ОПЕК - самая полезная международная организация. Она поддерживает стабильность в мировой экономике.
Что такое ОПЕК
Опек - это международная организация. Сейчас в неё входит 13 нефтедобывающих стран, которые активно экспортируют нефть:
Алжир
Ангола
Экваториальная Гвинея
Республика Конго
Габон
Иран
Ирак
Кувейт
Ливия
Нигерия
Саудовская Аравия
ОАЭ
Венесуэла
Представители этих стран регулярно встречаются и договариваются кому сколько нефти добывать и продавать на мировом рынке. Если цена на нефть падает, то страны-члены ОПЕК организованно снижают добычу, чтобы поднять цену. А если цены растут, то повышают добычу тоже организованно. Повышают добычу так, чтобы не мешать друг другу и не устраивать ценовой войны, и не сбивать цены на рынке.
На первый взгляд - банальный международный сговор производителей нефти. В России за подобный сговор государство наказывает заговорщиков, в США тоже наказывают. А тут совершенно открыто во всепланетном масштабе существует картель, который диктует свою волю всему миру. И никто его не наказывает, а наоборот уважают. Как будто так и надо. Так на самом дела надо. ОПЕК своими манипуляциями с котировками нефти поддерживает стабильность в мировой экономики. ОПЕК защищает весь мир от хаоса.
Чтобы понять, как это происходит, надо чуть-чуть разобраться, как работает экономика.
Объяснять я буду на умозрительных примерах. Все описанные мною ситуации - авторские придумки. Но в жизни всё точно так же и происходит. Только происходит с другой скоростью.
Кризис перепроизводства
Представим ситуацию. Ирак и Кувейт добывают нефть. Экспортируют. Цена хорошая. Не сверхвысокая, но прибыли от продажи хватает, чтобы каждого жителя этих стран обеспечить позолоченным унитазом. В полунищей Нигерии тоже так хотят. Поэтому снаряжают геологическую экспедицию в поисках нефти в самые глухие африканские джунгли. Экспедиция заканчивается успешно. Нигерия обнаружила на своих территориях залежи нефти. Берёт кредит, обустраивают месторождения и начинают продавать нефть.
Раньше нефть добывали две страны. А теперь их три. Нефти на рынке много. Даже с избытком. Новичку надо срочно погашать кредиты, он борется за покупателей, поэтому продаёт нефть дешевле. Старые производители тоже вынуждены скидывать цену. Начинается гонка, кто предоставит бОльшую скидку. Цена на нефть падает. Падает на такой низкий уровень, что добывать нефть в глухих африканских джунглях становится нерентабельно. Нигерия постепенно закрывает самые нерентабельные скважины. Сокращает добычу. Избыточное предложение нефти уходит с рынка и цена поднимается.
Посмотрим, как обстоят дела у старичков - Ирака и Кувейта. Высокая цена на нефть позволяла им много лет подряд постоянно зарабатывать прибыль. Но пока несколько лет тянулся период низких цен, эти добывающие страны работали в ноль. И постепенно позакрывали самые нерентабельные скважины. Они вынуждены тоже снизить производство нефти.
Предложение на рынке нефти ещё сильнее сократилось.
Нигерия продолжает добывать какое-то количество нефти. Но она вынуждена сохранить только самые рентабельные скважины.
В результате совокупное предложение нефти на рынке снизилось. Два старых добытчика и Нигерия дают в совокупности меньше нефти, чем давали два старых добытчика раньше. Это означает, что в мире возник топливный кризис и острый дефицит топлива.
Потом, конечно, ситуация выровняется, цена подрастёт, нефтедобытчики расконсервируют закрытые скважины и увеличат предложение. Между ними опять начнётся ценовая война, цена скакнёт вниз, кто-то обанкротится, скважины опять законсервируют, возникнет дефицит топлива... цена поднимется, скважины откроют и т.д. Такая болтанка с чередой топливных кризисов будет тянутся десятилетиями до тех пор, пока не наступит равновесие между предложением нефти и ценой на неё.
Кризис недоинвестирования
Вспомним историю про кризис перепроизводства. Когда он случается, то котировки на нефть падают. Нефтяные компании зарабатывают мало денег. Это значит, что у них нет денег для нормальных инвестиций. Старые месторождения истощаются, а оборудовать новые месторождения нет денег. Соответственно, возникает дефицит нефти. Старую нефть уже выкачали, а новую не нашли. Во всём мире снова возник повод для топливного кризиса.
