Итак, в предыдущей статье мы обсудили то, что стремление как можно быстрее и без усилий получить положительные результаты от трейдинга вероятнее всего приведут нас к прямо противоположному результату - значительным убыткам и быстрому сливу депо.
Но что же делать, если мы хотим достигнуть результатов быстро, возможно ли это? Ответ - однозначное да! И более того, я лично считаю, что двигаться нужно с максимально возможной скоростью, быстро проходить важные этапы, осваивать необходимые навыки и получать опыт, - чтобы в достаточно быстрый срок достичь нужных результатов.
С чем можно сравнить процесс обучения трейдингу, с самых азов до получения реальных результатов(денег)? Хорошая аналогия: представьте, что вы решили вырастить растение, например яблоню. Этапы роста и развития этого растения, от семечки до плодов, помогут нам наглядно проиллюстрировать этапы развития трейдера.
Возможно ли получить плоды от растения на начальном этапе его жизни? Скажем, через месяц после того, как дерево было посажено? Уверен, что никому в голову не придет ожидать или требовать такое. Но в трейдинге - запросто, и многие трейдеры, особенно новички, хотят сразу же начать зарабатывать, не имея при этом ни опыта, ни навыков, ни более менее адекватного по размеру депозита. В природе такое поведение было бы сродни тому, что мы тянули бы ветки растения вверх, чтобы они быстрее росли. А есть ли возможность ускорить рост растения? Конечно же, есть! Для этого нам нужно создать идеальные условия, а именно - посадить в лучшую по составу и PH почву, обеспечить много солнца, стабильный полив и подкормку, бороться с вредителями. Все это в комплексе даст то, что растение быстро (но не быстрее естественного темпа) пройдет все этапы развития и начнет плодоносить.
То же и с трейдингом. Мы не можем избежать прохождения необходимых этапов развития как профессионала, но мы можем значительно сократить время и издержки пути, если создадим себе правильные условия, в которых будем развиваться.
Какие этапы, на мой взгляд, необходимо пройти трейдеру и как максимально ускорить движение на каждом из них?
1 этап. Формирование базы.
Возможный минимальный срок прохождения в ускоренном темпе 2-4 недели. Аналогия с растением - этап прорастания. На начальном этапе развития все силы у яблони будут уходить на то, чтобы сформировать корневую систему. Сам стебель при этом будет демонстрировать медленный, даже незначительный рост. Но рост у растения все же есть - просто он не видим нами, потому что скрыт под землей.
В трейдинге этот начальный этап - обучение базовым навыкам и тех анализу. На этом этапе трейдер учится работать с торговым терминалом, отбирать инструменты для торговли, совершать сделки, ставить стопы, а также обучается азам технического анализа. Сколько времени потребуется на освоение этого этапа? На мой взгляд, этот этап можно пройти максимально быстро, и для этого нам потребуется навык фокусировки. Уберите все лишнее из жизни, и максимально вовлекитесь в процесс обучения, распишите по пунктам каждый аспект и как можно быстрее переходите к следующему этапу - накопление опыта и оттачивания навыков.
Что поможет ускориться на этом этапе?
1. Разбейте цели на подзадачи, а их в свою очередь на более мелкие, и двигайтесь по ним, шаг за шагом.
2. Ставьте себе жесткие сроки на их реализацию, освоение технических навыков, таких как освоение терминала и механику торговли.
3. При освоении торговой системы (какой-то конкретной, из существующих) не пытайтесь придумывать что-то свое. Действуйте строго по инструкции. Креативить будете позже.
4. Как можно быстрее начните торговать реальными деньгами, небольшим объёмом.
5. Размер капитала на этом этапе не важен, поэтому начинайте с доступных вам сейчас средств.
2 этап. Развитие важных навыков трейдера и оттачивание системы торговли.
Минимальный срок для прохождения 3-5 месяцев. Теперь, когда вы уже умеете совершать сделки, необходимо освоить навыки необходимые трейдеру, научиться торговать строго по системе, понимать логику рыночного движения и ВСЕГДА придерживаться риск-менеджмента. Этот этап довольно длительный, но мы никак не можем его перепрыгнуть. По аналогии с деревом - это вегетативная стадия роста, когда растение набирает зеленую массу, выращивает прочный стебель и боковые отростки, и укрепляет корневую систему, - растет уже очевидно для глаз и набирается сил, прочности. Так и мы должны вырастить из себя крепкого трейдера, а именно:
а. Освоить необходимые навыки трейдера, этому посвящён отдельный цикл статей: "Важные навыки успешного трейдера".
б. В процессе торговли мы столкнемся с психологическими препятствиями: "Внутренние враги трейдера", их все тоже необходимо разобрать и проработать.
в. Необходимо освоить и отточить систему торговли, протестировать ее на исторических графиках и в реальном времени, получить положительную статистику.
Что поможет ускорить прохождение данного этапа?
1. Сфокусируйтесь на одной, желательно простой системе торговли. Попытки прыгать с системы на систему очень распространенная ошибка, и это тупиковый путь, который может отнять у вас годы. Не повторяйте ошибок многих трейдеров, сфокусируйтесь на одной, простой системе и оттачивайте ее.
2. Торгуйте небольшое количество инструментов. Отбирайте самые ликвидные.
3. Обязательно ведите дневник, делайте скрины и разбор всех своих сделок. Поверьте, это в десятки раз увеличит ваш прогресс в трейдинге.
4. Тестируйте свою систему на истории. Так вы можете сделать в десятки раз больше сделок на единицу времени и получить статистику гораздо быстрее.
5. Оттачивайте систему в процессе реальной торговли. Расписывайте все часто повторяющиеся ошибки (например, спешка на входе или попытки отбить убытки).
6. Примите тот факт, что вы будете ошибаться! Я не встречал ни одного трейдера, который смог бы научиться торговать без приличного количества ошибок и залетов. Это нормально. Поэтому важно на этом этапе не наращивать депозит, чтобы потенциальные потери не выбили вас из колеи. Кроме того, ошибки могут и должны быть для вас источником опыта, более подробно об ошибках вы можете прочитать тут.
ВАЖНО: не пытайтесь заработать денег на этом этапе! Сфокусируйтесь на том, чтобы получить устраивающую вас профитную статистку, прежде чем задумываться о деньгах! Я прекрасно понимаю, что нам нужно позитивное подкрепление в виде вознаграждения за полученные труды, но на этом этапе их ждать не стоит. Вспоминайте аналогию с деревом, и продолжайте ухаживать за ним - и наступит время, когда вы получите плоды, заслуженное вознаграждение. Сфокусируйтесь на оттачивании навыков и статистике!
3 этап. Наращивание прибыли.
Вот мы и подошли к этапу, когда, наконец, мы можем получить заслуженную прибыль! У растения эта фаза - цветение и плодоношение. Но тут мы столкнемся с другой проблемой. Если у нас до сих пор был небольшой капитал, и нет опыта торговли большими объёмами, то при попытке резко нарастить объёмы торговли мы можем не выдержать эмоционального давления, нарушить систему и получить значительный убыток. По аналогии со спортивным залом: при попытке сразу поднять большой вес - вы просто надорвётесь. Поэтому, единственным способом для нас будет: постепенно, но устойчиво наращивать объёмы торговли, используя при этом прогрессию. Кроме того, нам нужно где-то найти капитал, объём которого будет достаточным, чтобы зарабатывать необходимые нам деньги (на тему капитала и его происхождения можно почесть эту статью).
Итак, как можно максимально быстро увеличить объёмы торговли и соответственно прибыли, и при этом "не надорваться"?
1. Начините с комфортного для вас объёма (исходя из вашего риск-менеджмента), к примеру, 5 контрактов по фьючерсам, и торгуйте неделю. Если неделя показала свой профит, вы ни разу не нарушили систему и риск-менеджмент, то со следующей недели можете удвоить объёмы, и торговать уже 10 контрактами. С 10 контрактами вы повторяете недельный цикл, и так далее. Прогрессию задайте себе сами, вы можете наращивать и по 20% в неделю - главное, чтобы был прогресс, и нагрузка была достаточной (но не избыточной, следите за своим психологическим состоянием).
2. Рано или поздно вы "упретесь" в тот объём, с которым вам будет торговать некомфортно и страшно получить значительный стоп, например, при попытке перехода с 50 на 100 контрактов. Тогда вам следует сделать шаг назад, и поработать какое-то время с прежним, комфортным объёмом.
3. Если вдруг, по каким-то причинам, вы начали косячить и нарушать собственную систему, и того хуже - стали впадать в тильт - необходимо вернуться к прежним, комфортным объёмам, и торговать на них до тех пор, пока снова не будете демонстрировать стабильно плюсовую статистику. И только после этого можете приступать к штурму больших объёмов торговли.
4. Особое внимание уделяйте риск-менеджменту! Увеличение объемов, особенно на высокорисковых инструментах (таких как, например, фьючерсы), пропорционально увеличивает ваши риски, помните об этом! Железобетонно соблюдайте риск-менеджмент!!! Помните, большинство трейдеров имеют опыт слива депо! Будьте мудры и постарайтесь не попасть в эту статистику! ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ!
