Приветствую вас, друзья мои! 🤝
Как вы могли заметить, на этой неделе первая запись на канале "Биржевой торговец" появилась только в четверг, хотя стараюсь писать каждый день хоть что-нибудь. Если честно, был сильно занят, поэтому было не до блога и фондового рынка, однако кое-какие изменения в портфеле всё же произошли.
Во вторник закинул на ИИС 2 500 рублей, также в этот день пришли купоны по ВИС Ф БП01 (ISIN RU000A102952). Выплатили 149,60 деревянного на 4 имеющихся у меня бонда, по 37,40 рубля на каждый.
Дата погашения ВИС Ф БП01 (ISIN RU000A102952): 27.10.2027. Пока по данным бондам купонная доходность составляет 15% годовых от номинала, выплата каждые 3 месяца (91 день).
Облигация с офертой, которая произойдёт 18.10.2024. 15.10.2024 будет последняя выплата в размере 37,40 рубля на бонд, дальше как эмитенту будет угодно. Поэтому прежде чем приобретать данные ценные бумаги сейчас, лучше как следует подумать, тем более, ключевая ставка ЦБР сейчас 16% годовых, несмотря на кредитный рейтинг эмитента ruA+ со стабильным прогнозом.
В среду получил деньги от Минфина по ОФЗ 26234 (ISIN RU000A101QE0) и ОФЗ 26227 (ISIN RU000A1007F4). По первым бондам выплатили 22,44 рубля на штуку, всего 67,32 деревянного на 3 имеющихся у меня облигации, по вторым - 73,80 рубля, по 36,90 деревянного на каждый из двух моих бондов.
С 15.01.2024 по 19.01.2024 Купонами прилетело 290 рублей 72 копейки, налоги сразу платить не надо, ведь деньги приходят непосредственно на ИИС.
Публичный портфель оценивается в 266 538,25 деревянного при вложенных с 25.07.2022 211 000. Доходность оставила 55 538,25 рубля или 26,32%.
10,30% портфеля занимают акции. По ним сейчас +330,13 деревянного, они же +1,22%.
Держу 2 бумаги ЛУКОЙЛа, которые слегка потеряли в цене, похоже из-за событий на нижегородском НПЗ, 2 лота префов и лот обычки Сбера, 20 привилегированных акций "Россети Ленэнерго" и лот "Совкомфлота".
89,48% публичного капитала сосредоточено в облигациях. Бумажная прибыль: +5 149 рублей 12 копеек или +2,21%.
Есть ОФЗ 52005, ОФЗ 29006, МЕТАЛИН1Р5, СКФ 1Р1CNY, МЕТАЛИН1Р2, Полюс Б1Р2, ЛЕГЕНДА1Р4, ПионЛизБП4, ЖКХРСЯ БО1, ЛИТАНА 1Р1, Беларусь07, Ульоб35002, Казахст11, ОФЗ 29021, ТомскАдм 7, ОФЗ 29023, ОФЗ 29024, ОФЗ 29025, Казахст07, ОФЗ 26229, iMT-FREE02, АПРИФП 2Р3, АПРИФП 2Р2, CTRLлиз1Р1, Ульоб34006, ЭНИКА 1Р04, ВИС Ф БП01, ФИНСИСТ 01, ОФЗ 26234, ОФЗ 46023, НИКА 1Р01, ОФЗ 29022, ОФЗ 26227, ОФЗ 26222, Казахст05, ГлобалФ1Р3, ЗавдКЭС1Р2, КраснодКр3, Ульоб34003, Казахст13, СвердлОбл7, БелОб34014, СвердОбл6, Башкорт20, Краснод 20, КЧР 2017, Якут-11 об, БелОб34016, Курск35001.
На этом всё. Так изменился мой публичный портфель на этой неделе.
Теперь попрощаемся. С вами был Биржевой торговец, надеюсь, до новых встреч!
P. S. Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.