❗️ Главным событием прошлой недели была атака Ирана на Израиль. У нас не политический канал, мы не будем рассуждать, кто прав, а кто виноват, я хочу подчеркнуть другое. Страны утратили возможность мирно договариваться друг с другом и вместо развязки конфликтов продолжается их эскалация по всем направлениям. Напомню, что между Ираном и Израилем не может быть победителя на поле боя, потому что обе страны имеют ядерное оружие со всеми вытекающими. И это, кстати, касается и России, невозможно в современном мире силовыми методами победить ядерную державу...
🛢 На фоне нестабильной геополитической ситуации, в ближайшие недели цены на сырьевые ресурсы могут демонстрировать более высокую волатильность. Аналогичная ситуация касается и фондового рынка. Я свои портфели уже подготовил к возможной коррекции, снизив долю акций до разумного предела. Также сформировал значительную кэшевую позицию на случай просадки. Пока фонды ликвидности дают около 15% годовых, посидеть в деньгах не так уж и плохо.
✅ Посетил в субботу конференцию PROFIT, благодарю за эту возможность всех организаторов. Как всегда, мероприятие прошло очень круто, много полезной информации, новые знакомства, в том числе с представителями эмитентов. Сам модерировал компанию Selectel, познакомился поближе с их бизнесом и финансовым директором Сергеем Зыряевым 🤝. Очень перспективный эмитент, но пока на бирже представлены только их облигации.
☝️ Выделил для себя несколько новых идей и направлений, как соберусь с мыслями, напишу отдельный пост на эту тему. Рекомендую всем посещать такие мероприятия, я стараюсь не пропускать конференции с 2015 года, как впервые попал на одну из них.
❌ США и Великобритания запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ. Евросоюз пока не присоединился к этим ограничениям, но, с высокой долей вероятности, это просто вопрос времени. На текущей неделе мы можем увидеть коррекцию в акциях ГМК Норникеля #GMKN, Русала #RUAL и ЭН+ #ENPG. Долгосрочно пока проблемы не вижу, отказались одни, значит купят другие, возможно с определенным дисконтом. Так что на просадке, если она будет, планирую присмотреться к докупкам. В этих металлах в среднесрочной перспективе есть определенный дефицит и просто убрать российских производителей с мирового рынка не получится, это приведет к кратному росту цен на металлы, как было в 2022 году. США это понимают, я думаю, и им перед выборами дестабилизация экономики не очень нужна, с учетом и без того высокой инфляции.
🏆 Между тем, золото продолжает обновлять исторические максимумы, цена на пике прошлой недели превышала $2430 за унцию. С марта месяца рублевая цена на желтый металл выросла на 22%. Золотодобытчики также не отстают, акции Полюса #PLZL прибавили более 32% с начала марта, Селигдар #SELG вырос на 29%, а ЮГК #UGLD почти на 45%. Рост напряженности в мире может увеличить спрос на золото со стороны инвесторов, что поддержит рост котировок в ближайшей перспективе.
📈 Индекс Мосбиржи #IMOEX в пятницу 12 апреля обновил свой максимум за последние 2 года, дойдя до отметки 3456 пунктов. Это всего на 19,5% ниже максимумов 2021 года, с которых и началась коррекция. Не думаю, что в этом году мы сможем достичь этих значений, но на горизонте в 2 года шансы есть.
💼 Портфель ИИС по итогам 1 квартала принес около 30%, если считать в годовых. И это пока без учета потенциальных дивидендов, которые обычно платят летом. Как минимум, банковский депозит он точно обогнал, если не случится коррекции в ближайшее время. Напомню, что май по статистике является самым "коррекционным" месяцем в году. Это не повод что-то продавать, но создать небольшую кубышку точно лишним не будет.
❤️ Благодарю за ваш лайк, если пост оказался полезным!
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@investokrat
