Буквально вчера появилась новая отчетность по фонду "Современный арендный бизнес 7", решил сразу ее проанализировать и посмотреть, что происходит в фонде. Отчеты выходят раз в месяц, много времени анализ уже не отнимает, ведь с общим положением дел в фонде я уже знаком. Достаточно просто "перебить" все нужные цифры в Excel, он автоматически считает важные для меня показатели.
Активы в фонде
В фонде присутствует три вида активов, я слежу за их динамикой месяц к месяцу:
- денежные средства (на депозитах): 24,1 млрд руб, прирост +3,683 млрд. Основной прирост за счет выпуска новых паев и поступивших доходов, доля в активах - 30%
- недвижимость: 50,6 млрд руб, никаких изменений не было, доля - 63%
- дебиторская задолженность: 5,3 млрд, уменьшилась на 0,913 млрд, доля 6,9%
Графическое изображение структуры фонда по месяцам:
Доходы фонда
В фонде три основных вида доходов:
- проценты по депозитам +209,9 млн руб (они каждый месяц "прыгают", видимо из-за разных условий начисления процентов)
- недвижка +502,5 млн. руб (слегка растут, в целом на уровне прошлых месяцев)
- прочие доходы 66,6 млн руб.
Графическое представление доходов в виде диаграммы:
Традиционно я считаю прибыль от операционной деятельности фонда: все доходы - все расходы.
За июль 2023-го эта прибыль составила 528 млн рублей, или около 705 рублей на пай.
Заключение
Никаких серьезных изменений в фонде не произошло: он продолжает владеть недвижимостью, продолжает привлекать средства через выпуск новых паев, деньги продолжают аккумулироваться на депозитах.
На пай было заработано 705 рублей прибыли (важно: это не значит, что они все пойдут на выплату), это вполне обычный результат для рассматриваемого фонда в рамках анализируемого периода времени (с июня 2022-го года).
Общий итог: ничего не делаю, продолжаю владеть паями фонда и наблюдать. Докупать и продавать в ближайшее время не планирую Естественно, это не рекомендация, ваши деньги - ваши решения.
Подробный обзор фонда:
Анализ отчетности за второй квартал 2023-го:
Жду следующего отчета по итогам работы фонда в августе примерно в середине сентября, подписывайтесь, чтобы не пропустить.