Индекс МосБиржи прибавляет второй день к ряду, в связи с чем сентимент явно улучшился. Однако на рынке нужно быть готовым ко всему.
Говорить о том, что рынок развернулся несколько преждевременно, рост двух последних дней мог быть просто техническим, с целью снять техническую перепроданность от недавних распродаж. Индексу МосБиржи предстоит преодолеть важное сопротивление на 3300–3290 руб. В прошлый раз сделать это получилось лишь с третьего раза. А что если далее последует откат?
Выделяем три бумаги, падение которых может опережать среднерыночное.
Globaltrans
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 500 руб. (-31,78% с текущих).
Техническая картина: На фоне недавней коррекции широкого рынка бумаги снижались на 16% в пике. В случае, если индекс МосБиржи наткнется на сопротивление в районе 3290 руб., есть риск пробить восходящую трендовую и уйти существенно ниже. Компания отказалась от выплаты дивидендов, поэтому в сравнении с дивидендными акциями выглядит не так привлекательно на краткосрочном горизонте.
Торговый план: шорт от 757 руб., стоп-заявка на 781 руб.
АЛРОСА
- Ужесточение контроля санкций в отношении российских бриллиантов.
- Фактор дивидендов отыгран, реестр по бумагам уже закрыт.
- Снижение спроса на алмазы, ввиду высоких инфляционных ожиданий.
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 84 руб. (+9,9% с текущих)
Техническая картина: Бумага двигается в рамках пологого восходящего канала. Последние 2 месяца торговалась в его верхней границе, но на фоне рыночной коррекции спустилась к нижней границе. Середина канала может отработать в роли сопротивления. Нижняя граница уже прокалывалась на этой неделе. В случае ее повторного тестирования с последующим пробоем акции могут снизиться до годовых минимумов в район 67,6 руб.
Торговый план: шорт с текущих, стоп-заявка на 78,1 руб.
ЛСР
- Нишевый игрок на рынке недвижимости, что делает его наиболее чувствительным к высоким процентным ставкам.
- Фактор дивидендов отыгран, реестр закрыт.
- Снижение продаж в I кв. 2024 г.
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 700 руб. (-16% с текущих)
Техническая картина: После экс-дивидендной даты бумаги ведут себя весьма слабо. Актив пробил растущий тренд, который оставался актуальным до начала мая текущего года. Бумага торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневных скользящих. Сейчас акции тестируют уровень поддержки вблизи отметки 840 руб.
Торговый план: шорт от 839,6 руб., стоп-заявка на 874,9 руб.
Как подключить маржинальную торговлю
Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете. Такой подход практикуют трейдеры, в частности при торговле в боковике. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.
Подробнее о том, как зарабатывать на маржинальных сделках, читайте в специальном материале.
Бесплатный шорт на три месяца
Если вы совершите сделку шорт до 30 июня 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции* — 10 млн руб.
Акция действует для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделки с переносом непокрытых позиций, включая сделки РЕПО и СВОП, на Мосбирже и СПБ Бирже в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.
Важно отметить: клиенты с подключенными КБО (консультационным брокерским обслуживанием) и/или стратегией автоследования не могут принимать участие в акции.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.