1. Совет директоров Новатэка 9 февраля рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2 полугодие 2023. В прошлом году мы получили выплату 34,5 руб. на акцию, что составляло доходность около 2% на момент утверждения решения. Ожидаем решение о выплате более 60 руб. (консервативно) и более 70 руб. в оптимистическом сценарии. Несмотря на низкую дивидендную доходность акции имеют высокий потенциал для роста.
2. Норникель опубликует фин. результаты за 2 полугодие 9 февраля. С осторожностью смотрим на прогноз в целом, выручка могла вырасти более чем на 10% г/г, но из-за падения маржинальности, нормализации налога на прибыль и действием пошлины в 4 кв. результаты могут оказаться под давлением: ожидаем EBITDA и Чистую прибыль на уровне 1 полугодия 2023 г. Среднесрочный таргет по акции остается в районе 19.000-20.000 руб.
3. Интер РАО отчиталась за 2023 г. Аналитики FV считают, что компания может направить на дивиденды около 25% от Чистой прибыли, которая составила 135 млрд руб., что оставит около 0,32 руб. на акцию или 7,6% дивидендной доходности при уровне инвестиций в 2024 году на уровне 160 млрд руб.
4. ММК отчитался за 2023 год:
- Выручка выросла на 9,1% до 763 млрд руб.
- EBITDA выросла на 26,2% до 195,6 млрд руб., при рентабельности 25,6%
- ЧП выросла на 68% и составила 118 млрд руб.
- FCF x2 к прошлому периоду
Результаты считаем позитивными и ожидаем скорого возвращения к дивидендам вслед за Северсталью
Подписывайтесь на наш тг-канал, чтобы быть в курсе новостей
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией*