На рынке ценных бумаг представлено больше 10 000 компаний. По закону больших чисел в любой момент времени можно найти хотя бы десяток акций достойных компаний, которые покажут головокружительный прирост на среднесрочном горизонте времени.
Настал черёд рассказать о покупке четвёртой бумаги в авантюрный портфель.
Рассматриваемые на канале идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Новая бумага в портфеле
Для покупки очередной компании в портфель авантюриста пополняю свой счёт на 20 000 рублей и тут же покупаю $200, потратив на это 19 927 рублей. Покупал ещё в начале октября, курс тогда был не такой приятный, как в момент публикации поста.
Осталось дело за малым – купить новую бумагу.
Кого выбрал в этот раз?
В этом месяце ничего новенького из компаний на радар не попало, поэтому куплю ту бумагу, которую заприметил ещё месяца три назад. Есть риск, что она продолжит своё снижение в ближайшие полгода на 5-15%, но вариантов лучше я пока не вижу. В фокусе внимания Graftech International Ltd (тикер EAF)
Покупаю 56 акций этой компании в свой портфель:
Почему именно эта компания?
Портфель авантюриста формируется по принципам отбора качественных компаний и технического анализа. Скрининг акций выявил Graftech International Ltd как компанию с интересными для меня финансовыми показателями.
Компания занимается производством графических электродов, применяемых в электродуговых печах при производстве стали и цветных металлов. Основные производственные мощности расположены в Европе, Северной и Южной Америке. Существует собственная сырьевая база, что минимизирует риски повышения цен на сырьё.
Риски
Бизнес компании напрямую зависит от состояния мировой экономики. Пониженный спрос на личные автомобили и крупную бытовую технику по цепочке снизит потребность в выпуске стали, меди и алюминия и, соответственно, спрос на графитовые стержни – основную продукцию компании. Но это несущественный риск, есть более серьёзная проблема.
В сентябре 2022 года компания приостановила работу своего предприятия в Мексике по причинам, связанным с отзывом лицензии властями. В ноябре 2022 года компания обозначила потенциальное снижение объёмов выручки в первом полугодии 2023 года на 50% до тех пор, пока не будут решены разногласия по мексиканскому производству. Ещё через 2 недели новость обновили: прогнозы туманны, более подробно сообщим в 4 квартале 2022. В феврале 2023 компания объявила, что продажи в 2023 году могут быть ещё ниже, чем предполагалось в прогнозах конца 2022 года. Фактически цена компании находится под давлением негативных прогнозов и может продолжить падать в отсутствии позитивных новостей. Вопрос в том, когда они появятся. Через месяц или через десять лет?
Аналитика портфеля
Портфель существует уже полные три месяца. В виду затяжного падения рынка доходность портфеля из положительной зоны ушла в отрицательную и составляет порядка -5%.
Лучший результат в портфеле: Western Alliance Bancorp (тикер WAL) +8,47%. Срок владения 113 дней.
Худший результат в портфеле: DISH Network Corp (тикер DISH) -37,9%. Срок владения 90 дней.
Конечно, убыток -5% не соответствует ожидаемым головокружительным доходностям, заявленным в начале проекта. Но такая ситуация закладывалась в диапазон возможных значений, нужно лишь подождать дальнейшего развития событий.