Уважаемые инвесторы, представляю вашему вниманию отчет части портфеля на ИИС за февраль 2024 года.
ИИС был открыт в августе 2020 года в БКС. Всего за 2020 год было внесено 242 000 руб. В 2021 году было внесено 377 270 руб. включая налоговый возврат в размере 31 460 руб. с денег, инвестированных в 2020 году. За 2022 год ИИС пополнен на 352 000 руб. + налоговый возврат на сумму 48 514 руб. На отчетный период в 2023 году внесено 348 000 руб. + налоговый возврат 52 000 руб. На отчетный период в 2024 году внесено 55 000 руб.
За период с 01.02.2024 по 29.02.2024 произошли следующие изменения по портфелю
Продано:
- Globaltrans (тикер GLTR) 25 акций по цене 672 руб. за штуку;
- ТМК (тикер TRMK) 50 акций по цене 224,0 руб. за штуку.
На вырученные от продажи акций деньги добираю валютные и рублевые облигации компаний РФ. Также интерес представляют акции китайских компаний, но сейчас из-за санкций пока нет возможности их добирать, как дадут доступ, будут сделки и по ним. Для этого сейчас самый подходящий момент, т.к. китайские акции в большинстве торгуются возле минимумов. В таблице ниже вы увидите акции, каких китайских компаний были приобретены в этой части портфеля. С полным перечнем китайских компаний в моем портфеле, можно ознакомиться здесь.
Для всех, кто читает данный пост у меня для вас есть подарки, которые могут вам помочь в вашей жизни. Выбирайте то, что вам нужно и скачивайте их!
Куплено:
- Алроса (тикер ALRS) 60 акций по цене 70,49 руб. за штуку;
- Облигации Совкомфлот 001Р-01 в юанях 1 шт. по цене 99,19%;
- Облигации Система АФК 001Р-14 7 шт. по цене 90,51% за штуку;
- Облигации ГК Самолет БП-П10 6 штук по цене 96,95% за штуку;
- Облигации ТГК-14 001Р-02 5 штук по цене 97,78% за штуку.
Чтобы оперативно получать информацию о сделках подписывайтесь на закрытый телеграмм-канал – Сообщество «Инвестируем вместе». Также вы будете понимать почему я покупаю те или иные акции, какие целевые уровни ставлю по каждой акции, сколько можно заработать на каждой сделке и другое. Становитесь участником Сообщества! Важно! Пока участие в Сообществе доступно бесплатно.
Акции китайских компаний покупаются не только для получения дивидендов, хотя, это тоже очень важно для моей стратегии, но и для валютной диверсификации портфеля, т.к. HKD 100% коррелируется с долларом по отношению к рублю.
Опыт прошлых кризисов показывает, что в периоды неопределенности акции и валютные облигации являются наилучшим решением для защиты капитала от обесценивания на длительном горизонте, поэтому я внимательно смотрю за долей акций в моем портфеле и за состоянием мировой экономики.
Большинство людей делятся на две группы: одни люди выбирают потратить деньги здесь и сейчас, другие – это дальновидные люди, которые хотят постоянно жить в достатке и получать значительный пассивный доход. И для этого они готовы приложить усилия сейчас: вкладывать деньги, проходить обучение у тех, кто уже далеко продвинулся по этому пути и показывает убедительные результаты. Поэтому, если вы выбираете быть дальновидными и успешными начните с обучения по управлению личными финансами, пройдя мой курс «Личные финансы», который по сути является ключиком к лучшей жизни. В этом курсе подробно расписано и видео уроками показано, что и как надо делать. Необходимые таблицы также идут вместе с курсом. Также предлагаю присмотреться к Сообществу. Там я публикую сделки в режиме реального времени, объясняю почему я покупаю или продаю активы, какие целевые уровни ставлю по каждой акции, сколько можно заработать на каждой сделке. Публикую обучающие материалы. Становитесь участником Сообщества!
Получены дивиденды/ купоны:
- Realty Income – 3,53 $;
- Купоны по обл. Самолет – 1904,8 руб.;
- IBM – 5,9 $;
- Philip Morris – 1,19 $.
Итого, за отчетный период начислено: 10,62 $, 0,0 ГК$, 0,0 ¥ от иностранных эмитентов, 1 904,8 руб. от российских эмитентов. За год от дивидендов и купонов пришло 49,05 $, 0 ГК$, 0 ¥ и 23 170,7 руб.
На 29.02.2024 размер портфеля составляет 2 147 007 руб. Прирост портфеля с начала 2024 года +47 490 руб. Доходность по итогам второго месяца получается +14% годовых, если бы дивиденды и купоны реинвестировались, то доходность была бы на 2-3% выше, но это тоже не слишком много. Всю динамику инвестирования на ИИС с 2019 года смотрите здесь
Оживление на российском рынке можно ожидать, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку. Ситуация на мировых рынках в 2024 году зависит от различных военных конфликтов, которые тянуться с 2023 года. Одно можно точно сказать рынок цикличен. Я же продолжаю инвестировать в рамках своей стратегии, которая учитывает как рост, так и возможное падение.
Всегда надо помнить, что инвестирование не терпит паники, и, что настоящий убыток возникнет, если продать активы «в минусе». Кто постоянно следит за моими отчетами те в курсе, что я никогда не делаю резких движений даже в самые неопределенные моменты. Рост стоимости российских акций еще возможен, но запас роста не более 50% в зависимости от эмитента.