В продолжение статьи "Создание собственной торговой системы в трейдинге" хочу более детально остановиться на нюансах этой темы. Часто я сталкиваюсь с вопросами от трейдеров-новичков: "посоветуйте мне технический анализ, который работает, подскажите - где заходить в сделку, как ставить стопы" и т.д., проще говоря, - расскажите мне как торговать.
Размышления над тем как ответить на такие, достаточно естественные, вопросы и привели меня к мысли написать статью о том, как же все-таки помочь в данной ситуации трейдеру-новичку, какие есть нюансы создания собственной стратегии и более детально объяснить почему же необходимо создать собственную, уникальную стратегию и свой подход, и на каком фундаменте строится дорога к успеху в таком непростом деле, как спекулятивная торговля на рынках.
Вообще на тему создания собственной системы мною уже написана статья, вы можете прочитать ее тут, но спустя время, я понял, что ее нужно раскрыть более подробно. По традиции дадим определение собственной системы и стратегии:
На мой взгляд, весьма точное определение - это сочетание торговой стратегии на основе технического анализа поведения рынка, риск-менеджмента, освоения важных навыков (таких как самодисциплина, принятие риска, ведение дневника, навык мыслить категориями вероятностей, и т.д.) и ряда психологических факторов, которые позволят лично вам собрать по кусочкам, как пазл собственную прибыльную систему, правила торговли, и, что не менее важно, научиться безоговорочно им следовать.
У читателя может возникнуть мысль: зачем же все так усложнять, почему нельзя просто расписать алгоритм точек входа и поделиться опытом торговли?
Основных препятствий тут как мне видится два:
1. Это очень трудоемкий и длительный процесс.
Предположим, что я все же решу поделиться своей системой с другим трейдером, как будет при этом выглядеть процесс с обучения?
Для наглядности приведу пример из медицины. Предположим, вы подойдете к врачу-хирургу с подобной просьбой - научить вас делать операции. И, предположим, что данный врач все-таки решит помочь вам в этом, и стать вашим наставником (на мой взгляд, это вряд ли возможно, даже за большие деньги, но все же предположим, что это так). И вот вы идете с ним в операционную, в качестве ученика и наблюдателя. В процессе проведения операции он по шагам рассказывает и показывает вам все свои действия, демонстрирует, как орудовать скальпелем, и т.д. С виду у него получается все быстро и четко, и объясняет он это все предельно понятно. После того как операция окончена, хирург дает вам скальпель и предлагает ВАМ прооперировать следующего пациента с аналогичной проблемой. Каковы шансы, что вы справитесь, и все пройдет удачно? Смею предположить, что шансы практически нулевые. Самым адекватным решением здесь будет отказаться от данной задачи - ввиду своей некомпетенции.
И если даже у вас хватит безрассудства взяться за выполнение этой задачи, возможно, вы даже не сможете правильно сделать примитивное действие, скажем, сделать правильный надрез, в нужном месте, не зацепив при этом что-то жизненно важное. Кроме того, вы не будете знать тех тонкостей, которые знает опытный хирург, ввиду проведения тысяч операций, и попадания в самые разные неординарные ситуации.
Как же вам можно решить данную задачу? Выход один - начать с азов и пройти путь мастера - в деле, которое вы выбрали.
В трейдинге - все то же самое. И сложность реализации выбранной вами задачи - аналогичная. Вы, конечно, можете сказать, что это не так, что нажимать кнопочки "купить и продать" куда проще, чем делать хирургические операции. Чтобы понять, что вы ошибаетесь и эти процессы аналогичны - прочитайте эту статью, в ней все достаточно раскрыто.
2. Скопировать буквально не получится.
Само нажатие кнопки "купить и продать" в определенном месте - лишь финальное действие, производная огромной проделанной работы и освоенных навыков. Поэтому стоит сразу понять, что стать прибыльным трейдером, - это то же самое, что пройти путь становления специалистом в любой узкой и сложной профессии. И не питать иллюзий, что просто скопировав действия профессионала, - вы сможете получить те же результаты, что и он. Кроме того, у каждого профи есть свои фишки, которые вы просто физически не сможете повторить, ведь у каждого свой уникальный опыт, свое уникальное видение.
3. Различия в психологии.
