В июне прошлого года, я написал статью-обзор про свой брокерский счет. Вот ссылка кто не читал...
Спустя больше чем за 1 год, многое изменилось. Поэтому хочу в этой статье поделиться с Вами, состоянием БС на сегодняшний день.
Покажу состав портфеля по отраслям, какие компании сейчас присутствуют на счету, какая по ним доходность и также расскажу про компании которые на данный момент являются в лидерах роста, ну и конечно расскажу про аутсайдеров.
Поехали!
Вот как изменилось состояние по доходности и денежному весу моего БС.
Как видно не сильно то изменилось состояние в деньгах, но зато существенно изменилось процентное соотношение. Но, сейчас ни это главное, в этой статье я не буду расписывать причины. Много факторов, которые тащили год назад портфель вниз, теперь эти же факторы тянут его вверх и наоборот. Курсы валют, изменение котировок компаний, сделки совершенные за этот период, все это без исключения в той или иной степени отразилось на состоянии портфеля.
Теперь посмотрим как произошло изменение по отраслям.
Как видно осталось также 8 отраслей, но за счет совершенных сделок и выхода из некоторых компаний, поменялась доля некоторых отраслей в процентном соотношении. Полностью была закрыта отрасль телекоммуникации, сырьевая промышленность, появилась отрасль финансовый сектор и значительно была сокращена отрасль потребительские товары. Признаюсь сейчас мой БС находится в очень шатком положении, так как нет диверсификации внутри отраслей, основная причина, это незапланированный вывод части средств.
Состав портфеля по компаниям и доходности среди аутсайдеров.
1. Astra Space - -93%
2. Bluebird Bio Inc - -54%
3. Fix Price - -21%
4. Occidental Petroleum - -11%
5. ZIM - -80%
Абсолютный аутсайдер в денежном эквиваленте это конечно Израильская компания ZIM. От этой компании поступали дивиденды порядка 470 долларов по курсу 80-90 рублей (приходили в течении двух месяцев). Поэтому условно говоря минус составляет чуть меньше чем 1200 долларов, если перевести эту цифру в рубли по курсу 92 рубля, то получается что незафиксированный убыток только по этой бумаге составляет около 110 тысяч рублей, при общем незафиксированным убытком 68 тысяч рублей.
Теперь к лидерам по доходности.
1. Nubank - +64%
2. Riot Platforms - +51%
Также на БС сохраняются заблокированные бумаги и фонды, среди них:
1. Coterra Energy (CTRA) – независимая нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой месторождений и добычей нефти и природного газа в континентальной части США. (С 31 МАЯ, ДАННАЯ БУМАГА ЗАМОРОЖЕНА ПО РЕШЕНИЮ ЦБ)
2. EQT Corporation (EQT) – является одной из крупнейших компаний занимающихся добычей природного гага в бассейне Аппалачей. (С 31 МАЯ, ДАННАЯ БУМАГА ЗАМОРОЖЕНА ПО РЕШЕНИЮ ЦБ)
3. Первая (SBSP) – в состав фонда Американские акции входят акции 500 компаний Американского рынка. Фонд сбербанка, на данный момент торговля не возможна.
4. Тинькофф S&P 500 (TSPX) - биржевой фонд в долларах, в состав которого входят акции 500 крупнейших компаний США из более чем 60 отраслей. Торги фондом приостановлены.
В пятницу пришли новости о внесении в SDN лист Санкт-Петербургской биржи, поэтому инвестиции в акции иностранных компаний сейчас очень туманны и какова будет ситуация с бумагами далее, не понятно. Жду открытия биржи во вторник, там буду принимать решение что делать с бумагами. Точно знаю, что бумаги которые в большом минусе, оставлю до лучших времен. Надеюсь они настанут.
Не является инвестиционной рекомендацией!
Интересное из последнего
Спасибо, что дочитали до конца.
Пока!