Искусство Чтения Рынка
Добро пожаловать в мир свечного анализа – одного из наиболее мощных инструментов для прогнозирования движений на финансовых рынках. Свечной анализ – это искусство анализа ценовых графиков, которое существует уже несколько веков. Этот метод помогает трейдерам и инвесторам лучше понимать рынок, выявлять тренды и принимать обоснованные решения. Давайте углубимся в мир свечей и узнаем, как они могут помочь вам в достижении финансовых целей.
Что такое свечной анализ?
Свечной анализ – это метод анализа ценовых графиков, в котором используются свечи (или японские свечи) для представления движений цен в определенный период времени.
Говоря «в определённый момент времени» я буквально имею ввиду, что каждая свечка показывает абсолютно все движения цены за промежуток времени.
Потери при анализе линейного графика
Для сравнения ниже приведены два скриншота одного и того же графика фьючерса на газ $NGH4 за один и тот же промежуток времени. На скриншоте с свечным графиком отмечаются все движения цены и мы можем увидеть ценовые уровни 1.709 и 1.663.
В определённых ситуациях эти уровни могут иметь значение в торговле и анализе. Обратите внимание, что цена остановилась на нижнем уровне прежде чем продолжить движение.
Обычный линейный график (скриншот ниже) не зафиксировал эти ценовые движения.
Если бы мы анализировали линейный график, то не смогли бы распознать ценовой уровень на котором цена остановилась. На этом графике нижняя точка не достаёт 0,40% до уровня. Это может иметь большое значение для внутридневного трейдера.
Про ценовые уровни мы будем говорить дальше в книге.
Как понимать японские свечи
Вернёмся к свечному графику и разберемся как же он строится.
Промежуток времени за который фиксируются движения цены называется тайм-фрейм. То-есть на свечном графике каждая свечка обозначает движение цены за промежуток времени (тайм-фрейм). На графике газа каждая свечка показывает движение цены за отрезки равные 15 минут.
Трейдер (инвестор) самостоятельно выбирает удобный для себя тайм-фрейм или их комбинации. Это может быть 5 минут (общепринятое краткое обозначение - 5м /5m), 10 минут (10м/10m), 1 час (1ч/1H), 1 день (1д/1D), 1 неделя (1Н/1W) или даже 1 месяц (Мес/1M). Есть и другие тайм-фреймы, а это только самые распространенные из них. Длительность отрезков в расчёте тайм-фрейма зависит от возможностей вашего торгового терминала.
Каждая свеча состоит из тела (толстой прямоугольной части) и теней (верхней и нижней тонких линий).
Цвет свечи может указывать на направление движения цены: зеленая (или белая) свеча обычно указывает на рост цены, а красная (или черная) – на ее снижение.
Каждая свеча имеет свой уровень открытия, закрытия, минимум и максимум.
Предположим у нес есть некий актив, первая сделка в начале 4-ех часового отрезка времени была совершена на уровне 1.824 — это цена открытия свечи (open). В какой-то момент в этом промежутке времени кто-то купил актив по 1.833 подняв цену вверх и показав максимум цены (max). В какой-то момент цены пошли вниз и самая низкая цена по которой был куплен актив за 4 часа 1.723 — это минимум (min). Самая последняя сделка в 4-ех часовом промежутке времени была совершена по цене 1.735 — это цена закрытия (close). Мы видим всё это всего-лишь посмотрев на один элемент графика. Но что скрывается внутри этой свечи нам не понятно. Теперь чтобы понять как именно цена двигалась внутри этой свечи нам необходимо перейти на более короткий тайм-фрейм.
Вот так выглядит эта свеча на 15-ти минутном таймфрейме эта 4-ех часовая свеча. Здесь каждая свечка показывает движение цены внутри 15-ти минутного отрезка времени, а все вместе они показывают как цена двигалась в 4-ех часовом временном промежутке с 15:00 до 19:00. Сначала цена выросла показав максимум, потом планомерно падала пока не показала минимум и последней свечкой откатилась чуть-чуть вверх закрывшись на уровне 1.723
Давайте ещё раз посмотрим как выглядят японские свечи.
В самом начале знакомства с графиками японских свечей вам может показаться, что в них тяжело ориентироваться. Придётся думать насчёт каждой свечи. Так будет только первое время. Пройдет совсем немного и вы начнёте анализировать весь график целиком на подсознательном уровне будто обладатели секретного навыка, а линейный график станет словно бета-версия с обрезанным функционалом.
Преимущества свечного анализа:
- Визуальная наглядность: Свечи образуют наглядные и информативные паттерны, что делает их легко интерпретируемыми даже для новичков.
- Идентификация трендов: Свечи помогают определить текущий тренд на рынке – восходящий, нисходящий или боковик (рендж/range, флет/flat).
- Предсказание разворотов: Свечные паттерны часто используются для прогнозирования разворотов тренда, что может быть ценной информацией для трейдеров.
- Определение уровней поддержки и сопротивления: Свечи помогают выявлять ключевые уровни цен, на которых рынок может менять направление.
Как использовать свечной анализ:
- Изучите основные паттерны: Начните с изучения основных свечных паттернов, таких как «Молот», «Утренняя звезда» и «Поглощение».
- Сочетайте с другими инструментами: Свечной анализ работает лучше, когда его сочетают с другими инструментами анализа, такими как технические индикаторы, скользящие средние, RSI и объемы.
- Практикуйтесь: Опыт – лучший учитель. Практикуйтесь в анализе свечей на исторических данных и на демо-счете, прежде чем применять их в реальной торговле.
Свечной анализ – это мощный инструмент для трейдеров и инвесторов, который помогает проникнуть в суть рыночных движений. Смотря на обычный линейный график вы можете видеть только 25% информации поступающей от рынка. В каких-то ситуациях вполне может быть обосновано убрать лишний шум и увидеть отчищенную картину, но понимание графика японских свечей необходимо для каждого трейдера. Всё же принимать обоснованные решения проще имея полный объём информации о цене. Свечной анализ сочетает в себе искусство и науку, его изучение может быть ключом к успешной торговле. Погрузитесь в мир свечей, и вы обнаружите, как это искусство может изменить вашу финансовую жизнь.
⭕️ --> Вернуться к Оглавлению
✔️ --> Следующая тема