И так же, у вас могут быть собственные реакции на одни и те же события, скажем при получении стопа вы можете бояться заходить в следующую сделку (ассоциативный механизм), в то время как у другого трейдера может произойти вспышка норадреналина (ярость), и он начнет тут же перезаходить в сделку, или снимет совсем стопы. Также отношение к убыткам у разных трейдеров различно - кто-то без проблем их переносит, а кто-то может впасть в тильт, даже после 2-3 стопов подряд.
Или отношение к капиталу, которым торгует трейдер - у всех разное. В случае если он невелик, и ему в принципе совершенно не страшно его потерять - он может торговать более безрассудно и брать на себя большие риски, нежели трейдер с большим капиталом или управляющий хедж фондом.
Какие выводы можно сделать из вышесказанного?
Научить трейдингу, даже если профи покажет вам как он торгует, скопировать чью-то систему или подписавшись на рассылку с торговыми сигналами - это путь в никуда. И для того, чтобы научиться профитно торговать, вам придется пройти свой личный путь - для того, чтобы в итоге стать стабильно успешным трейдером.
НО, если все же вы приняли решение попробовать себя на поприще трейдинга, что же делать в данной ситуации, с чего-то ведь нужно начинать?
Необходимо ответить себе на вопрос: готовы ли вы пройти путь в трейдинге, стать профи в данной сфере? Пожертвовать своим временем и деньгами, чтобы отточить этот навык? И только если вы можете ответить четкое "да" - только тогда стоит продолжать движение по этому пути. Необходимо поставить перед собой задачу - самому создать и протестировать собственную торговую систему, и отточить навыки.
Для этого нужно на начальном этапе взять простую стратегию, и четко сформулировать ее, расписав ее на бумаге. Она может быть любая, подходящая вам.
Вот пример торговой системы:
Инструменты - фьючерсы нефть и газ.
Вход в сделку 5% от своего депозита.
Или 10к по нефти или 20к по газу.
Таймфрем рабочий 1 Min, чтобы увидеть общую картину 5 Min.
Точка входа - свечной сигнал на откате по тренду (на М5) от ближайшего уровня на M1.
Стоп 10п.
Тейк профит - 50% через 20п, 50% - на ближайшем локальном уровне.
Лимит сделок в день - 5.
Лимит стопов в день - 3.
Время торговли 16.00 - 18.50.
После заполнения дневника и отчета за день - 20-30 мин, разбор всех сделок, ошибок.
Повторюсь, это всего лишь пример торговой системы, коих очень многое разнообразие.
После формирования системы нужно сфокусировать внимание на простых шагах и оттачивании торговых навыков, таких как самодисциплина (входить в сделку исключительно по вами же прописанной системе), ведение дневника и т.д., и выявить статистику. И только после выявления статистки по вашей системе (минимум 20 сделок по одному и тому же алгоритму), и исключительно только после проведения вышеописанной работы, вы сможете понять - приносит ли она вам профит на длинной дистанции, или нет.
Легко ли это сделать? А вы попробуйте сами, но не сильно расстраивайтесь, если у вас не получится с первого (а у многих и с десятого раза) - это нормально. Тут-то вы и упретесь в основное препятствие, связанное с трейдингом - в психологию, и поймете важность развития новых для себя навыков, таких как самодисциплина и т.д.
Хочу акцентировать ваше внимание - я нисколько не преуменьшаю важность технического анализа, и понимания механики рыночного движения, логики паттернов. Но это лишь часть работы, и если вы не справитесь со своей психологией - вам не поможет никакая, даже самая лучшая и прогрессивная система, - вы все равно ее нарушите, тем или иным образом.
В заключении
Некоторым читателям, знакомым с моими статьями может показаться, что часто я в своих статьях пишу одно и то же - но разными словами. Вам не кажется, это действительно так, но и большинство вопросов, которые пишут мне подписчики, имеют схожий смысл: "мы хотим научиться трейдингу, расскажите нам, как использовать технический анализ, дайте нам точки входа и тому подобное". Поэтому мне приходится повторяться, вновь и вновь возвращаться к базовой основе - психологии, которая является фундаментом, на котором используется тех анализ, а никак не наоборот. И весь мой канал посвящен этой теме.
Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Да избегут лосей лайки ставящие!
Стабильного вам профита!
