Рассказываю о своем инвестиционном портфеле российских акций (и теперь облигаций), его прошлом, настоящем и будущем, а также показываю картинки с котиками, куда же без них :)
Продолжение. Предыдущая часть тут.
И прежде чем продолжить
Предупреждение! Всё что написано выше и ниже не является инвестиционной рекомендацией. Как-то так.
Подошла к завершению 134я публичная неделя моего инвестиционного портфеля российских акций и облигаций (пока временно). Портфель продолжает двигаться вслед за рынком на юг (как перелетная птица, прям) и теряет за эту неделю еще 310 тысяч. Индекс Мосбиржи не отстает и закрывается в пятницу вечером на отметке в 3217,19.
На неделе, видимо от жары, произвела тектонические сдвиги в портфеле и теперь два пароходства соревнуются в нем (портфеле) за звание самой уехавшей акции. Пока с небольшим отрывом побеждает новый эмитент. Но обо все по порядку.
Потихоньку изучая т.н. «внерынок», т.е. акции, официально не выходившие на IPO, но доступные для торговли на Мосбирже через брокеров в секции ОТС, наткнулась на АО «Волжское пароходство». И вот ведь совпадение, совет директоров накануне знакомства в пятницу принял феноменальное решение по дивидендам – распределить чистую прибыль за 2023 год + распределить нераспределенную прибыль за предыдущие годы (а последний раз дивиденды акционеры видели аж в 2017 году) на выплату дивидендов и по привилегированным и по обыкновенным акциям в размере 4875 рублей на акцию.
Для какой-нибудь Транснефти до сплита сумма несерьезная конечно, но для акции, которая накануне решения торговалась чуть дороже 4 тысяч (и префы и обычка) дивиденд ого-го. Поэтому первые два дня после обнародования решения совета директоров была просто планка в 40% (на внерынке, выходит, она тоже применяется), во вторник, наконец появились и заявки на продажу.
Подумала, прикинула возможные варианты развития событий и продав позицию по Астре с прибылью в 16,35 тыс. набрала 67 штук этого вашего Волгофлота преф со средней чуть ниже 9 тысяч. Расчет был на то, что акция все же вернется к 11 тысячам где бы я ее и продала с профитом. Но пока она только падает в цене : )
Ну и ладно, такой вариант развития событий я тоже учитывала. 17 июня общее собрание акционеров которое и должно поставить точку в данной истории и либо утвердить, либо не утвердить рекомендованные СД космические дивиденды. После этого, возможно, цена все-таки подрастет и я продам с ожидаемой изначально прибылью. Если не продам, то получу дивиденды которых при имеющемся количестве акций за вычетом ндфл набегает 284 тысячи. Эту сумму можно будет пустить на увеличение имеющихся позиций тем более цены так приятно снижаются для покупок.
Тут конечно сразу вспоминается история с Газпромом и рекомендованными СД рекордными 52,53 рублями на акцию которые в итоге не утвердили.
Но здесь все-таки ситуация другая. Мажоритарным акционером Волгофлота является небезызвестный г-н Лисин, знакомый многим по НЛМК. Не сталью единой, как говорится. На носу у нас налоговая реформа
и для таких как Лисин с его доходами ставка ндфл получается вырастит аж до 22% вместо 13%. Но будет этот рост только в следующем году, так почему бы не сэкономить законно на налогах и не вывести дивиденды сейчас по еще старым ставкам? Встречала также другую версию такой щедрости связанную с предстоящей продажей компании. Так или иначе мажоритарию нет резона при таком контрольном пакете отказываться от распределения дивов. Поэтому я склоняюсь к тому, что рекомендованные 4875 рублей на акцию 17 июня общее собрание утвердит.
Что касается другого аспекта такой щедрой выплаты - ее одноразовость, то тут тоже ничего страшного не вижу. Волгофлот все-таки не Лензолото, где мегадивиденды пару лет назад были обусловлены финальным распределением денег после продажи всех активов ПАО в котором после этого кроме названия и директора ничего не осталось. С Волгофлотом ситуация другая, компания продолжит работать и после выплаты, будет прибыль, будут какие-то дивиденды, какие именно –узнаю в следующем году если останусь акционером. Может 500, может 1000, посмотрим.
Ну есть еще третий вариант при котором общее собрание дивиденд не утверждает. Ну тут конечно хз, что делать, пока только надеется что такого не будет : )
В общем хотела изучать внерынок – изучаю вот очень близко теперь : ) 1 акцию Новошипа, купленную как раз в исследовательских целях, понятно, продала. Нафиг она мне теперь, когда на поллямя пароходов внерыночных в портфеле плавает :)
Но не только я на неделе творила всякую дичь. Отличилась «креативом» Белуга.
Сейчас уставной капитал Белуги (она же Новобев) около 91 млрд. За счет добавочного капитала и части нераспределенной прибыли планируется добавить еще 11 млрд. т.е. чуть больше 10%. А акционерам предполагается добавить еще 7 акций на одну имеющуюся. И никакого сплита при этом. И вот как это видится инициаторам. Закончились торги, цена закрытия, скажем, 5500 рублей за одну акцию.
И за ночь у акционеров в портфеле появляется еще 7 акций на одну имеющуюся. И вот открываются торги и …рынок все порешает, цена утрясется и все такое. Ну вот мне прям интересно стало на все это посмотреть и поучаствовать. Видимо психотравма из-за упущенной возможности докупить допэмиссию ОВК по 9,3 рублей дает о себе знать.
Из однозначно хорошего от Белуги на этой неделе я увидела дивиденды. За вычетом ндфл чуть меньше 12 тысяч поступило на счет и было потрачено на 150 акций ДВМП и 700 акций Кармани.
Еще из хорошего на неделе квартальный отчет Транснефти
Результаты по выручке и прибыли выше прогнозных. Такие результаты на несколько часов даже подкинули на пару процентов котировки эмитента в бурном красном море падающего рынка, но странное желание потянуть котика за усики и не публиковать результаты заседания совета директоров, состоявшегося еще в среду и решавшего среди прочего вопрос по годовым дивидендам, «слило» весь рост. Дай то бог увидим, что там с дивами на следующей неделе.
И на следующей неделе увидим, что там с рынком будет творится в целом т.к. в пятницу состоится очередное заседание ЦБ РФ с вопросом по дальнейшему движению ставки.
Как понимаю в основном из-за опасений резкого роста в район 20% рынок продолжает валится в низ. Я все же надеюсь, что ставку как минимум не поднимут.
На этом пока все. Итоги недели ниже, спасибо Экселю.
Продолжение следует…