В мае прошлого года и в январе этого года, я выпустил статьи про свой ИИС. В мае был общий обзор счета, в январе писал про ТОП компаний. Для тех кто не знаком, то ссылки ниже...
В этой статье расскажу про состояние портфеля на сегодняшний день, по аналогии с обзором брокерского счета который делал на днях. Покажу состав портфеля по отраслям, какие компании сейчас присутствуют на счету, какая по ним доходность и также расскажу про компании которые на данный момент являются в лидерах роста, ну и конечно расскажу про аутсайдеров.
Поехали!
На сегодняшний день общий вес портфеля выглядит следующим образом...
в отличие от БС, ИИС находится в плюсе, и он полностью перекрывает потенциальные потери БС и БС трейдинг. Напомню, что у меня 3 портфеля с разными стратегиями. Коротко напомню:
БС - это акции роста, рискованные акции РФ и иностранных эмитентов.
ИИС - это акции стоимости (в основном это голубые фишки), ОФЗ (сейчас у меня нет ОФЗ в портфеле, но в ближайшее время планирую добавить). Основная стратегия - это дивиденды, которые на протяжении 3 лет будут реинвестироваться.
БС трейдинг - это прочие акции, пока это только компании РФ, но если честно трейдинг это пока не мое, поэтому бумаги там находятся в небольшом минусе и пока я ничего с ними не делаю. Изначально планы были держать бумаги на дистанции не более 1 месяца. Но для трейдинга нужно время и соответствующий опыт, у меня пока нет ни того ни другого.
Рассмотрим портфель по отраслям.
В портфеле 10 отраслей, как видно основной упор у меня сделан на сырьевую промышленность - логика простая, Россия - страна экспортер. Следом по доле идет энергетика, финансовый сектор и потребительские товары - это ключевые отрасли в моем портфеле.
Далее какие компании.
Всего 25 компаний. "Локомотивы" это Сбер и Норникель, у них самая большая доля в денежном эквиваленте. Далее с долей от 8% - 6% идут следующие компании: Белуга, Северсталь, Газпром, Инарктика, Новатэк, Позитив. Не много отстает Роснефть и занимает долю в 4% и еще 16 бумаг с общей долей в 23,5%. Ниже список этих компаний с долей по каждой менее 4%, всего их 13 (еще 3 это фонды и денежные средства).
Теперь компании которые составляют список ТОП-5 по доходности:
Открывает список компания роста - Ozon (осталась 1 бумага после последней ребалансировки портфеля, но это АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР ПО ДОХОДНОСТИ! ссылка на статью ниже.....
по моей стратегии данная компания должна быть на БС, пока держу, но в скором времени продам и скорее всего буду усреднять бумаги с наибольшей просадкой)
далее Белуга
Инарктика
следом Позитив (на новостях о доп. эмиссии бумага не много просела)
далее Новатэк
и замыкает этот список Сбер
Теперь компании которые составляют список ТОП-5 по отрицательной доходности среди аутсайдеров моего портфеля:
Открывает этот список компания Сегежа, которая была давно добавлена в мой долгосрочный портфель (но для этой компании выгоден слабый рубль, поэтому после укрепления рубля, котировки пошли вниз, также у компании есть сложности с логистикой)
следом банк Санкт- Петербург
далее также компания которая была добавлена недавно, это КуйбышевАзот
следом Газпром (по моему мнению который сейчас недооценён и торгуется по очень вкусным ценам, были бы свободные средства я бы прикупил еще)
замыкает список Русал
Также как и на БС, на ИИС есть одна заблокированная бумага - это фонд, который был куплен в самом начале моего пути инвестирования.
Не является инвестиционной рекомендацией!
Интересное из последнего:
Спасибо, что дочитали до конца.
Пока!