Начало статье вы можете найти по следующей ссылке:
Первый экран: определите тренд и торгуйте только в его направлении.
У вас всегда есть три возможности: покупать, продавать и стоять в стороне.
Первый экран отметает одну из 3 и работает как датчик, разрешающий вам:
• покупать или стоять в стороне во время тренда вверх
• продавать или стоять в стороне во время тренда вниз
Первый экран использует индикаторы трендов для выявления долгосрочных трендов:
1) Наклон ЕМА (я использую длину от 20 до 26 периодов) определяет тренд, вверх – покупки, вниз – продажи.
2) Наклон MACD-гистограммы, определяет кто сильнее на рынке, вверх - власть у быков, нужно покупать. Вниз - власть у медведей, нужно продавать.
Если показания MACD-гистограммы совпадают с ЕМА, это указывает на очень сильный тренд и позволяет открывать более крупные позиции.
Расхождение между гистограммой MACD и ценами является наиболее сильным сигналом в техническом анализе — более важным, чем наклон ЕМА.
Второй экран: Вход в сделку
На втором экране мы пользуемся среднесрочными графиками и осцилляторами, чтобы выявить подходящие моменты для вступления в сделку в направлении долгосрочного тренда. Выбор осцилляторов зависит от вашего стиля торговли, например можно использовать гистограмму MACD или стохастический осциллятор.
Сигнал к покупке - если долгосрочный тренд растет, а дневная гистограмма MACD опустилась ниже нуля, а затем начала повышаться или когда стохастический осциллятор опустится за нижнюю контрольную линию, а затем начал повышаться. Когда осциллятор подает сигнал к продаже, можно фиксировать прибыль по длинным позициям, но открывать короткие позиции нельзя.
Сигнал к продаже - если долгосрочный тренд падает, а дневная гистограмма MACD поднялась выше нуля, а затем начала опускаться или стохастический осциллятор поднялся к верхней контрольной линии. Когда осциллятор подает сигнал к покупке, можно фиксировать прибыль по коротким позициям, но открывать длинные позиции нельзя.
Второй экран: Стоп-заявки
1. Устанавливать стоп-заявки надо на уровнях, достижение которых маловероятно — за пределами зоны рыночного шума, его можно определить визуально при помощи конвертов и рассчитать.
2. Случающиеся иногда из-за стоп-заявок потери — плата за подстраховку ваших сделок. Каким бы вы ни были хорошим аналитиком, стоп-заявки необходимы всегда для ограничения потерь. Стоп-заявки можно передвигать только в направлении сделки. Если рынок идет в вашу пользу, подвиньте стоп-заявки до безубыточного уровня. По мере движения рынка продолжайте перемещать стоп-заявки, чтобы защитить все большую долю нереализованной прибыли. Не допускайте, чтобы сделка с нереализованной прибылью завершилась убыточно!!!!
3. Стоп-заявки устанавливать надо так, чтобы в случае проигрыша вы могли потерять не более 2 % вашего капитала. Если СТЭ подает сигнал о возможности выгодной сделки, но вы видите, что величина потерь при разумном стоп-приказе превысит 2 % вашего капитала, откажитесь от такой сделки.
Второй экран: ориентиры для фиксации прибыли
Ориентиры прибыли устанавливаются гибко, в зависимости от ваших целей и размера капитала. Если у вас значительные средства и долгосрочная перспектива, то можно построить крупную позицию, увеличивая ее по бычьим сигналам на графиках второго экрана, пока долгосрочный тренд растет.
Можно использовать математический расчет потенциала сделок.
Еще один вариант - Фиксируйте прибыль, когда долгосрочный ЕМА на графике первого экрана начинает двигаться горизонтально. При нисходящих трендах следуйте диаметрально противоположным правилам.
Другой вариант — использовать Конверт Элдера и фиксировать прибыль всякий раз, когда цены на графике второго экрана достигают границ канала. Если вы торгуете на повышение, то продавайте, когда цены достигают верхней границы канала, и покупайте вновь, когда они снижаются до ЕМА на дневном графике. При торговле на понижение фиксируйте прибыль, когда цены падают до нижней границы, и занимайте короткие позиции вновь при следующем росте цен до уровня ЕМА.
Новички часто подходят к рынку как к лотерее: купив билет, садятся перед телевизором и ждут, когда объявят выигрышные номера.
Вы поймете, что становитесь профессиональным трейдером, когда на обдумывание стратегии выхода начнете тратить почти столько же времени, сколько на поиск точек входа.
Третий экран
Третий экран помогает уточнить моменты для входа в рынок, используя те же методы технического анализа, но на более мелких графиках.
Если первые два экрана подают сигнал к покупке - ждем продолжения восходящего тренда и прорыва цен в этом направлении – поставьте заявку на покупку на уровне предыдущего максимума графика второго экрана или на тик (минимально возможное изменение биржевой цены) выше. Если цены прорвутся выше предыдущего максимума, вы автоматически вступите в игру и нет необходимости отслеживать цены. Эта заявка должна быть действительна лишь в течение одного периода для графика второго экрана.
Если два первых экрана подают сигнал к продаже - ждем возобновления нисходящего тренда и прорыва цен вниз - поставьте заявку на продажу по цене предыдущего минимума графика второго экрана или на один тик ниже. Если цены упадут ниже предыдущего минимума, то заявка будет выполнена автоматически.
Преимущество покупки при прорывах вверх состоит в том, что вы используете импульсивное движение цен. Недостаток в том, что покупка совершается по высокой цене, а защитный стоп-приказ далеко.
Преимущество «ловли на дне» в том, что вы покупаете «на распродаже» и защитный стоп-приказ ближе. Недостаток в том, что есть риск попасть на разворот тренда вниз. Покупать на прорыве вверх безопаснее, но прибыль ниже; покупка «на дне» более рискованна, но потенциал прибыли выше.
Проверьте оба метода на своих инструментах, которые торгуете.
Если для открытия позиций вы пользовались графиками первого и второго экранов, то используйте их же для закрытия позиций. Если мелкие графики третьего экрана помогли вам войти в рынок, не поддавайтесь соблазну искать на них и точку выхода. Помните, что вы открыли позицию на основании больших графиков, а это предполагает, что вы будете держать ее советующее количество времени. Не давайте кратковременным скачкам цен на мелких графиках сбивать вас с толку, так как вы ориентируетесь на колебания с большей длительностью.
@trendonchart | #ТехАнализ
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал https://t.me/trendonchart.
Читайте также:
