263 подписчика

16 высокодоходных облигаций (ВДО) с ежемесячным купоном июнь 2024

18 минут

259 прочтений

9 июня

Подборка ликвидных высокодоходных облигаций (ВДО) с ежемесячным купоном на 10 июня 2024г.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Список облигаций (в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте ). Если ориентируетесь в стратегии только на доходность.

1. Финансовые системы-БО-01
2. Пионер-лизинг-01
3. СмартФакт-БО-03-001P
4. ПР-Лизинг-002Р-02
5. Пионер-лизинг-БО-П03
6. Селлер-БО-03
7. Бизнес Альянс-001Р-03
8. АйДи Коллект ПКО-06-боб
9. АйДи Коллект ПКО-07-боб
10. Альфа-Банк-001Р-07-боб
11. КОНТРОЛ лизинг-001P-02
12. ФПК Гарант-Инвест-002Р-06
13. Аполлакс Спэйс-001Р-01
14. Глоракс-001P-02
15. АБЗ-1-001Р-05-боб
16. МСБ-Лизинг-003Р-03

Группы облигаций по срокам идут в порядке убывания эффективной доходности к погашению / оферте. Внутри срока также в порядке убывания. Если ориентируетесь в стратегии не только на доходность, но и на срок.

Возможно вам также будет интересно

6 корпоративных облигаций с фиксированным ежемесячным купоном

Вклады. Облигации.9 июня

Какие ОФЗ выбрать в июне 2024. Рейтинг лучших ОФЗ на сегодня

Вклады. Облигации.2 июня

Лучшие вклады на июль 2024. Выбрать вклад в надёжном банке

Вклады. Облигации.4 июня

Средние от 3 до 5 лет

Финансовые системы-БО-01

Код: RU000A106TJ2
Полное наименование: "Финансовые системы" НАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 89.00% от номинала: 890.00 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Отрасль, сектор: , —

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.08.2027, до погашения 1158 дней, 3.2 лет
Амортизация: Да

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 6.14 ₽, дата выплаты: 26.06.2024
Купонов до даты погашения: 39
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 512.85 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 890.00 ₽ + НКД 6.14 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 896.67 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 25.00 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

КОНТРОЛ лизинг-001P-02

Код: RU000A1086N2
Полное наименование: "КОНТРОЛ лизинг" ООО , облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.12% от номинала: 991.20 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "КОНТРОЛ лизинг"
Отрасль, сектор: , Фин.сервис - Лизинг

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.03.2029, до погашения 1755 дней, 4.8 лет
Амортизация: Да

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.25 %
Купон: 15.00 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.50 ₽, дата выплаты: 23.06.2024
Купонов до даты погашения: 59
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 885.00 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 991.20 ₽ + НКД 8.50 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1000.29 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.30 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Аполлакс Спэйс-001Р-01

Код: RU000A1089A3
Полное наименование: "Аполлакс Спэйс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 101.39% от номинала: 1013.90 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Аполлакс Спэйс"
Отрасль, сектор: , —

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.09.2027, до погашения 1202 дней, 3.3 лет
Амортизация: Да

КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 21.00 %
Купон: 17.26 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.00 ₽, дата выплаты: 10.06.2024
Купонов до даты погашения: 41
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 707.66 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1013.90 ₽ + НКД 0.00 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1014.51 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.23 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Длинные от 5 лет

Пионер-лизинг-01

Код: RU000A104V00
Полное наименование: "Пионер-лизинг" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 01
Номинал: 1000 ₽
Цена 102.75% от номинала: 1027.50 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Пионер-Лизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг

ООО «Пионер-Лизинг» существует на рынке лизинговых услуг более 15 лет. Компания работает по всей России, как с крупными организациями, так и индивидуальными предпринимателями. Особое внимание Пионер-Лизинг уделяет работе с малым и средним бизнесом.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.04.2032, до погашения 2868 дней, 7.9 лет

КУПОН
Тип купона: Плавающий
Ставка купона: 22.97 %
Купон: 18.88 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.81 ₽, дата выплаты: 26.06.2024
Купонов до даты погашения: 96
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1812.48 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1027.50 ₽ + НКД 8.81 ₽ + Комиссия брокера 0.62 ₽ = 1036.93 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.93 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Пионер-лизинг-БО-П03

Код: RU000A1013N6
Полное наименование: "Пионер-лизинг" ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-П03
Номинал: 1000 ₽
Цена 102.62% от номинала: 1026.20 ₽
Уровень листинга: 3

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 04.10.2029, до погашения 1944 дней, 5.3 лет
Досрочный выкуп: Да

КУПОН
Тип купона: Плавающий
Ставка купона: 22.00 %
Купон: 18.08 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.82 ₽, дата выплаты: 02.07.2024
Купонов до даты погашения: 65
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1175.20 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1026.20 ₽ + НКД 4.82 ₽ + Комиссия брокера 0.62 ₽ = 1031.64 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 23.36 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Короткие от 1 до 3 лет

