако концентрация внимания только на одном или другом из этих двух показателей может дать неполное представление о потенциале роста компании. Обстоятельства, не имеющие отношения к фундаментальной силе бизнеса компании, такие как изменения в налоговом законодательстве, слияния или разовые прибыли, могут сами по себе исказить эти показатели.
Чтобы дать более сбалансированную оценку растущим компаниям следует в равной степени оценивать процентный рост за год (YOY) как прибыли на акцию, так и выручки. Такой подход позволяет снизить влияние разовых аномалий и получить более полное представление об истинном характере и потенциале роста компании. Кроме того, компании, квартальный рост которых превышает 1 000 %, исключаются из списка. К таким быстрорастущим компаниям можно отнести:
- TeraWulf Inc: TeraWulf - вертикально интегрированная биткоин-майнер, работающая на двух предприятиях в Нью-Йорке и Пенсильвании. В апреле компания объявила, что добыла 348 биткойнов, или 11,6 биткойна в день, что на 5 % меньше, чем в марте.
- Hut 8 Corp: Hut 8 - майнер биткоинов и поставщик хостинга для майнинга биткоинов, услуг центра обработки данных и развития инфраструктуры. Благодаря росту цен на биткоины доходы Hut 8 в первом квартале 2024 года выросли на 231 % по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль составила 251 млн долларов.
- EHang Holdings Limited: EHang - компания, занимающаяся технологиями городской воздушной мобильности, ориентированная на обеспечение безопасной и экологичной воздушной мобильности. Компания предоставляет системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для пассажирских перевозок, логистики, управления "умными" городами и создания воздушных СМИ. В мае самолет EH216-S компании EHang совершил первый демонстрационный полет с пассажирами в Объединенных Арабских Эмиратах.
Акции технологических компаний с наибольшей динамикой
Инвестирование в моментум - это стратегия, направленная на извлечение выгоды из уже существующих рыночных тенденций путем фокусирования на акциях, которые опережают по доходности своих коллег или более широкий рынок. Этот принцип инвестирования заключается в том, что акции, находящиеся на восходящем тренде, скорее всего, будут продолжать расти, пока фундаментальные аспекты бизнеса, отрасли или сектора не изменятся.
Инвестирование в моментум - распространенная стратегия, применяемая к технологическим акциям, поскольку они регулярно переживают значительные рыночные потрясения. Когда компании выпускают новые продукты, объявляют о технологических прорывах и стремительно набирают популярность, у инвесторов есть возможность взойти на борт, пока эти акции еще на подъеме.
Вот акции технологических компаний с наибольшей совокупной доходностью за последние 12 месяцев:
- Alarum Technologies Ltd.: Alarum Technologies Ltd. предоставляет глобальный доступ в Интернет и решения для сбора веб-данных через NetNut, корпоративное подразделение компании. Ее прокси-сеть позволяет клиентам анонимно собирать данные в масштабах всего мира из любых публичных веб-источников. В первом квартале 2024 финансового года компания Alarum сообщила о рекордных доходах: выручка достигла 8,4 миллиона долларов, увеличившись на 47 % по сравнению с предыдущим годом. Среди ключевых событий - успешный запуск линеек продуктов Website Unblocker и AI Data Collector.
- Exodus Movement, Inc: Exodus предлагает программный кошелек для нескольких активов, разработанный для того, чтобы сделать криптовалюту и цифровые активы доступными и удобными для использования на настольных, мобильных и браузерных платформах. С помощью Exodus пользователи могут безопасно управлять и обменивать более 10 000 пар активов, полностью контролируя свое состояние. В первом квартале 2024 года компания достигла рекордного дохода в 29,1 млн долларов, что отражает 118% рост, и обработала 1,35 млрд долларов в объеме обмена.
- MoneyLion, Inc: MoneyLion предлагает "суперприложение" для потребителей и встроенную финансовую платформу для предприятий, предоставляя персонализированные финансовые продукты, контент и маркетинговые технологии. В первом квартале 2024 года компания MoneyLion сообщила о рекордном доходе в размере 121 млн долларов, что на 29 % больше, чем в прошлом году.
Преимущества акций технологических компаний
- Потенциал роста
Акции технологических компаний, особенно развивающихся, известны тем, что они демонстрируют один из самых высоких темпов роста среди всех публично торгуемых компаний. Предвидя это, инвесторы ищут периоды, когда этот сектор демонстрирует низкие показатели, чтобы вложить в него значительные средства, поскольку они ожидают значительного роста в долгосрочной перспективе. Однако темпы роста акций технологических компаний могут сильно различаться. Многие из крупных компаний имеют ограниченный потенциал роста, поскольку их насыщенность рынка и капитализация уже очень высоки. Мелкие или копеечные технологические акции, в которых происходят технологические прорывы или которые внезапно становятся невероятно популярными, могут иметь периоды массивного роста. Необычно, что некоторые из крупнейших компаний в сфере технологий, включая Amazon.com Inc. (AMZN), Meta Platforms Inc. (META) и Alphabet Inc. (GOOGL), продолжают расти значительными темпами. - Передовые инновации
Тенденции в сфере технологий постоянно меняются, и компании стремятся использовать новейшие технологии, а также направлять и отслеживать инновационные разработки. Это делает сектор готовым к прорывам. Одной из последних тенденций, охвативших технологический сектор, стали технологии, связанные с искусственным интеллектом, которые все активнее внедряются в компании многих отраслей и секторов. Поскольку некоторые технологические компании продолжают играть роль в обеспечении этой возможности, они могут извлечь выгоду из продолжающейся тенденции развития ИИ.
Недостатки акций технологических компаний
- Колебания в технологическом секторе
Акции технологических компаний известны своей высокой волатильностью, когда быстрые технологические изменения и конкурентное давление могут приводить к значительным колебаниям цен. Они часто имеют высокую оценку, основанную на ожиданиях роста, что делает их восприимчивыми к коррекции рынка, если они не оправдывают эти прогнозы. Кроме того, на сектор могут влиять проблемы регулирования и геополитическая напряженность, что создает дополнительные риски и неопределенность для инвесторов. - Тенденции быстро меняются
Резкий рост многих технологических компаний может оказаться заманчивым для инвесторов, которые могут не разбираться в самих технологиях. Поскольку этот сектор характеризуется быстрыми инновациями, тенденции и перспективы меняются очень быстро. Инвесторы, не готовые к такому темпу или не знающие фундаментальных преимуществ различных технологических компаний, могут обнаружить, что следуют за уже изменившимся трендом.
На показатели американского технологического сектора в 2024 году значительное влияние окажут достижения в области искусственного интеллекта, которые, как ожидается, будут стимулировать долгосрочный рост. Внедрение ИИ, наряду с продолжающейся оцифровкой и облачными вычислениями, открывает многообещающие возможности, особенно для компаний, занимающихся производством полупроводников и предоставлением облачных программных услуг. Однако макроэкономическая ситуация также будет играть ключевую роль в определении краткосрочных показателей сектора, при этом возможны колебания в зависимости от политики процентных ставок и экономических условий.
- МОЙ ЮТУБ КАНАЛ
- МОИ КНИГИ В ЛИТРЕС ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Друзья, благодарю вас за внимание к моим материалам! Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, где я провожу в том числе разбор эмитентов, а также обязательно проходите мой бесплатный курс по инвестициям в Дзен или в плейлисте YouTube.