5. Выводите часть прибыли, даже если сейчас занимаетесь капитализацией. Это необходимо для получения у себя позитивного подкрепления в виде выброса позитивных гормонов и удовлетворения от вашей деятельности.
6. СФОКУСИРУЙТЕСЬ НА РАБОТЕ В СТАТИСТИКУ, НА ЦИФРАХ! Для этого у вас уже должен быть развит навык мыслить категориями вероятностей. Рассуждать на эту тему конечно легко, но эмоции и инстинкты все равно будут пытаться взять над вами верх. Чтобы ваша воля и самодисциплина оказалась сильнее - тренируйтесь, по-прежнему делайте скрины и разборы всех своих сделок, учитесь быть беспристрастным и относиться к рынку как к математической игре с цифрами. Более подробно об этом я писал тут.
На этом этапе вам предстоит много работать со своей психологией, чтобы выдержать тот объём прибыли, который вы можете забрать с рынка, и он вас не раздавил. Но уверен, вы сможете, рано или поздно, выйти на тот комфортный и при этом достаточный для себя объем, торговля которым приведет вас к вашим финансовым целям.
Какие еще действия необходимы, чтобы значительно ускорить наше становление прибыльным трейдером?
- Уберите все лишнее. Это могут быть как зависимости, так и мешающее вам окружение. Для получения значительных результатов могут потребоваться радикальные решения.
- Занимайтесь спортом. Это ускорит выведение стрессовых гормонов и будет поддерживать вас в тонусе.
- Правильно восстанавливайтесь после торговли. Торговля - очень напряженное дело и вам потребуется полноценный отдых и восстановление.
- Читайте литературу по трейдингу. Опыт и разбор ошибок многих успешных трейдеров значительно увеличит скорость вашего обучения.
- Найдите наставника. Опытный трейдер сможет поддержать вас в трудную минуту, а также указать на ошибки, которых вы не видите. Ищите профессионалов, и всеми доступными средствами старайтесь поддерживать с ними контакт.
- Инвестируйте в свое обучение. Следует понимать, курсы по работе с терминалом, обучение торговым системам, алгоритмические ассистенты торговли и консультации опытных коллег могут стоить вам денег. Но если вы действительно будете работать с настоящими профессионалами своего дела, - вы сможете значительно ускорить свой путь за счет "купленного" у них опыта, и не повторять большинство одинаковых ошибок, которые проходят практически все трейдеры - как следствие сможете избежать значительных убытков.
Я понимаю, что тема поиска специалистов - это непростая задача, особенно сейчас, когда на тему трейдинга кричат чуть ли не из с каждого уголка интернета, и развелось огромное количество мошенников и инфоциган. Эта тема - поиск наставника - возможно, будет освящена мною в отдельной статье. Главный же показатель профессионала, на который вы должны ориентироваться - стабильный профит (пускай, возможно, и относительно небольшой в годовом процентом исчислении), при небольших просадках на длительной дистанции, только этот фактор является показателем его профессионализма и успешности в трейдинге, на мой взгляд.
В заключении
Как я уже писал выше, если вы хотите получить быстрые и значительные результаты в таком деле как трейдинг - это потребует от вас столь же значительных и возможно даже радикальных решений и действий. Любая попытка же перепрыгнуть какой-либо из этапов - например, найти грааль, систему, которая быстро и без усилий вас обогатит, - обречены на провал. Туда же относятся идеи оформить подписку на торговые сигналы или купить робота, который будет за вас успешно торговать, (хотя бы потому, что даже если бы такой и был, что ни один вменяемый трейдер-программист не стал бы продавать робота, генерирующего стабильную прибыль).
Основная идея - если вы хотите СТАБИЛЬНО зарабатывать деньги на рынке с помощью трейдинга - у вас нет иного пути, кроме как стать профессионалом в своем деле. Так же как нет иного пути стать профессионалом в любой иной деятельности, если вы хотите достичь значительных результатов!
Но сейчас, в эру интернета и доступности информации, у вас есть возможность пройти этот путь гораздо быстрее! И этот канал создан для того чтобы помочь вам на этом пути!
Я так же, возможно смогу помочь вам в какой-то мере, в роли наставника: для этого необходимо заполнить ЧЕК ЛИСТ и прислать разбор мне на почту (Tradepsy1@yandex.ru). На основании разбора чек листа сможем понять: готовы ли мы работать вместе до получения вами конкретного результата - стабильной прибыли.
Подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставь лайк и опровергни поговорку что "денег много не бывает")
И стабильного Вам профита!