2023 год уже почти закончился, но мы не перестали думать о сохранении или преувеличении своих сбережений, а также инвестировании в дивидендные акции. В этот раз призовем на помощь аналитиков УК Доход и их стратегию дивидендного инвестирования для определения топ-5 акций, которые дадут дивидендную зарплату выше рынка.
1. ОГК-2
Компания относится к энергетическому сектору, это крупнейшая российская компания тепловой генерации, которая, соответственно, производит и продает электроэнергию. У компании более 10 ГЭС в более 10 областях РФ.
⚠Согласно дивидендной политике ОГК-2 выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО либо РСБУ, скорректированной на курсовые разницы, обесценение активов и прочее. Компания стабильно выплачивает дивиденды с 2011 года, даже в экономически сложные годы.
💰Прогнозная дивидендная доходность = 15,3% или 0,0838 рубля на одну акцию.
2. Россети Московский регион
Вторая компания также относится к энергетическому сектору. Компания поставляет электроэнергию абонентам Москвы и Московской области, обслуживая территорию в 47 тыс. кв. км. или 20 миллионов человек.
⚠Дивидендная политика компании схожа с предыдущей и предусматривает выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет. Компания стабильно выплачивает дивиденды с 2010 года, иногда даже по 2 раза в год. При этом размер выплаты очень часто скачет.
💰Прогнозная дивидендная доходность = 16,5% или 0,2107 рубля на одну акцию.
3. Сургутнефтегаз
Дивидендный аристократ российского фондового рынка. Компания занимается поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Главной особенностью компании является ее валютная "кубышка" (если вы вобьёте в поисковике это словосочетание, то вся первая страница в раздаче будет именно о Сургутнефтегазе).
⚠У компании лихо закрученная дивидендная политика, согласно которой компания выплачивает дивиденды по привилегированным акциям в размере не менее 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала, при этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат остается чистая прибыль по РСБУ. Компания выплачивает дивиденды на постоянной ежегодной основе с 2020 года.
💰Прогнозная дивидендная доходность = 23,7% или 13,74 рублей на одну акцию.
4. Ростелеком
Российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и многое другое.
⚠Дивидендная политика Ростелекома предполагает выплату дивидендов не менее 5 рублей на акцию один раз в год, но в любом случае был не ниже уровня, рекомендованного Росимуществом. Компания выплачивает дивиденды уже более 20 лет, так что её тоже можно отнести к дивидендным аристократам.
💰Прогнозная дивидендная доходность = 19,5% (это по префам) или 12,93 рублей на одну акцию.
5. Магнит
Холдинговая компания группы обществ, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания через сеть магазинов «Магнит». Штаб-квартира расположена в Краснодаре. Компания работает в четырех форматах: гипермаркеты, магазины «у дома» и «Магнит Семейный», магазины косметики. Лидер розничного российского рынка по объему продаж, количеству магазинов, торговой площади, географическому охвату, темпам роста, рентабельности, рыночной капитализации и другим показателям.
⚠Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год - в июне и январе (за 4 кв и за 9 месяцев - фактически, исходя из полугодовых результатов). Компания выплачивает дивиденды с 2009 года, взяв паузу лишь в 2022 году.
💰Прогнозная дивидендная доходность = 16,2% или 612,69 рублей на одну акцию.
❗При оценке любых дивидендных выплат стоит учесть, что исторические выплаты не дают никакой гарантии будущим выплатам. Также по некоторым размерам прогнозных выплат от УК Доход у меня есть вопросики, поэтому не стоит не глядя следовать за ними, к тому же сама управляющая компания всячески открещивается от своих же расчетов и не гарантирует доходности от вложений в эти компании.
💼В моем инвестиционном портфеле имеются акции трех из 5 вышеприведенных компаний, Интелинвест подтвердит мои слова.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.