Вы слышали про то, как выносят шортистов или лонгистов на рынке криптовалют? Возможно нет, но проблема такой торговли в том, что вы берете кредит у торговой площадки под обеспечение собственными средствами и при этом рискуете потерять все эти средства при негативном исходе сделки.
Но несмотря на это, все равно огромное количество людей используют фьючерсы для быстрого обогащения, ведь при бешенной волатильности с одной сделки, имея 100 долларов, можно сделать и 1000, и 10000 долларов. Но я часто читаю про то, как трейдеры теряют всё. И возможно дело в том, что не все понимают, как это работает и какие минимальные правила необходимо соблюдать в риск-менеджменте при торговле с плечами.
Сегодня я расскажу про основные аспекты фьючерсов на Bybit (после введенных ограничений биржей Binance, самой безопасной и крупной биржей для россиян стала Bybit), которые вам надо знать прежде, чем открывать позицию. Конечно я это пишу для новичков, кто хочет, но не знает, с чего начать. Возможно я смогу сэкономить кому-то деньги, которые могли бы быть ликвидированы при самостоятельном обучении.
Шаг 1: Регистрация и настройка аккаунта на Bybit 🛠️
Регистрация на Bybit — это ваш первый шаг в мир торговли фьючерсами. Вот как можно начать:
1. Создание аккаунта
- На странице регистрации введите ваш электронный адрес и придумайте надежный пароль. Пароль должен сочетать символы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы для увеличения безопасности вашего аккаунта.
- Ознакомьтесь с условиями пользования платформой и политикой конфиденциальности. Если вы согласны, поставьте галочку для подтверждения.
- Решите капчу, если требуется, чтобы подтвердить, что вы не робот.
2. Подтверждение электронной почты
- После регистрации проверьте вашу электронную почту на наличие письма от Bybit. Это может занять несколько минут.
- Кликните на ссылку активации в письме, чтобы завершить регистрацию. Это подтвердит ваш электронный адрес и активирует ваш аккаунт.
3. Двухфакторная аутентификация (2FA)
- Для дополнительной защиты вашего аккаунта настройте двухфакторную аутентификацию. Bybit поддерживает 2FA через SMS или специализированные приложения, такие как Google Authenticator.
- Если выбран метод через приложение, скачайте Google Authenticator на ваше мобильное устройство.
- Отсканируйте QR-код через приложение 2FA для привязки вашего аккаунта Bybit.
- Введите одноразовый код из приложения для завершения настройки.
4. Подтверждение личности (KYC, опционально)
- В зависимости от ваших торговых целей и требований Bybit, может потребоваться прохождение процесса KYC.
- Подготовьте и загрузите требуемые документы (паспорт, удостоверение личности или водительские права).
Эти шаги обеспечат безопасный и настроенный старт вашей торговой деятельности на Bybit. После завершения регистрации вы сможете пополнить свой счет и начать торговлю.
Шаг 2: интерфейс Bybit 🖥️
После успешной регистрации и настройки аккаунта, следующий шаг — это разобраться в интерфейсе Bybit.
1. Основное меню
- Главная страница: Здесь отображается обзор рынка, включая изменения цен на основные криптовалюты и важные новости.
- Раздел "Derivatives" (Деривативы): В этом разделе вы найдете доступ к фьючерсным контрактам, включая перпетуальные и срочные контракты. Вы можете выбрать интересующий вас актив, например BTC/USDT, и начать торговлю.
- "Spot" (Спот): Раздел для торговли активами по текущим рыночным ценам без использования кредитного плеча.
- "Finance" (Финансы): Тут вы можете участвовать в стейкинге и других инвестиционных продуктах для получения пассивного дохода.
2. Панель управления аккаунтом
- "Assets" (Активы): Здесь вы можете увидеть свой общий баланс, доступные средства для торговли, а также провести операции пополнения и вывода средств.
- "Trade History" (История торгов): Просмотр и анализ всех совершенных транзакций и торговых операций.
- "Orders" (Ордера): Управление текущими активными ордерами и просмотр истории всех ордеров, включая выполненные, отмененные и текущие активные ордера.
3. Образовательные и аналитические инструменты
- "Learn" (Обучение): Образовательные материалы и руководства, которые помогут вам лучше понять как функционируют различные аспекты криптовалютной торговли.
- "Market Analytics" (Аналитика рынка): Инструменты для анализа рынка, включая индикаторы, графики и аналитические обзоры.
4. Поддержка и помощь
- "Support" (Поддержка): Если у вас возникнут вопросы или проблемы, вы можете обратиться в службу поддержки Bybit через систему тикетов или чат в реальном времени.
- "FAQ" и "Help Center" (Часто задаваемые вопросы и Центр помощи): Быстрые ответы на распространенные вопросы и подробные руководства по решению технических проблем.