СмартФакт-БО-03-001P

Код: RU000A108LN7
Полное наименование: "СМАРТФАКТ" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-03-001P
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.01% от номинала: 1000.10 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "СмартФакт"
Отрасль, сектор: , —

ООО «Смартфакт» ведет свою деятельность с 2014 года. Эмитент предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым предприятиям. До 70% факторингового портфеля компании составляют федеральные торговые сети и ТОП 500 крупнейших предприятий РФ. Компания развивает собственную факторинговую платформу — онлайн-сервис, позволяющий клиентам удаленно управлять факторинговыми операциями, и аналитическую информационную платформу.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.05.2027, до погашения 1078 дней, 3.0 лет

КУПОН
Тип купона: Плавающий
Ставка купона: 21.75 %
Купон: 17.88 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.38 ₽, дата выплаты: 06.07.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 643.68 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.10 ₽ + НКД 2.38 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1003.08 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 24.06 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ПР-Лизинг-002Р-02

Код: RU000A106EP1
Полное наименование: "Лизинговая компания Простые решения" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПР-ЛИЗ2Р2
Номинал: 1000 ₽
Цена 84.89% от номинала: 848.90 ₽
Уровень листинга: 2

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ПР-Лизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг

ПР-Лизинг - Крупное Российское лизинговое предприятие, выдающее под лизинг легковой и коммерческий транспорт.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.05.2032, до погашения 2889 дней, 7.9 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 15.06.2026, до погашения 737 дней, 2.0 лет

КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 12.50 %
Купон: 10.27 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.88 ₽, дата выплаты: 17.06.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 256.75 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 848.90 ₽ + НКД 7.88 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 857.29 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 24.01 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Селлер-БО-03

Код: RU000A1083C2
Полное наименование: "Селлер", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.97% от номинала: 999.70 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "СЕЛЛЕР"
Отрасль, сектор: , Ритейл

Зарегистрировано 17 мая 2013 года. Основной вид деятельности: "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет", дополнительные виды деятельности: "Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе", "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами", "Торговля оптовая электрической бытовой техникой".

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.03.2026, до погашения 646 дней, 1.8 лет
Амортизация: Да

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 16.44 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.77 ₽, дата выплаты: 24.06.2024
Купонов до даты погашения: 22
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 361.68 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.70 ₽ + НКД 8.77 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1009.07 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.97 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Бизнес Альянс-001Р-03

Код: RU000A107QL2
Полное наименование: "Бизнес Альянс" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.00% от номинала: 1000.00 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
Отрасль, сектор: , Фин.сервис - Лизинг

"Бизнес Альянс" АО - Российская лизинговая компания, основанная в 2006 году. Компания работает на всей территории России, во всех сегментах лизингового рынка и осуществляет финансирование как крупных корпоративных клиентов, так и предприятий малого и среднего предпринимательства, предлагая в лизинг Недвижимость, морские и речные суда, специальную технику, оборудования для сектора ЖКХ, промышленное оборудование, автомобильную технику и другое.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 20.01.2027, до погашения 956 дней, 2.6 лет

КУПОН
Тип купона: Плавающий
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 16.44 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.29 ₽, дата выплаты: 04.07.2024
Купонов до даты погашения: 32
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 526.08 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.00 ₽ + НКД 3.29 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1003.89 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.94 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

АйДи Коллект ПКО-06-боб

Код: RU000A107C34
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 06
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.80% от номинала: 978.00 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО ПКО "АйДи Коллект"
Отрасль, сектор: Финансы, Прочие

ID Collect – один из крупнейших сервисов по управлению просроченной задолженностью в России, работающий на рынке взыскания с 2017 года. За 2023 год компания вошла в топ-5 эмитентов ВДО, разместив облигации на 4,8 млрд руб. Доля компании по покупкам на рынке цессии по итогам 2023 года увеличилась на 9% и составила 24,5%. Размер портфеля под управлением вырос на 67% до 147 млрд руб. В августе 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня BB+.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.11.2026, до погашения 896 дней, 2.5 лет
Амортизация: Да

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.96 ₽, дата выплаты: 04.07.2024
Купонов до даты погашения: 30
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 443.70 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 978.00 ₽ + НКД 2.96 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 981.55 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.15 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

АйДи Коллект ПКО-07-боб

Код: RU000A108L65
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 07
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.96% от номинала: 999.60 ₽
Уровень листинга: 3

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 20.05.2027, до погашения 1076 дней, 2.9 лет

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 19.00 %
Купон: 15.62 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 3.12 ₽, дата выплаты: 04.07.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 562.32 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.60 ₽ + НКД 3.12 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1003.32 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.78 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Глоракс-001P-02

