Друзья, всем привет! С вами MIDEX Capital.
Сегодня мы хотели бы рассказать и показать вам результаты нашей работы в последнем месяце ушедшего 2023 года — декабре.
Немного цифр
Совершено сделок — 5
- Boeing Co. (BA). Удерживали позицию 4.5 месяца. Результат +23%
- Amazon. com Inc (AMZN) . Удерживали позицию 4 месяца. Результат +21%
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) . Удерживали позицию 2 месяца. Результат +10%
- Dow Inc (DOW) . Удерживали позицию 5 месяцев. Результат -6%
- HDFC Bank Ltd. ADR (HDB) . Удерживали позицию 4.5 месяца. Результат -3%
Когда мы делали прогнозы на четвертыи квартал, особое внимание было уделено ожиданиям «Рождественского ралли» на рынках в декабре. Анализ статистики показал, что декабрь традиционно считается сильным месяцем для фондовых рынков, и несмотря на отсутствие этого явления в 2021 и 2022 годах, мы высказали предположение о его возможном возникновении в 2023 году, что, как оказалось, сбылось.
Вторым важным аспектом был рост финансового сектора в преддверии снижения процентных ставок. Наблюдается увеличение активности в секторах банков, инвестиционных компании и брокеров. на текущии момент мы сохраняем позиции в финансовом секторе. Снижение ставок делает заемные средства доступнее, что приводит к увеличению маржинальности. Мы приняли стратегическое решение и зафиксировали позиции по облигациям, включая значительную позицию по облигациям TLT, предвидя их рост в условиях снижения процентных ставок.
Кроме того, мы активно реагировали на предвестия коррекции. С учетом того, что январь обычно является статистически слабым месяцем, мы закрыли часть позиции, включая прибыльные сделки с акциями Amazon и Boeing. Также часть прибыли была зафиксирована по облигациям.
В целом, наш подход к портфельному управлению, на основании макроэкономических и геополитических факторов продемонстрировал высокую точность прогнозов и тенденции в рыночных движениях.
Еще немного цифр
Общая доходность за год составила +26.3%. При этом средняя доходность основных американских хэдж-фондов за 2023 год составила 14,72%.
Средняя годовая доходность нашей стратегии составляет +21.4%
Друзья, на нашем сайте midexcapital. com доступна услуга «Аудит портфеля», которую в настоящий момент мы предоставляем бесплатно. Мы проведем профессиональную оценку вашего портфеля на потенциальные риски и дадим свои рекомендации по его усилению. Время действия данной услуги ограничено.
Не забывайте подписаться на наш блог, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Всем успешных и разумных инвестиций!