6 октября 2023 года на Мосбирже началось обращение БПИФ "Фонд Акции средней и малой капитализации». Тикер - SBSC. Увидел эту новость в телеграмм-канале УК "Первая" и сразу побежал читать про новый фонд
Поговорим про доходность
В моём портфеле есть фонд с тикером - SBMX. На 10.10 (231 день проекта) он уже увеличил свою стоимость почти на 18%. Он опирается на индекс MCFTR, а новый фонд #SBSC на индекс MESMTR. Давайте посмотрим, что говорит нам сайт УК "Первая" и изменения индекса.
Обращу ваше внимание на то, что это сценарий при инвестировании на срок 3 года. На сайте указано, что больший рост или большое падение, в зависимости от ситуации на рынке будет у фонда #SBMX, хоть и #SBSC имеет волатильность выше. Это мы можем увидеть на графиках индексов. Для этого я использую индексы MCFTRR и MESMTRR. Вы могли заметить, что в конце каждого индекса добавилось еще по "R". Я взял их, потому что эти индексы учитывает дивиденды и показывает доходность с учетом налогообложения, по ставкам, применяемым к российским организациям.
Здесь мы и можем увидеть откуда взялись данные на сайте. Но все же мне кажется, что у MESMTRR волатильность выше, просто на данном временном промежутке это не так заметно.
Поговорим про состав
#SBMX - это фонд "Топ Российских акций". А фонд #SBSC - Фонд aкциий средней и малой капитализации, но не пугайтесь этого зловещего названия. На самом деле в состав фонда будут входить такие крупные компании, как Полиметалл, Ростелеком, Аэрофлот, VK, HeadHunter и другие (информация взята из тг-канала УК "Первая"). Состав и структура фонда повторяют индекс MESMTR. "При этом допускается отклонение состава активов фонда от индекса - не больше 15%" - сайт УК "Первая". На данный момент текущий состав фонда не оглашён, обычно он появляется на сайте через месяц после начала торгов.
Я планирую добавить #SBSC в свой портфель, но к сожалению один лот равен 100 паям (около 1000₽). Возможно что-то поменяется, а если нет, то закуплю его во время ребалансировки портфеля.