Всех приветствую,
Закончился октябрь и можно подводить итоги по основному портфелю.
Отметка выше 7млн которую портфель преодолел в октябре удалось удержать (правда в основном за счет внешних пополнений)
Сентябрь же был завершен на отметке 6,852 млн рублей
В целом мысли по портфелю:
Повышение ставки до 15% я лично не ожидал. После этого я стал понемногу докупать длинные ОФЗ даже в основной портфель.
Рынок видимо на это перестал расти и даже немного упал от хаев месяца, что не может не радовать. Сегежи и АФК думаю поплохеет, но выходить я не готов из них.
Впервые за долгое время в октябре активно докупал Газпром. Считаю что у него потенциал сильно больше чем например у Лукойла от текущих цен. Кроме того он стал стоить как его доля в ГПН+Новатэк то есть весь Газовый бизнес+ всякие ОГК\ТГК и все прочее идет вообще бесплатно.
Мое осторожное мнение что 20 рублей они вполне могут заплатить летом.
Структура Портфеля:
- Первое место Газпрома это доля его "замещаек", которые еще за месяц и прилично подросли. Получается зря я ждал осени
- Лукойл в последний день месяца принес мне "убыток" в 30.000, но к сожалению не ушел ниже 7000. У меня сейчас 120 акций в планах к отсечке 130 хотелось бы.
- Сбербанк - тут все по плану идет докупка с целью 3300-3500 акций к дивидендам и по цене не выше 300 рублей. Сейчас уже 3160 акций.
- Норильский никель - тут тоже есть 3 замещайки без них доля около 5,5% Последний рост к 17.000 мне совершенно не понятен: нет див политики, показатели тоже не вау. НО долгосрочно я в нее верю. Правда считаю что пока выше 15к дорого.
- Было закрыто 75% от позиции в РусАгро. Оставшиеся 25% полностью бесплатны для меня и я с удовольствием бы купил по ценам около 1100 рублей.
- Транснефть была докуплена еще одна акция с продажи РусАгро и пополнений.
Вот в целом такие итоги по Октябрю. Портфель к сожалению (ну или к счастью) все меньше зависит от внешних пополнений и больше от рынка\дивидендов. С одной стороны это означает что он уже достаточно большой чтобы пополнения в 100к были равны дневной волатильности. С другой стороны немного расстраивает если ты вчера внес деньги, а сегодня рынок немного вильнул и как бы не видно того что ты вносил.