Основная характеристика акций как биржевого инструмента — нестабильность цены. При этом тренд в акциях не всегда выражен явно. В среднем около 70% времени они находятся в состоянии бокового движения. В такие периоды акциями также можно и нужно торговать. Рассказываем подробнее.
Для торговли в фазе консолидации используются специфические торговые стратегии. Они рассчитаны на получение прибыли в условиях менее масштабного изменения цены.
Пополнить счет для реализации идей:
Основные принципы торговли в диапазоне
• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает предположение о том, что бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. При приближении к границам горизонтального диапазона они могут неоднократно разворачиваться в обратную сторону.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора, с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Но для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
• Надо понимать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие очень сильного и быстрого движения. Это означает возможность получения убытка по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.
Рассмотрим три бумаги, которые подходят для реализации диапазонных торговых стратегий внутри дня или на более долгий период.
Транснефть ап
Торговый план:
Лонг от 1150, стоп-ордер 1105.
Шорт от 1260, стоп-ордер 1312.
Привилегированные акции Транснефти уже более трех месяцев находятся в состоянии консолидации в границах 1105–1312 руб. Ширина указанного коридора составляет почти 19%. Близкое к среднему значение индикатора относительной силы RSI на дневном графике указывает на высокую вероятность продолжения среднесрочного бокового движения.
Надо отметить, что эти бумаги продемонстрировали завидную устойчивость в ходе недавней весенней просадки рынка. Это можно объяснить высокой степенью предсказуемости бизнеса эмитента. Естественная монополия с государственным участием демонстрирует относительную стабильность финансовых показателей по МСФО. Выручка Транснефти не страдает в случае спада цен на нефть, поскольку доходы компании формируются за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях.
Интер РАО
Торговый план:
Лонг от 3,6, стоп-ордер 3,49.
Шорт от 3,93, стоп-ордер 4,06.
Акции Интер РАО находятся в состоянии бокового движения уже более 10 месяцев. Оно наметилось сразу после годовой дивидендной отсечки. Поэтому диапазон 3,5–4,05 руб. уже можно назвать долгосрочным. В начале апреля наблюдался ложный пробой его нижней границы на фоне общего ухудшения рыночных настроений. Однако бумаги довольно быстро вернулись в устоявшиеся границы. Теперь вполне вероятно среднесрочное восстановление цены в район 3,7–3,8 руб.
С учетом фундаментальной составляющей перспективы бумаг энергохолдинга выглядят обнадеживающе. Особенно стоит отметить крупные денежные накопления на балансе эмитента. Уже объявлена величина годовых дивидендов, которые составят порядка 9,8% от текущего курса.
Лента
Торговый план:
Лонг от 1340, стоп-ордер 1279.
Шорт от 1460, стоп-ордер 1525.
Среднесрочный восходящий тренд в акциях Ленты трансформировался в состояние волатильной консолидации в границах 1284–1521 руб.
Бумаги продовольственной торговой сети сумели избежать сильной просадки на фоне падающего рынка в течение пары минувших месяцев. Они имеют хорошие фундаментальные предпосылки для возобновления роста. Cреднесрочная техническая картина в них пока выглядит сугубо нейтральной. На это же указывает среднее значение индикатора относительной силы RSI на дневном графике.
Зарабатываем без тренда
Пока рынок стоит в боковике, вашим выбором может стать фонд БКС «Денежный рынок», который ориентирован на размещение средств в низкорисковые инструменты денежного рынка, что обеспечит ежедневный прирост активов. Подходит для краткосрочного размещения свободных денежных средств.
Есть биржевые механизмы, которые позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем у вас есть на счете. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций — и, соответственно, итоговый результат: получить условно не 10% прибыли по сделке, а 20%.
Как подключить маржинальные сделки
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении «БКС Мир инвестиций» тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Почему выбирают БКС
• Комиссия 0%
Не платите комиссию за покупку акций на тарифе «Инвестор». Обслуживание на нем также бесплатное.
• Аналитика и инвестидеи для эффективных инвестиций
Пользуйтесь обзорами рынков, прогнозами и актуальными идеями от экспертов.
• 30 лет опыта на инвестиционном рынке
Более 1 млн инвесторов доверяют БКС свои капиталы и достигают стабильно высоких результатов на фондовом рынке.
• 30 акций в подарок
Откройте свой первый счет, пополните его и купите активы, чтобы получить 30 акций в подарок и кешбэк до 300 тыс. руб.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.