Код: RU000A108132
Полное наименование: "Глоракс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 98.11% от номинала: 981.10 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ГЛОРАКС"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Недвижимость

Глоракс - Российская девелоперская компания, входящая в топ-3 застройщиков города Санкт-Петербург. На рынке компания находится более 7 лет, и за это время построила более 13 успешных проектов. Выручка за 2020 год превысила отметку в 9 млрд рублей.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 05.03.2026, до погашения 635 дней, 1.7 лет

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 17.25 %
Купон: 14.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.76 ₽, дата выплаты: 13.06.2024
Купонов до даты погашения: 22
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 311.96 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 981.10 ₽ + НКД 12.76 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 994.45 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.20 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

АБЗ-1-001Р-05-боб

Код: RU000A1070X5
Полное наименование: "Асфальтобетонный завод № 1" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.59% от номинала: 935.90 ₽
Уровень листинга: 2

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "АБЗ-1"
Отрасль, сектор: Промышленность, Строительство

Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Инфраструктурные проекты ГК «АБЗ-1» сосредоточены на Северо-Западе и в центральной части РФ. ГК «АБЗ-1» развивает направление инфраструктурного девелопмента, реализуя крупные социально значимые концессионные проекты. В 2021 г. рейтинг кредитоспособности группы и обращаемых биржевых облигаций повышен до уровня ruBBB «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. В декабре 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило АО ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») рейтинг кредитоспособности уровня BBB (RU) со стабильным прогнозом. К началу 2023 г. ГК «АБЗ-1» размещено на Московской Бирже 6,515 млрд рублей облигационных займов.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.09.2026, до погашения 844 дней, 2.3 лет
Амортизация: Да

КУПОН
Тип купона: Фиксированный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.27 ₽, дата выплаты: 12.06.2024
Купонов до даты погашения: 29
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 381.35 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 935.90 ₽ + НКД 12.27 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 948.73 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.18 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

МСБ-Лизинг-003Р-03

Код: RU000A108AJ8
Полное наименование: "МСБ-Лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 003Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.32% от номинала: 993.20 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МСБ-Лизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг

ООО «МСБ-Лизинг» — универсальная лизинговая компания, основанная в 2004 году. Входит в ТОП-50 лизинговых компаний России, работающих с малым и среднем бизнесом и финансирует сделки по всей России. Более 2500 предприятий стали клиентами «МСБ-Лизинг» за 20 лет. Объем лизингового портфеля 1 марта 2024 г. превысил 4 млдр руб. Совокупный среднегодовой темп роста компании — 22%. «МСБ-Лизинг» является постоянным эмитентом Московской биржи. Все привлеченные средства направляются на финансирование лизинговых сделок. Уже реализовано восемь облигационных выпусков на общую сумму более 1 млрд рублей. Три выпуска полностью погашены. В апреле 2024 года стартовала 9-я эмиссия компании, объемом 400 млн руб. В 2023 году рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг кредитоспсобности компании «МСБ-Лизинг» на уровне ruВВB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 03.04.2027, до погашения 1029 дней, 2.8 лет
Амортизация: Да

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.34 ₽, дата выплаты: 17.06.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 517.65 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 993.20 ₽ + НКД 11.34 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1005.14 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.15 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Ультракороткие до 1 года

Альфа-Банк-001Р-07-боб

Код: RU000A106VT7
Полное наименование: "Альфа-Банк" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-07
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.92% от номинала: 999.20 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "АЛЬФА-БАНК"
Отрасль, сектор: Финансы, Банки

Альфа-банк — крупнейший частный банк в России, входящий в пятерку крупнейших банков России по объему активов по данным рейтингов РБК и Forbes. По данным рейтинга «Коммерсантъ» Альфа-банк пятый в России по объёму активов. Имеет около 800 отделений и офисов более чем в 100 городах России.

Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.09.2024, до погашения 106 дней, 0.3 лет

КУПОН
Тип купона: Плавающий
Ставка купона: nan %
Купон: 0.00 ₽, каждые 31 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.00 ₽, дата выплаты: 22.06.2024
Купонов до даты погашения: 4
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 0.00 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 999.20 ₽ + НКД 0.00 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 999.80 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.56 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

ФПК Гарант-Инвест-002Р-06

Код: RU000A106862
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-06
Номинал: 1000 ₽
Цена 95.38% от номинала: 953.80 ₽
Уровень листинга: 3

О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.

Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск

ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 05.05.2025, до погашения 331 дней, 0.9 лет

КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.00 %
Купон: 10.68 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.36 ₽, дата выплаты: 09.06.2024
Купонов до даты погашения: 12
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 128.16 ₽

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 953.80 ₽ + НКД 0.36 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 954.73 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.27 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.

Telegram 💬 - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.

Я надеюсь, что статья была вам полезна и интересна. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых статей.