После введения санкций в отношении России владение иностранными ценными бумагами оказалось сопряжено с инфраструктурными рисками. В частности, у ряда инвесторов зарубежные акции оказались «обособлены» на брокерских счетах до снятия санкций — торговать ими сейчас нельзя. Такое решение было связано с разрушением моста НРД — Euroclear, а затем было подкреплено блокирующими санкциями в отношении российского депозитария со стороны Евросоюза.
Что же делать в данной ситуации?
Я предлагаю обратить внимание на срочный рынок Мосбиржи, на котором на данный момент доступны фьючерсы на иностранные ETF.
Фьючерсы на ETF это новые производные инструменты, позволяющие зарабатывать на движении иностранных рынков (США, Китая, Японии и Европы) без риска физического владения ценными бумагами и получить дополнительную диверсификацию своих портфелей.
Фьючерсные контракты номинированы в валюте, торги и расчеты производятся в российских рублях.
Инвестирование во фьючерсы на иностранные акции сейчас выглядит более безопасным, чем покупка самих акций, которые могут оказаться заблокированными в любой момент.
Коротко расскажу о каждом контракте.
🔸 SPYF - фьючерс на ETF SPDR S&P 500 Trust, крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции индекса S&P 500.
В корзину фонда входит 500 крупнейших по капитализации компаний США.
🔸 NASD - фьючерс на ETF Invesco QQQ Trust Unit Series 1 (QQQ), фонд, инвестирующий в акции индекса NASDAQ-100.
В корзине фонда — 100 крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, значительная часть которых IT-гиганты.
🔸 HANG - фьючерс на ETF Tracker Fund of Hong Kong , один из крупнейших в мире фондов, инвестирующий в акции индекса Hang Seng (HSI).
В корзине фонда — порядка 77 крупнейших по капитализации компаний, более половины которых представлены компаниями финансового и технологического секторов.
🔸 STOX - фьючерс на ETF iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), крупнейший фонд, отслеживающий индекс EURO STOXX 50.
Корзина фонда состоит из 50 компаний, входящих в индекс EURO STOXX 50, большая часть из которых приходится на Францию и Германию.
🔸 DAX - фьючерс на ETF iShares Core DAX UCITS ETF (DE), крупнейший фонд, отслеживающий ведущий немецкий фондовый индекс DAX 40.
Корзина фонда состоит из 40 крупнейших и наиболее торгуемых компаний в Германии.
🔸 NIKK - фьючерс на ETF iShares Core Nikkei 225 ETF, крупнейший фонд, отслеживающий фондовый индекс Японии Nikkei 225.
Корзина фонда состоит из 225 наиболее торгуемых акций японских компаний.
Подробная информация о производных на иностранные активы размешена на сайте Московской биржи.