Кризис отсутствия спроса
Опять вспомним про кризис перепроизводства. Когда он заканчивается, то производство нефти становится ниже докризисного. Потому что не все нефтепроизводители благополучно пережили период низких цен.
Сверху наложился кризис недоинвестирования. Пока был период низких цен, добывающие компании эксплуатировали и истощали старые месторождения, а новые не оборудовали.
Из-за двух синхронных кризисов возник дефицит нефти. Цены на топливо сильно выросли. Значительная часть потребителей нефти и нефтепродуктов не могут платить такую высокую цену. Какое-то время держатся, но затем начинаются банкротства и разорения. Причём, разоряются не одна-две компании, а целые отрасли промышленности приходят в упадок.
Когда нефтепроизводители постепенно восстанавливают производство, то оказывается, что покупателей на рынке стало значительно меньше. Нефть - ценный товар, но продавать его некому ни за дорого, ни за дёшево. Новую точку равновесия рынок будет искать ещё сто лет. Экономика должна создать новых потребителей нефти: новые отрасли экономики и новые компании.
Чем же занимается ОПЕК
Причиной всех описанных бед является кризис перепроизводства и два его следствия - кризис недоинвестировния и кризис отсутствия спроса. Производители нефти вынуждены лавировать между этими тремя кризисными состояниями. Нельзя допустить ни одного из них.
Страны договариваются между собой, кто сколько нефти добудет. И сообща стараются не допустить кризиса перепроизводства, который вызовет обвал цен и обанкротит многих производителей нефти.
Опять же члены ОПЕК следят за совокупным мировым спросом на нефть. С одной стороны дефицит для них - это хорошо. В период высоких цен можно много заработать. Но с другой стороны период высоких цен убивает потребителей нефти. И нефтяным компаниям некому продавать нефть в долгосрочной перспективе. Заработка не будет.
Поэтому ОПЕК старается не допустить дефицита нефти. Если он возникает, то страны члены ОПЕК увеличивают производство нефти. Сбивают её стоимость даже себе в убыток. Но потребителей надо сохранить любой ценой.
ОПЕК занимается тем, что создаёт баланс на нефтяном рынке. Иногда ограничивает добычу, чтобы не сбивать цену, больше заработать и активно инвестировать. А иногда наращивает добычу, чтобы дать потребителям нефть по доступной цене и сохранить долгосрочный спрос на нефть.
Задача сложная и очень важная. Пока ОПЕК с ней справляется.
Впереди зерновой союз, газовый союз
Россия - активный экспортёр пшеницы и других зерновых культур, а так же экспортёр важного для мировой экономики сжиженного природного газа(СПГ).
Производители обоих этих товаров находится в таком же положении, как и производители нефти. Кризис перепроизводства зерна сначала приведёт к падению цен, затем к разорению производителей, после - к мировому голоду. Этого нельзя допускать.
С СПГ такая же история.
Поэтому рано или поздно Россия создаст международные организации вроде ОПЕК-а. Одна из ни будет объединять производителей зерна, вторая объединит производителей СПГ.
Когда они появятся, то нам начнут "лить в уши" про то, что Россия создаёт новое экономическое оружие против стран Запада, что Россия хочет незаконно разбогатеть и управлять всем миром, диктуя цены на продовольствие и СПГ.
Но в действительности России нужны стабильные долгосрочные рынки сбыта для своей продукции. Для этого надо создавать картели для экспорта важнейших товаров.
Когда это произойдёт, то российские газодобывающие и сельскохозяйственные компании обретут мощный фактор поддержки своего бизнеса. Получат возможность зарабатывать стабильно и устойчиво в долгосрочной перспективе.
У меня на канале есть раздел "Воспоминания о будущем". Здесь я пробую силы в футурологии. Прорицаю. Прогнозирую. Иногда даю какие-то рекомендации. Статья, которую Вы только что прочитали находится в этом разделе.
Напоминаю, что помимо перечисленных творческих достижений у меня есть ещё один повод для гордости. А именно, телеграм-канал "Лента финансовых новостей". Здесь я собираю только значимую информацию для долгосрочных инвесторов, для любителей фундаментального анализа и для адептов дивидендной стратегии.