Замещающая облигация ЛУКОЙЛ-ЗО-31 выпущенная одновременно с ЛУКОЙЛ-ЗО-27:
довольно малоликвидна и я ее пока пропущу и рассмотрю облигацию ЛУКОЙЛ-ЗО-26, которая была выпущена в последних числах октября 2022 года:
ЛУКОЙЛ-ЗО-26, ISIN код: RU000A1059N9 вместо еврооблигации ISIN XS1514045886.
Процент замещения выше, чем у ЛУКОЙЛ-ЗО-27 и составляет 31.58%.
Купон полугодовой 4.75%.
Облигации начали торговаться на Московской бирже 7 ноября 2022, но расчет фактической доходности будем производить от 9 ноября 2022, как даты ликвидных торгов.
За прошедшее время средневзвешенные за день цены в процентах от номинала были:
- минимальная - 92.3408% (25 июля 2023)
- максимальная - 104,9096% (20 декабря 2022)
С учетом НКД:
- минимальная - 95,3354% (17 ноября 2022)
- максимальная - 105,4707% (20 декабря 2022).
График рублевых средневзвешенных за день цен:
За прошедшее время средневзвешенные за день с учетом НКД цены в рублях были:
- минимальная - 57 533,45 руб (17 ноября 2022).
- максимальная - 91 100,76 руб ( 07 июля 2023).
С момента начала ликвидных торгов (09.11.2022) доходности составили:
- в валюте: -0,05 % за время обращения или -0,07 % годовых.
- в рублях: 47,60% за время обращения или 72,02% годовых.
Таблица с итоговыми данными по уже рассмотренным облигациям:
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал: