Всем привет!
Разговоры о том, что владельцам заблокированных иностранных бумаг дадут возможность из них выйти появилась еще в прошлом году и все ждали как это все будет реализовано. Кто-то даже готов был отдать за пол цены, чтобы они не висели мертвым грузом.
Наконец-то процедура выкупа оформилась и властями определен ответственный за данное мероприятие - брокер «Инвестиционная палата».
Как будет происходить выкуп
Выкуп заблокированными активами будет проходить в четыре этапа:
- Сбор заявок от продавцов-резидентов. Профессиональные участники рынка в лице брокеров, управляющих компаний и доверительного управления будут проводить прием заявок от российских инвесторов с 25 марта по 8 мая. Далее организатор обмена («Инвестиционная палата») проверит правильность заполнения файлов, количество иностранных бумаг, а также соблюдение лимита в 100 тыс. рублей. Лимит считается совокупно по всем заявкам от одного инвестора. В случае нахождения ошибок в заявлениях профучастникам дадут время их исправить.
- Формирование лотов. После проверки заявки разобьют на лоты. Они будут одинаковыми по составу активов и стоимости. Стартовую цену лота сформирует «Инвестпалата», однако стартовая цена не может быть ниже средней стоимости входящих в каждый лот бумаг. Организатор торгов будет определять максимальную цену, которая позволит продать все лоты.
- Сбор заявок от потенциальных покупателей-нерезидентов. Иностранные инвесторы смогут разместить заявки на покупку лотов с 3 июня по 5 июля. Если нерезиденты выкупят не все лоты, то оставшиеся бумаги вернутся российским инвесторам. А средства от выкупленных будут распределены пропорционально.
- Определение цены продажи и акцепт заявок. Стоимость будет определена по итогам торгов 22 марта. Ниже этой отметки цена при обмене опуститься не может. За основу будут взяты котировки с иностранных бирж. Конвертация в рубли будет осуществляться по курсу ЦБ.
После сбора заявок от иностранных инвесторов организатор определит единую финальную цену для всех лотов. В случае одобрения сделок средства от продажи будут направлены профучастникам. А те в свою очередь зачислят их частным инвесторам. Ожидается, что расчеты будут завершены 29 июля.
Какие активы можно продать и по какой цене
В «обмене» участвуют различные активы, включая зарубежные акции, депозитарные расписки, паи инвестиционных фондов и другие, их всего 3834 позиции. Однако обмен не затрагивает акции квазироссийских компаний, еврооблигации, структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.
Брокер «Инвестиционная палата» обновил список заблокированных активов, которые можно предъявить к выкупу. В том же файле приведены цены на эти активы, взятые с иностранных бирж и пересчитанные на рубли по курсу на 22 марта - это минимальная цена, по которой может состояться выкуп.
Мои действия
В свое время писал о том, что будучи сторонником диверсификации инвестировал в том числе в иностранные бумаги.
На данный момент у меня заблокированные иностранные бумаги хранятся у двух брокеров:
- Кит Финанс - акции иностранных компаний, купленные за рубли на Московской бирже (AT&T, Alibaba, Vipshop, MOMO).
- БКС - акции иностранных компаний, купленные за рубли на СПБ бирже.
Важный момент, озвученный выше, заключается в том, что один инвестор может подать на выкуп активы суммарной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей. То есть нельзя с одного счета подать на 80 тыс. рублей и еще на 60 тыс. рублей с другого.
Второй важный момент - какие-то активы иностранцы могут просто не захотеть выкупать. Например, низкий интерес может быть к китайским акциям или фондам FinEx. В этом случае есть риск возврата части активов обратно без выкупа.
Третий важный момент - в выкупе пока не будут участвовать активы, замороженные на СПБ бирже после недавно введенных санкций. То есть речь касается только пострадавших весной 2022 года.
Предполагается, что в ближайшее время брокеры в приложении дадут возможность выбрать те активы, которые можно будет подать на выкуп.
Из китайцев, что есть у меня в портфеле, сейчас только Vipshop стоит дороже моей средней (Hello Group и Alibaba примерно в 2 раза дешевле цены покупки):
- Моя средняя: 889.00 руб
- Минимальная цена выкупа: 1528.21 руб
По минимальной цене у меня этого добра на 400 тыс. рублей. А выкупают только на 100 тыс. рублей. Как вариант продать хотя бы часть.
В БКС же у меня преимущественно американские компании. Скорее всего выберу акции тех компаний, что не платят дивиденды. Так как дивиденды все еще продолжают регулярно поступать, а вот что делать с бездивидендными не совсем понятно.
Поставьте лайк и не забудьте подписаться, если еще не подписаны на наш канал, также мы теперь есть в телеграм, где мы оперативно публикуем и обсуждаем новости рынка. Напишите есть ли у вас заблокированные иностранные активы и планируете ли вы участвовать в выкупе?