☄️ Лукойл объявил дивиденды 498 руб. на 1 акцию
Дивидендная доходность 6,8%. Дата закрытия реестра – 7 мая. В этом году Лукойл и Сбер поменялись местами, Лукойл заплатит в мае, Сбер в июне.
Итого: совокупные дивиденды Лукойла по итогам 2023 года составят 945 руб. (доходность 12,9% от текущей цены, от моей средней 14,7%). Очень хорошо (!). Я тоже хотел большего после отчета и прогнозировал от 530 руб. до 678 руб. на 1 акцию, при этом я искренне доволен той доходностью, которую дает Лукойл, и, даже не думаю в сторону продажи актива.
Вот мои ЗА и ПРОТИВ по Лукойлу:
✔️ Нефть Urals в рублях прямо сейчас 7 200 (!), очень высокий уровень цен
✔️ Потенциально рекордная прибыль в 2024 году – 1 179 млрд руб.
✔️ Недооценка по историческому P/E составляет порядка 30%
✔️ Возможный байбек 25% акций у нерезидентов с дисконтом 50% (на который у компании есть средства)
✔️ Одни из самых высоких дивидендов на российском рынке (Лукойл может не просто повторить, а перебить их в 2024 году)
❌ У Лукойла не растут операционные показатели (добыча стагнирует, переработка уменьшается – по моим расчетам, если Лукойл выдавят из Болгарии, их мощности по переработке будут на уровне 50 млн т в год)
❌ Атаки дронов на НПЗ (Нижегородский, Волгоградский) и поломка установки каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ — носят ограниченный характер на прибыль компании
На мой взгляд, аргументы ЗА имеют больший вес. Продолжаю держать акции Лукойла, 2-я позиция в личном портфеле, в стратегии бумаги тоже есть.
Мой большой обзор отчета Лукойла вот тут, если держите акции - прочитайте, важно!
Вот мои свежие обзоры нефтегазовых компаний России (переходите и читайте):
Всех, кто держит акции Лукойла, поздравляю с дивидендами! 👍
Подпишитесь на канал, чтобы читать больше качественной аналитики!