Шаг 3: Подготовка к торговле на Bybit 📈
После того как вы зарегистрировались и ознакомились с интерфейсом Bybit, следующий шаг — подготовка к самой торговле. Вот как вы можете эффективно подготовиться:
1. Выбор рынка для торговли
- Перейдите в раздел "Derivatives": Это основное место для торговли фьючерсами. Как правило, чаще всего торгуют бессрочными контрактами.
2. Типы маржи
- Изолированная маржа: Этот режим позволяет управлять риском на уровне отдельной позиции. Ваши потери ограничены суммой маржи, заложенной на конкретной позиции. Например, вы закинули 1000 USDT, выбрали пару для торговли, например, BTCUSDT, выбрали плечо 10х и позицию в 5000 USDT, это значит, что вы использовали 500 USDT собственных средств, 500 осталось в обеспечении. При таком раскладе при падении/росте в зависимости от направления сделки каждые 10% изменения стоимости актива будут обеспечивать 500 USDT с вашего баланса. Например, вы взяли BTC в лонг на 5000 USDT, считая, что он будет расти от точки вашего входа. Цена ликвидации будет на 20% ниже цены входа (т.к. при плече 10х при ставке в 5000 USDT изменение на 10% будет равно 500 USDT). Т.е. в если вы ошиблись, и цена вместо роста упала на 20% от цены вашего входа, то вас ликвидирует, а вы потеряете все обеспечение.
- Кросс-маржа: В этом режиме используется весь доступный баланс на вашем счету для поддержания всех открытых позиций. Или балансы тех активов, которые вы включите для обеспечения ваших фьючерсных сделок. Все то же самое, что и в первом случае, но при наличии у вас криптовалюты, вам нет необходимости её продавать в USDT, и можно использовать в качестве обеспечения для своих сделок. Однако тут есть подводный камень - в случае коррекции рынка стоимость вашей криптовалюты будет падать, а значит и обеспечение в эквиваленте USDT тоже будет уменьшаться. Имейте это ввиду, ведь можно рассчитывать на свой баланс при текущей стоимости и очень сильно удивиться, когда рынок будет падать, а вы со своими лонгами будете быстро двигаться в в сторону ликвидации.
3. Установка кредитного плеча
- На Bybit вы можете выбрать уровень плеча от 1x до 100x. Выбор плеча зависит от вашей стратегии управления рисками и опыта в торговле. Я написал выше, но ещё раз - изменение цены на 1/плечо*100% должно быть обеспечено суммой ставки ваших собственных средств. Т.е. при плече 100х каждое изменение цены на 1% будет требовать обеспечения в сумме вашей ставки без плеча. Если вы купили ордер на 1000 usdt, из которых 10 USDT ваши деньги, а остальное кредит площадки, то каждое изменение цены актива на 1% будет требовать наличие у вас очередных 10 USDT. К примеру если вы сделали такую ставку, имея на балансе 100 USDT, то при изменении цены в обратную от ставки сторону на 10% вас ликвидирует.
- Высокое плечо может значительно увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с низкого плеча для изучения рынка.
4. Финансирование счета
- Перед началом торговли вам необходимо внести депозит. Bybit поддерживает различные криптовалюты для депозита, такие как BTC, ETH, XRP, EOS, и USDT.
- Перейдите в раздел "Assets", выберите "Deposit", затем выберите нужную криптовалюту и следуйте инструкциям для перевода средств с вашего кошелька или другой биржи. Также вы можете купить тот же USDT через p2p. Расписывать подробно я не буду, это материал для отдельной статьи. Но если вы решили торговать фьючерсы, то наверное проблем с покупкой крипты у вас не возникнет.
5. Открытие первой торговой позиции
- Вы можете выбрать между рыночным ордером, который исполнится по текущей рыночной цене, и лимитным ордером, который позволяет установить желаемую цену покупки или продажи. Если вы считаете, что цена для покупки сейчас подходящая, то выбирайте рыночный ордер, он мгновенно заполнится. Если вы понимаете, какая точка входа вам нужна, то ставьте лимитный ордер с нужной стоимостью. Я рекомендую сразу устанавливать SL (стоп-лосс), это контролируемые потери при изменении баланса в обратную от направления вашей сделки сторону. Т.е. если вы ошиблись, то лучше потерять то, что готовы потерять, а не сидеть и ждать ликвидации, потеряв значительно больше. Стоп-лосс каждый ставит, исходя из своей стратегии и понимания рынка. Тут я конкретные цифр дать не могу.
- Также вы можете при открытии сделки или после открытия установить полный или частичный TP (тейк-профит), т.е. если вы понимаете, на какой стоимости актива вы готовы ходить и какими частями, то можно сразу поставить и ждать результата.
Шаг 4: Подробнее про открытие торговой позиции 📈
1. Выбор типа ордера
- Рыночный ордер (Market Order): Этот тип ордера исполняется немедленно по текущей рыночной цене. Это быстрый способ войти в рынок, но вы рискуете купить или продать по цене, которая может быть не самой выгодной из-за рыночных колебаний.
- Лимитный ордер (Limit Order): Здесь вы устанавливаете желаемую цену, по которой хотите купить или продать актив. Ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет вашей установленной цены. Это позволяет контролировать цену входа, но исполнение ордера не гарантируется, если рынок не достигнет вашей цены.
2. Установка параметров ордера
- Определите количество криптовалюты, которое вы хотите купить или продать. Это количество должно соответствовать вашему капиталу и стратегии управления рисками.
- Для лимитного ордера укажите цену, по которой вы хотите совершить сделку. Для стоп ордера укажите стоп-цену, при достижении которой ордер станет активным.
3. Расширенные опции ордера
- Тейк-профит (Take Profit): Установка цены, при достижении которой сделка закроется с прибылью автоматически.
- Стоп-лосс (Stop Loss): Установка предельной убыточной цены, при достижении которой сделка закроется для предотвращения дальнейших потерь.
- Трейлинг стоп (Trailing Stop): Опция, которая позволяет стоп-лоссу "следовать" за рыночной ценой на заданное расстояние, пока рынок движется в вашу пользу, автоматически фиксируя прибыль.
4. Подтверждение и исполнение ордера
- Перед тем как подтвердить ордер, внимательно проверьте все установленные параметры, включая тип ордера, объем и цену.
- После подтверждения всех деталей нажмите кнопку "Buy/Long" для покупки или "Sell/Short" для продажи, чтобы ордер был отправлен на исполнение.
Шаг 5: Мониторинг и управление позициями на Bybit 📊
После открытия торговой позиции, следующий важный шаг — это её мониторинг и управление. Это помогает оптимизировать вашу стратегию, максимизировать прибыль и минимизировать риски. Вот как вы можете эффективно управлять своими позициями на Bybit:
1. Мониторинг открытых позиций
- В разделе "Positions" на Bybit вы можете увидеть все ваши текущие открытые позиции. Здесь отображается информация о каждой позиции, включая прибыль/убыток, используемое плечо, маржу и текущую рыночную цену.
- Следите за изменениями цены в реальном времени и за тем, как они влияют на вашу позицию. Используйте графики и аналитические инструменты Bybit для отслеживания тенденций рынка.
2. Адаптация стратегии
- Если ваша позиция показывает прибыль, можно установить трейлинг стоп, который будет автоматически адаптировать стоп-лосс к текущей рыночной цене, сохраняя часть накопленной прибыли при изменении рыночных условий.
- Вы можете увеличивать или уменьшать объем торгов по мере изменения рыночной ситуации. Это можно делать через дополнительные покупки или продажи для среднего уровня ваших входных цен.
3. Использование стоп-лосс и тейк-профит
- Стоп-лосс: Важно устанавливать стоп-лосс для каждой торговой операции для ограничения возможных убытков. Если рынок движется против вашей позиции, стоп-лосс поможет минимизировать потери.
- Тейк-профит: Установите уровень тейк-профит, чтобы автоматически закрыть позицию при достижении целевой прибыли. Это позволяет фиксировать прибыль автоматически, не дожидаясь изменения ситуации на рынке, которое может привести к потере прибыли.
4. Анализ результатов
- В разделе "Trade History" можно анализировать результаты выполненных ордеров и понимать, какие стратегии были успешными, а какие нет.
- На основе прошлых торгов, анализируйте свои успехи и ошибки, чтобы оптимизировать стратегию торговли. Это может включать изменение размера позиций, адаптацию уровней стоп-лосс и тейк-профит, а также корректировку используемого кредитного плеча.
5. Реагирование на рыночные изменения
- Рынки криптовалют чрезвычайно волатильны. Важно быть готовым быстро реагировать на рыночные изменения, приспосабливая свои позиции и стратегии в соответствии с текущими условиями.
- Следите за последними новостями и аналитическими отчетами, которые могут влиять на рыночные движения, чтобы принимать информированные решения.
Вот в принципе и всё. Естественно я не могу рекомендовать торговлю с плечами (точнее могу сказать, что в это казино новичкам ходить не стоит). В любом случае, трейдинг - работа с данными, новостями умением анализировать рынок, используя как технический, так и фундаментальный анализ.
Регистрируйтесь по ссылке на биржу Bybit, изучайте работу рынков.
DYOR, делайте все на свой страх и риск. Удачи!
