Пришла пора очередного пополнения брокерского счета – это моя тридцать третья плановая покупка. Состояние моего портфеля на утро 22 сентября:
Стоимость моего портфеля, состоящего из отдельных акций, составляет 751'797 рублей, в то время как стоимость фонда TMOS равняется 69'037 рублям. Таким образом, за семь месяцев своего эксперимента я продолжаю опережать пассивный фонд на индекс Мосбиржи более чем на 8%.
За последние две недели в тройке лидеров без изменений — ДВМП держится на первом месте, хоть ее бумажная доходность и существенно снизилась, следом за ней располагается Сбербанк, на пятки которому наступает Белуга.
Аутсайдеры моего портфеля так же не меняются — Сегежа показывают худшую бумажную доходность, и в этот раз к ней добавился НКНХ, чьи котировки так же ушли в «красную» зону.
С момента моей предыдущей покупки индекс упал примерно на 4% и остановился на отметке чуть выше 3000 пунктов — в текущих реалиях я все равно считаю наш рынок дорогим и не спешу выкупать эту коррекцию.
Все дело в том, что высокая ключевая ставка серьезно меняет правила игры — наши компании продолжают испытывать трудности и их дивидендная доходность больше не может соперничать с облигациями и депозитами. Так что переток денег в последние, на мой взгляд, лишь вопрос времени — именно поэтому я ожидаю дальнейшее снижение котировок.
Конечно, рынок вовсе не обязан прислушиваться к моим мыслям — он живет своей жизнью и руководствуется своей логикой, так что мы вполне можем увидеть и отскок от текущих значений. Для меня это не станет проблемой — я продолжу покупать согласно плану и буду смотреть на растущий портфель :)
Как вы могли заметить, некоторые мои позиции существенно скорректировались — например, доходность той же ДВМП с 200% опустилась до 125%. Почему я не зафиксировал прибыл? На этот вопрос я недавно ответил в телеграмме — кому интересно, можете прочитать по этой ссылке.
Благодаря коррекции на рынке акций доля облигаций в моем портфеле выросла до 37% - мне все равно нужно довести ее до 40%, поэтому сегодня я снова купил ОФЗ 26222 на сумму 14759 рублей.
Если рынок провалится ниже отметки в 3000 пунктов, то доля облигаций достигнет нужных мне значений, после чего я вновь начну покупать подешевевшие акции. А пока структура моего портфеля выглядит следующим образом:
Сбербанк (14%), Лукойл (12,5%) и Новатэк (10,5%) - крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2% до 8,5%.
Следующая моя покупка запланирована на 13 октября, однако если вдруг произойдет какая-то массовая распродажа, то я обязательно выйду со своими «интервенциями». Для такого случая у меня всегда есть запас кеша на накопительном счету — рынок регулярно преподносит сюрпризы, поэтому без запаса прочности в нашем деле нельзя :)
Всем удачи и зеленых портфелей!
Друзья, приглашаю вас в свой телеграмм-канал Финансовый механизм!
Всем спасибо за внимание!