Всем привет.
Интересно, на каких покупках сегодня будет остановлен выбор, если учесть, что в последние пару недель рынок стал довольно волатилен?
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в текущих ценах.
Итак, не буду тянуть кота за хвост и сразу приступаю к анализу портфельных активов, где будет понятно, какие классы активов просели больше, а какие меньше:
Наибольший дисбаланс в портфеле наблюдается в ETF (доля по плану 45%, а по факту только 37%) и в классе акций (доля по плану 28%, по факту 42%. У остальных классов активов в долях имеется маленький недобор, который я понемногу устраняю.
В еженедельном режиме я покупаю золото и недвижимость, ну и иногда оставляю немного КЭШа. Сейчас тоже ничего не изменится... Итак, золото я покупаю в виде 2-х фондов. Одно в рублевом хэдже (GOLD), а другое в долларовом (TGLD):
Несмотря на то, что TGLD имеет просадку в 2 раза, по самому долгосрочному периоду все же выгоднее покупать фонд золота GOLD.
- покупаю фонд золота GOLD - 500 лотов = 768 руб. (10% от 8000 рублей).
Теперь, уже традиционно, планирую купить фонд недвижимости "Атриум", который сейчас и стоит относительно дешево и приносит ежемесячных рентный доход не менее 8% годовых.
Рассчитываю ли я, что этот фонд отрастет? Нет, на быстрый рост в обычных условиях не надеюсь... Его цель в портфеле другая - защитная, которая еще и ренту платит.
- покупаю фонд недвижимости "Атриум" - 2 лота = 2 800 руб. (35% от 8000 рублей).
Теперь самое интересное, даже для меня... На этой неделе можно отметить, что цена на акции Алросы уже находится в приемлемом для меня диапазоне стоимости - отличный кандидат на покупку.
Вне конкуренции как всегда акции Лукойла со СБЕРом - у обоих отличные коэффициенты P/BV и P/E. Лукойл будет куплен на отсечке, а СБЕРа у меня пока самая большая доля - почти 4,5%.
Про коммунальщиков ничего нового не скажу - кто-то из них необоснованно дорог, но большинство все-таки торгуются дешево и их вполне достаточно в портфеле.
ФОСАГРО начинает постепенно проседать, но пока еще слишком дорого. Его у меня в портфеле нет, но точно начнет появляться, если его цена опустится до отметки 5400 руб. за акцию (знаю, губа не дура).
Из середнячков до сих пор хорошо выглядит Татнефть (я еще в апреле написал статью "Татнефть - поезд, который скоро отправится"), я бы и сейчас ее покупал, но ее доля в портфеле относительно не маленькая - 3,1%.
Я же, по результату этого маленького анализа, делаю выбор в пользу Алросы. Вот так выглядит моя история покупок этого актива:
Доля этого актива в портфеле уже снизилась до отметки 1,7%, что позволяет его покупать в случае продолжения понижательного тренда... Согласно моей стратегии я могу набирать долю одного актива не более 5% - есть куда развернуться, актив хороший.
- покупаю ПАО "АЛРОСА" - 1 лот = 753,6 руб. (9% от 8000 рублей).
Также я не забываю набирать позицию Аэрофлота. Это актив ценен для меня тем, что торгуется крайне дешево относительно своей балансовой стоимости. Через пару-тройку лет этот потенциал будет выплескиваться наружу - дайте только первый хороший отчет. А как только парк самолетов начнет стабильно заполнятся, а логистика полетов в дружественные страны наладится, то тут и до дивидендов не далеко...
Так как этого эмитента у меня в портфеле мало - всего 0,8%, то могу себе позволить продолжить усреднять эту позицию. До 5% я его набирать точно не буду, а то для Газпрома места не останется 😁
- покупаю ПАО "Аэрофлот" - 2 лота = 830,8 руб. (10% от 8000 рублей).
Ну и на оставшиеся деньги будет куплен фонд на индекс Мосбиржи. Выбор делаю между 2 фондами. Их главное отличие, что в фонде TMOS больше КЭШа, чем в EQMX. Кто больше просел, тот и в портфель:
Судя по всему, наиболее выгодной покупкой будет фонд TMOS...
- покупаю фонд на индекс Мосбиржи TMOS - 300 лотов = 1 866 руб. (24% от 8000 рублей)
Итого:
Завтра будут куплены следующие активы:
- Фонд на индекс Мосбиржи с тикером TMOS - 300 лотов (24% от суммы инвестиций)
- Акции Алросы - 1 лот (9% от суммы инвестиций)
- Акции Аэрофлота - 2 лота (10% от суммы инвестиций)
- Фонд золота с тикером GOLD - 500 лотов (10% от суммы инвестиций)
- Фонд недвижимости "Атриум" - 2 лота (35% от суммы инвестиций)
- Остаток на КЭШ - 983 руб. (12% от суммы инвестиций)
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)