Приветствую, дорогой читатель!
На этой неделе занялся покупкой данных акций на ИИС, решил сделать краткий обзор, может кого-то еще заинтересую.
(Недавно писал свой топ акций для покупки инвестору на лето 2023 года, Ростелеком туда входил. Возможно напишу теперь чуть подробнее про каждую компанию. Кто не читал статью, очень рекомендую ознакомиться ТУТ)
Капитализация: 256 млрд рублей
Выручка за прошлый (2022) год: 650 млрд рублей (+12% от года к году)
EBITDA 2022: 232-243 млрд рублей
Чистая прибыль за 2022 год: 30-35 млрд рублей
Дивиденд за 2022 год: 7%
Дивиденд за 2023 год: 7%
(Отмечу, что компания не публикует никаких финансовых с 2021 года, руководство не делиться информацией о состоянии бизнеса в данный момент. Публиковать отчетность никто пока не собирается. Большинство цифр являются прогнозными/примерными)
Ростелеком умело использует ситуацию, которая сложилась в 2022 году, осваивает освободившиеся места в IT и телекоме, что конечно является долгосрочной инвестицией, но обязательно скажется на состоянии компании в будущем (в положительном ключе). Кстати, компании выделяются неплохие субсидии на развитие импортозамещения.
Адекватных причин для отмены дивидендов за 2022 год (то есть уже совсем скоро, обычно июль-сентябрь платят) нет. Компания выплачивает стабильно в районе 5 рублей на акцию (7% див. доходность).
Мое мнение.
Серьёзных отрицательных изменений в бизнесе Ростелекома сейчас нет и скорее всего не будет в ближайшем будущем. Я люблю инвестировать в то, что вижу. В моем регионе Ростелеком является самым лучшим оператором интернета и ТВ (соотношение цена/качество) 90% физ. лиц подключены именно к нему. Помимо этого, маленькие частные компании по предоставлению интернета чаще всего просто берут в аренду оборудование Ростелекома и накидывают свою выгоду. Компания уже очень старая, по современным меркам, и трудно представить, что в один момент она просто перестанет существовать (тем более с поддержкой государства и субсидиями).
Касательно цены на акции в данный момент - мне кажется, что слегка перегреты, до 70 рублей было бы вообще отлично. Однако в предверии дивидендов это не удивительно.
Благодарю за внимание! Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной компании.
Рекомендую ознакомиться: