Полагаю, что уже в ближайшие дни стоит ожидать увеличения волатильности на валютном рынке, и, скорее всего, курс сможет пробиться вверх через ключевую область сопротивления 92.5-93 р. И тогда весьма вероятно, что начнет развиваться стремительное падение курса рубля в течение нескольких недель. Давайте же обсудим ближайшие перспективы курса рубля.
С того момента, когда курс доллара в марте отскочил от уровня 90 р., где я снова купил фьючерс на доллар в ожидании возврата цены к основной области сопротивления 92.5-93 р., курс завис в узком диапазоне и вот уже две недели колеблется около уровня 92.5 р. Полагаю, участники торгов накапливают позиции в данной консолидации в ожидании резкого движения курса. Однако в какую сторону?
С тех пор, когда в январе курс оттолкнулся от 87.5 р. и начал отскок в качестве ретеста к уровню 90 р., сформировался минимум. Тогда я покупал доллар от 88 р., прогнозируя рост до 90-91 р., а затем после пробоя нисходящего тренда, который зародился еще в декабре, и рост к 92.5-93 р., где впоследствии и зафиксировал позицию.
Что оказалось правильным решением, ведь после введения новых ограничений в конце февраля курс пробил вниз аптренд, вдоль которого цена росла более месяца, и началась коррекция. По моим ожиданиям, это коррекция могла продлиться максимум до уровня 90 р., что в итоге и произошло. Затем, как видите из графика, курс резко пробил короткий нисходящий тренд и снова начал расти.
И вот с этого момента на графике курса доллара сформировался второй минимум, а значит, построился новый большой аптренд, который теперь и определяет направление движения валюты. Именно вдоль него цена сейчас и растет. И очевидно, поведение цены возле границы тренда и определяет будущее движение рубля.
Когда был пробит последний нисходящий тренд, цена довольно быстро взлетела к сопротивлению 93 р. Там я и закрыл свой лонг, который взял вблизи 90 р., ожидая откат цены к уровню 91.4 р. Этот когда-то слабый и незаметный уровень и стал основной поддержкой цены в последние недели.
В итоге теперь диапазон колебаний сужается, цена продолжает двигаться вдоль аптренда и пытается пробиться через основную область сопротивления 92.5-93 р. А пробой это области, которая сдерживает рост курса аж с ноября, и приведет к сильному взлету цены вверх. Полагаю, что волна роста будет довольно большой, скорее всего, сразу до 98 р. Может, на пути к этому значению и будут какие-то откаты, но незначительные.
А есть ли какие-то фундаментальные причины роста курса? Есть и немало. Основной мерой поддержки рубля является обязательная продажа валютной выручки экспортерами. От объема этих продаж в основном и зависят движения курса рубля, как неоднократно показывал ранее в своих обзорах. И вот как обстоят дела с этими продажами в данный момент, очень интересный вопрос.
Точно мы сможем узнать об этом только из отчета ЦБ, который появится в скором времени, но думаю, что продажи в феврале-марте снизились, ведь с введением новых ограничений резко усложнились и замедлились платежи иностранными банками за российское сырье. В некоторых случаях на обработку платежей уходят «недели и месяцы». Это не может не сказаться на курсе рубля.
Также сегодня стало известно, что Минфин увеличит объем дневной покупки валюты/золота в 2,4 раза. С 5 апреля по 7 мая ведомство планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей. Таким образом, теперь ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд рублей в день вместо 7,1 млрд рублей в день ранее. А значит, рубль практически лишается поддержки со стороны регулятора уже с пятницы.
А я как раз ожидаю увеличение волатильности курса и возможного пробоя 93 р. в конце этой недели, ну, в крайнем случае в начале следующей. То есть в ближайшие дни. Поэтому уже сегодня купил фьючерс на доллар по 92 р. как раз на линии аптренда.
Но есть ли у рубля шанс пока еще избежать новой девальвации и вернуться снова ближе к 90 рублям? Да, такая возможность есть, но с учетом всего вышеописанного, считаю ее менее вероятной, и торговать в сторону укрепления рубля не планирую. Но будет правильным поставить стоп на длинную позицию за линию аптренда (то есть примерно на 91.7 р.) на случай его пробоя вниз в качестве меры защиты. В любом случае всё решится уже в ближайшие дни, как писал на прошлой неделе. Так что будьте внимательны, если что-то изменится, предупрежу. Свой торговый план вам описал.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
Короче говоря, на мой взгляд, падение рубля уже скоро начнется. Целых пять месяцев цена остается в диапазоне, благодаря мерам правительства, но технически цена пытается завершить фазу консолидации, так что вероятность пробоя уровня 93 р. становится все выше. Конечно, нельзя исключать, что аптренд сломают и дадут рублю еще немного времени на укрепление, и на этот случай я подстраховал свою позицию. Таков мой план действий.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!
