В понедельник я писал о том, что Московская биржа посчитала объемы торгов в ноябре. В итогах биржа умолчала о реальной динамике месяц к месяцу, ограничившись сравнением с ноябрем 2022 года, создавая видимость успешного успеха. В среду Мосбиржа посчитала человеков, то есть нас с вами живых инвесторов. Давайте посмотрим что там.
🚀Количество инвесторов физических лиц неуклонно растет и это неоспоримый факт. По итогам месяца нас стало уже 29,2 миллиона инвесторов (+0,7 миллиона за месяц), при этом количество брокерских счетов также растет и уже вплотную приблизилось к 51 миллиону. А это значит что на 1 инвестора приходится 1,7 счета.
Насколько эти цифры отражают реальную картину - вопрос со звездочкой. Например, у меня в Сбере 2 брокерских счета (один к закрытому ИИС, другой к новому ИИС), 1 ИИС, в Тинькофф 1 брокерский счет. То есть всего 4. Тут еще и КИТ Финанс активизировался с переброшенными туда от Сбера заблокированными активами. Такая же ситуация у многих моих знакомых. Как в среднем по больнице может быть 1,7? Не понятно!
🚀Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, не изменился, это лидеры финансовой активности нашей страны:
- Москва (2,53 млн),
- Московская область (1,66 млн),
- Санкт-Петербург (1,26 млн),
- Краснодарский край (1,1 млн),
- Республика Башкортостан (985 тыс.),
- Свердловская область (984 тыс.),
- Республика Татарстан (911 тыс.),
- Ростовская область (876 тыс.),
- Челябинская область (769 тыс.),
- Самарская область (685 тыс.).
🚀Наиболее популярными у инвесторов ценными бумагами, или как мы его называем "народный портфель", были следующие:
1) Сбербанк, обычка и префы (30,1% и 7,3% соответственно),
2) Газпром (15,5%),
3) ЛУКОЙЛ (14,4%),
4) Сургутнефтегаз префы (6,7%),
5) Норникель (6,5%),
6) Роснефть (5,9%),
7) Яндекс (5,8%),
8) НОВАТЭК (3,8%),
9) Магнит (3,8%).
За месяц в "народный портфель" новые компании не попали и старые не вылетели. В ноябре выросла доля Сбербанка и Лукойла, именно они весь месяц находились в активной информационной повестке.
🚀Наибольший интерес частные инвесторы в октябре 2023 года проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям Газпрома, а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.
🚀Еще Московская биржа показала самые популярные фонды в портфелях российских инвесторов. Все перечислять не буду, остановлюсь на трех самых популярных:
1) LQDT - фонд на активы денежного рынка от синего банка (вы понимаете, что уже от синей инвестиционной компании). Фонд вкладывает деньги пайщиков в сделки «обратного РЕПО» и в данном случае это гособлигации;
2) AKMM - по сути аналогичный фонд на активы денежного рынка от красного банка;
3) SBMM - аналогично первому и второму, но уже от зеленой инвестиционной компании.
Для чего инвесторы покупают эти фонды? Правильно, для парковки временно свободных денежных средств.
🚀И в завершении хотелось бы отметить, что количество активных частных инвесторов, которые заключили хотя бы одну сделку, в ноябре выросло на 100 тысяч до 3,7 миллионов человек. При этом значительная доля клиентов по-прежнему имеют небольшой объем активов на счете. Доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами или с активами до 10 тыс. рублей сохранилась на уровне 87% по итогам третьего квартала 2023 года.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
