В четверг 7 сентября российский фондовый рынок активно снижался, пройдя в течение дня более 100 пунктов. В пятницу 8 сентября в начале торгов продавцы подхватили тенденцию, но затем продажи удалось быстро купировать.
Вышел ряд новостей, который позитивно был оценён быками и они удержали стратегическую инициативу. Стало известно, что :
✔ Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд. рублей - Мишустин.
✔ С сентября траектория нефтегазовых поступлений бюджета существенно опережает прошлогоднюю - Мишустин.
✔ Работники двух австралийских СПГ-заводов Chevron начали забастовку. В перспективе такие акции могут привести к перебоям в поставках и обострению конкуренции между покупателями и как следствие - к росту цен на газ в Европе и Азии.
С точки зрения технического анализа российский рынок прилично перегрет и было бы очень неплохо его разгрузить , перед тем как он продолжит восходящее движение. Например , откат к отметке 2800 пунктов по индексу IMOEX был бы весьма актуальным и своевременным, но состоится ли он в условиях невероятной силы и заряженности игроков на повышение - большой вопрос.
Я не перестаю повторять, что сегодня ситуация восстановления котировок на российской бирже во многом похожа на 2009 год. Просто посмотрите на график. После падения 2008 года индекс без каких-то крупных коррекций за 2 года практически полностью отыграл потери. А некоторые бумаги за то время - вообще обновили исторические максимумы и показали опережающую динамику роста. Сегодня , как и тогда - в далёком 2009 - никто не верил в рост , а рынок всё рос и рос , очень больно наказывая шортистов. Неспроста в книгах пишут , что истории на рынках регулярно повторяются. И чем больше времени вы провели на рынке и на себе смогли прочувствовать все его стадии - от зарождения тренда , расцвета, перелома и обвала, тем проще вам сориентироваться в текущей обстановке и расставить правильные приоритеты.
Не случайно на протяжении всего 2022 года я писал, что если вы купили дно ( а в 2022 году такая возможность по ряду бумаг предоставлялась аж несколько раз) , то с горизонтом 2-3 года ( а возможно и раньше) вы сорвёте большой куш. До конца 2023 года остаётся уже не так много времени, всего лишь квартал с небольшим, но уже сегодня становится абсолютно очевидным, что мой прогноз по большей части реализовался и многие игроки заработали реально крупные деньги.
В конце 2022 года-начале 2023 я также выдвигал такую гипотезу, что нижняя точка падения нашего рынка пройдена и несмотря на то, что будет происходить на мировых площадках - наш рынок будет выглядеть более устойчивым и может оказаться в лидерах роста. Кроме того , будет наблюдаться переток спекулятивного капитала на российскую биржу. Точно также как мы сейчас продаём нефть всему миру через посредников, так и любой крупный игрок через дружественные нам структуры сможет заходить на наш рынок. По мере завершения конфликта с соседней страной этот процесс будет только расширяться.
Вообще сейчас на российском фондовом рынке происходит уникальная ситуация. Во-первых, заблокированы недружественные зарубежные держали ценных бумаг и продавливать рынок практически некому. Во-вторых, мы видим как увеличивается интерес среди российского населения к инвестициям и рост счетов на Московской бирже идёт просто в геометрической прогрессии, о чём свидетельствуют последние отчёты биржи. В-третьих, запущен механизм обратного выкупа ценных бумаг у недружественных нерезидентов и это тоже фактор роста. В-четвёртых, поступает информация - российские оффшоры растут как на дрожжах. Бизнес побежал из кипрских и британских оффшоров домой в Россию. Пока в целом информация засекречена, но всё же известно, что порядка 15 компаний ежемесячно возвращаются. Оффшоры есть в Калининграде, Владивостоке. Статус оффшорных зон могут получить Крым и Татарстан. И как следствие, заработанные деньги тоже будут поступать на российскую биржу.
И это конечно далеко не все , но очень значительные факторы роста для нашей биржи в совсем неотдалённой перспективе. Коррекции безусловно будут. Без них роста не бывает. Но в целом российский рынок сохраняет ещё огромный потенциал роста и скорее всего он будет напоминать иранский сценарий развития, и с хорошим горизонтом инвестирования можно существенно увеличить торговый счёт и создать солидную подушку финансовой безопасности или отложить на очень весёлую зажигательную старость. 😉
Теперь вернёмся непосредственно к текущей ситуации. Есть некоторые противоречия в понимании ситуации, о них и хотелось бы поговорить. А противоречия вот какие: с точки зрения финансовой астрологии октябрь и ноябрь представляются как месяцы кризиса и весьма радикальных перемен, в то же время есть предпосылки для заметного увеличения цен на энергоресурсы в этот период, что могло бы поддержать наш рынок. Поэтому хотелось бы понять, как мы будем действовать в указанный период.
