Добрый вечер.
Насыщенный денек у нас сегодня был на рынке. 😏
По индексу был ожидаемый пробой вниз на див гэпе Лукойла и начался откуп. Причем откуп было видно еще до решения по ставке ЦБ РФ. В том же самом Сбере проходили явные покупки, оттуда решили и мы вместе с участниками закрытой группы взять фьючей. Результат получился неплохой, часть позиции уже зафиксировали, часть пока держим. ☺️
Что по самому индексу? У нас был фактически ложный пробой и сейчас вернули вновь выше 3000 пунктов. Причем что крайне важно, сейчас у рынка уже нет таких факторов к снижению, наоборот, скоро начнут приходить дивы, а это ликвидность. Но как обычно все строится от вероятностей, часть пазла мы получили - откупили выше 3000, теперь надо удержать его. Ложные задерги бывают в обе стороны.
Валюта. Покупателя сегодня видно было ну прямо совсем не вооруженным глазом, причем что интересно я за баксом даже не следил и пришло уведомление от бота (пост тут) о крупной покупке на фьюче. Примечательно, что это все ровно перед заседанием происходило. Случайности. 😁
Сама валюта в целом не сильно изменилась, закрылись выше 90, но тут сейчас смысла нет писать об этом ежедневно. Сейчас пока торговый диапазон 88 - 93. Нужно ждать весны. 🤷♂️
1️⃣ Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в 10 раз - Хотимский
Вторичные торги акциями Совкомбанка начались в диапазоне 12,8-14,9 руб., на 11,3-30% выше цены IPO
Стартовали сегодня торги Совкомбанком. Скинуть на +30% у меня не вышло, был не у терминала, а с телефона это нереально конечно. Оставил позицию, понаблюдаю. Интересно другое - книжка Х10. 100 ярдов! 😳 И люди были готовы их поставить на это IPO. Конечно там половина объема была "плечевая", чтобы получить больше аллокации, но тем не менее. А говорят денег на рынке нет 😁
2️⃣ Акционеры ФосАгро одобрили промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию
Каждый раз радуюсь дивам от Фосагро, у меня валяется заблокированный ФосАгро с LSE еще, не успел продать, но дивы приходят стабильно. 😊
3️⃣ РФ за 10 мес. поставила в КНР нефти и нефтепродуктов больше, чем в 2022г, в 2023г обеспечит рекорд поставок угля 💪
4️⃣ НРД начал (новость) процесс расчетов по заблокированным иностранным ценным бумагам россиян в рамках указа президента №665
Интересная новость появилась сегодня, причем интерфакс молчит о ней, нашел в ТГ канале другом, считаю стоит поделиться.
Начался процесс разморозки средств, это хорошо. Сам процесс запутанный, и до нас очередь еще не дошла, но движение пошло и это радует! 🥳
5️⃣ Ну и к самому важному на сегодня
ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 16%
Мгновенная реакция рынка. У меня был открыт график Сбера, как чумной расти начал, объемы хорошие залетали. Т.е рынок на полном серьезе опасался ставки в 17%. Я допускал такой вариант, но все же считал что 16% вероятнее. Потому и стоял уже в лонге.
Совет директоров ЦБ РФ в пятницу рассматривал паузу и повышение ставки на 100 б.п. - Набиуллина
Более того, позже на конференции Набиуллина сказала, что варианта 2% фактически и не было. Он был на "столе", но его не обсуждали. А вот сохранение ставки было удивлением для меня. Оно как бы логично, потому что 15, что 16 это жесть, но я не думал даже о сохранении ставки. Эта новость еще толкнула рынок выше.
ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки, но она будет высокой "столько времени, сколько потребуется" - Набиуллина
Ну и фактически самое важное - ЦБ почти прямым текстом сказал, все. Причем Набиуллиной даже задавали вопрос, что делать с рублем? Она "порекомендовала" идти на вклад, т.к. ставки привлекательные. Еще больше подтвердив свои же слова о пике ставки.
Но! Тут и другой фактор крайне важен. ЦБ может действительно надолго задержать ставку на высоких значениях, и я опасаюсь, что откупать длинные облигации может быть не самым лучшим решением сейчас. Оно не плохое, однозначно, но кажется есть более доходные варианты.
6️⃣ ЦБ: условия продления льготной семейной ипотеки требуют обсуждения, программа ипотеки под 8% должна быть завершена
Обычную льготную точно надо закрывать, давно уже пишу об этом. Да и семейную на самом деле тоже надо сильно резать. Потому что иначе новострой не будет даже пытаться снижаться. Ему и так особо не с чего снижаться, а при поддержке тем более. 🤷♂️
7️⃣ Планов по ограничению торгов бумагами редомицилирующихся в РФ квазироссийских компаний пока нет - зампред ЦБ
А вот это плохо. На редомициляцию у нас Тинькофф, Эталон, Х5 будет еще. Там навес просто огромный в них. Резюме - пока держимся подальше от расписок, пусть заместятся, прольются, потом откупать только. 🤞
8️⃣ ЦБ РФ при сохранении текущей цены на нефть, скорее всего, будет продавать валюту в 2024г - Набиуллина
А еще Минфин выпустил план заимствований на 2024 год. Тяжелый год у Минфина будет. 😏
Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt
