Чтобы зарабатывать на фондовом рынке, важно понимать в какие компании стоит инвестировать и почему. Разобрали четыре направления в акциях, которые потенциально могут принести прибыль инвесторам. В конце оставили список конкретных идей с профессиональной аналитикой.
1️⃣ «Крепкие нефтяники»
В 2023 году ОПЕК+ играл важную роль в формировании цен на нефть. При снижении спроса — организация снижала добычу, и таким образом стабилизировала рост цен.
Считаем, что союз стран-экспортеров нефти продолжит управлять рынком «черного золота» и в 2024 году. Цена на нефть мировой эталонной марки Brent может находиться в диапазоне $70-$100 за баррель, что соответствует долгосрочным целям ОПЕК+, а именно стабильности рынка.
В 1 квартале 2024 года котировки нефти с высокой вероятностью будут расти на основе принятого решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Это будет толкать котировки акций нефтяных компаний вверх, с учетом того что дисконт основной российской нефти марки Urals относительно стабилен к мировым нефтяным ценам.
Плюс ко всему, нефтедобывающие компании РФ являются дивидендными фишками. Это значит, что положительные новости о дивидендах по итогам 2023 года будут держать котировки акций в привлекательной зоне. Каждый пролив котировок можно использовать для точек входа в акции нефтедобывающих компаний.
2️⃣ Компании, ориентированные на внутренний спрос и развитие
Экономика РФ развивается несмотря ни на что. По прогнозам Минфина и Центробанка, рост ВВП (общей конечной стоимости всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год) в 2024 году составит от 1,5% до 2,3%. Это очень хороший прогноз.
Обычно такой рост говорит о том, что прибыли отдельных топовых компаний могут вырасти на 20-30%. Это может дать аналогичный прирост котировкам их акций.
Ключевые бенефициары роста экономики — экономико образующие предприятия. Это продуктовые ритейлеры и компании, ориентированные на внутренний спрос. Но нам интересные не все компании, а только те, в которых есть внутренние источники роста бизнеса (недооценка, рост бизнеса и дивиденды) и возможность роста котировок (апсайд).
3️⃣ «Дивидендные магниты»
В базовом сценарии Центробанка, ключевая ставка в 1 и 2 квартале 2024 года будет оставаться на уровне 16%. Далее ожидается плавное снижение к 12-13%. В среднем ключевая ставка в 2024 г. прогнозируется на уровне 12,5-14,5%.
Это важный момент, потому что снижение ставки для рынка акций является гравитационной силой, которая толкает рынок вверх 📈
Работает это так — вслед за снижением ключевой ставки падают доходности по депозитам и облигациям. Население начинает искать более выгодные варианты приумножения денег и перекладывают накопления в акции.
⚠️ Снижение ставки «подсветит» дивидендные компании, которые по итогам 2023 года хорошо заработали и будут платить большие дивиденды.
Сравните сами. На фоне текущих ставок по депозитам и облигациям на уровне 14-15% годовых, акции с дивидендной доходностью, например, 11% выглядят неинтересно. Когда ставки снизятся до 9-10% — ситуация изменится, акции компании с двузначной дивидендной доходностью станут супер интересны для инвесторов. Это сделает переоценку в ценах.
4️⃣ Яркие компании роста
На компании роста мы делаем ставку независимо от ситуации в экономике. Всегда выбираем бизнесы, которые растут и развиваются в любых обстоятельствах. В частности, в ближайшие 2-5 лет ИТ-компании, такие как «Позитив» и «Астра», по нашему мнению могут выстрелить и принести кратную прибыль, как минимум, за счет импортозамещения ИТ-продуктов ушедших иностранных компаний в сфере кибербезопасности и операционных систем.
В какие акции можно инвестировать?
Мы разобрали четыре направления в акциях, которые считаем перспективными для инвестиций в 2024 году. Конкретные инвестиционные идеи можно найти в нашем бесплатном чек-листе «Топ-10 акций до 3 000 рублей». Там содержится список акций, их описание и краткая аналитика.
Если хотите детально разобраться в стратегии инвестирования в 2024 году, приходите на бесплатный вебинар. Там делимся своим инвестиционным подходом, который позволяет зарабатывать больше рынка, результатами и разборами компаний.
Чтобы попасть на вебинар, зарегистрируйтесь на сайте ⤵️
/Не является персональной инвестиционной рекомендацией!/