Я уже вскользь проговаривал аспекты октября и ноября. События этого периода будут очень важными, если не самыми важными в этом году. Даже Михаил Хазин в своих комментариях писал, что к этому времени должны сложиться политические конфигурации как в США, так и в России, которые пойдут на выборы. Особенно важна ситуация для США, к этому времени - для того чтобы получить поддержку избирателей - им необходимо выйти из U кризиса. Т.е. по идее в ближайший месяц/два им потребуется прекратить официальную поддержку " цэ европы" и как-то дистанцироваться от руководства. Какие-то движения в этом направлении уже начались. Не случайно состоялась отставка Резникова и закрыли Беню К. Карту сало фюрера мы тоже с вами разбирали и с большой долей вероятности можно сказать , что его скоро задвинут.
В своих более ранних прогнозах я писал о том, что оСВОбождение должно закончиться к концу августа. Как такового номинального завершения пока нет, но на мой взгляд уже всё предрешено и остались только формальности. В августе Запад активно начал продвигать тему устранения или отстранения от власти Зе, прекращение финансовой помощи и выход на договор о перемирии с русскими.
В то же время наши военные эксперты и аналитики, в частности Константин Сивков, заявляет, что для завершении операции нашей армии потребуется месяц, максимум два. И сегодня это вопрос политической воли. Наше руководство специально бережёт наших отважных , чтобы сохранить как можно больше жизней, ведь как известно - наступающая сторона несёт большие потери. Это во-первых. А во-вторых, в отличие от Запада у России есть время ждать. Запад же крайне лимитирован по времени, в западных странах разрастается финансовый кризис, резко ухудшается жизнь рядовых граждан ( а это электорат, контроль над которым можно быстро потерять) и с этим надо срочно что-то делать. России же выгодно наблюдать и действовать уже после того как противник делает какой-то шаг.
Не забываем также , что в ноябре в США состоится заседание ФРС, на котором с большой долей вероятности будет поднята ставка рефинансирования. После чего обслуживание госдолга станет ещё дороже. А учитывая первостепенные астрологические сигнатуры связанные с кризисом, которые выпадают как раз на это время, то на американских финансовых площадках может начаться настоящий шторм.
И как поведёт себя российский фондовый рынок в таких условиях пока не совсем понятно. С позиции технического анализа, на нашем рынке нужна коррекция. Но с точки зрения отсутствия большого количества продавцов, перетока спекулятивного капитала на нашу биржу, роста цен на энергоносители, который будет поддерживать российский фондовый рынок, события на наших биржевых площадках могут оказаться и не столь драматичными.
В октябре/ноябре цены на нефть, полагаю, закрепятся выше 100$ за баррель , а газ может подорожать процентов так на 50%.
В Европе приближается отопительный сезон. До него остаётся 6-8 недель.
Европейские аналитики в августе 2023 ждали цену на газ ниже 300$ за тысячу кубов, но всё таки цены держались ближе к 400$.
Объёмы экспорта Газпрома остаются на минимумах в современной истории, однако по мере падения температуры воздуха аналитики ждут увеличения объёма поставок и прогнозируют рост к 600$ за тысячу кубов, а это порядка 50% к текущей цене.
Перспективы нашего многострадального Газпрома будут улучшаться и специалисты сохраняют рекомендацию "покупать" для акций нашего газового гиганта.
Кстати, 13 сентября состоится совет директоров Газпрома. Вероятно будет обсуждаться вопрос о выкупе акций. А если и ещё что-то хотя бы намекнут по поводу дивидендов, то это может спровоцировать ажиотажный спрос в этих бумагах. Газпром всё ещё остаётся одной из самых недооценённых голубых фишек на российском фондовом рынке и обладает огромным потенциалом роста. Даже не побоюсь сказать, что Газпром - это своего рода убежище в условиях надвигающегося финансового цунами: потенциал снижения не более 10-15% , а потенциал роста более 100%.
В любом случае не является индивидуальной инвест.рекомендацией и автор канала делится своими мыслями исключительно с постоянными читателями.
Всем удачной охоты на рынке и солидных профитов!