Приветствую вас на канале "Биржевой торговец"! 🤝
Вчера пришли купоны по облигациям ГЛОРАКС 01. Их у меня 4 штуки. Выплатили по 34,90 рубля на ценную бумагу. Итого: 139,60 деревянного.
Налог, разумеется, придётся заплатить когда-нибудь потом, так как при выплате купонов непосредственно на брокерские счета работает "справедливый" механизм удержания НДФЛ, по крайней мере в Сбере.
Сегодня пришли купоны по РКК БО-01. Таких бондов у меня 2, пришло 94,74 рубля, по 47,37 деревянного на бонд.
Расскажу немного про бонды, по которым выплатили купоны.
ГЛОРАКС 01. Облигация с постоянным купонным доходом 14% годовых. Выплаты ежеквартальные по 34,90 рубля в феврале, мае, августе и ноябре. Номинал 1 000 деревянных. На момент написания статьи бумага стоит 98,55% от номинала, я брал за 98,57%. Дата размещения: 22.08.2022, дата погашения: 18.08.2025. Кредитный рейтинг: BBB-(RU), прогноз "Стабильный". Компания занимается жилой недвижимостью в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.
РКК БО-01. Облигация с постоянным купонным доходом 19% годовых. Выплаты ежеквартальные в феврале, мае, августе и ноябре по 47,37 деревянного за исключением последнего платежа, который равен 35 рублей 53 копейки. Номинал 1 000 рублей На момент написания статьи бумага оценивается в 109,67%, я брал за 104,92%. Дата размещения: 21.02.2023, дата погашения: 17.02.2026. Кредитный рейтинг: B(RU), прогноз "Стабильный". Компания специализируется на мультимодальных контейнерных перевозках с приоритетом на железнодорожную логистику.
Стоимость портфеля на данный момент составляет 239 672 рубля 38 копеек, при вложенных 177 500. Доходность практически за год и 1 месяц составила 62 172,38 деревянного или 35,03% от вложенных средств.
Стоимость акций: 141 231 рубль 10 копеек. Напоминаю, ещё 5 дней назад акций было меньше, а кэша больше, однако вечером 17.08.2023 технический анализ велел мне купить ценных бумаг на всю котлету, а я не посмел ослушаться. Вчера вот только продал кое-что.
Из акций держу Новатэк ао, обычку и префы "Татнефти", акцию "ГМК "Норильский никель", бумаги "Роснефти, обычку и префы Сбера, акции ЛУКОЙЛа, префы и обычку "Сургутнефтегаза", бумаги "Совкомфлота", Северсталь ао, Алроса ао, префы "Россети Ленэнерго", бумаги ММК.
По акциям сейчас +4,48%, они же +6 052,65 рубля.
Стоимость облигаций составляет 87 959,58 деревянного. Прибыль за всё время: +5,55%, они же +4 626,92 рубля.
Держу ОФЗ 52005, ЛЕГЕНДА1Р4, ЛИТАНА 1Р1, ПионЛизБП4, ЖКХРСЯ БО1, iMT-FREE02, АПРИФП 2Р2, ГЛОРАКС 01, НИКА 1Р01, РКК БО-02, РКК БО-01, ЗавдКЭС1Р2, ГлобалФ1Р3. Пока все купоны выплачивались вовремя, номиналы частично погашались там, где это предусмотрено.
На этом всё, отчёт закончен. С вами был Биржевой торговец, надеюсь, до новых встреч!
Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.
