На протяжении последнего года (относительно без дефолтного) большинство ВДОшников (тех, у кого портфели на 50% и больше состоят из высокорискованных облигаций) сделали, по их словам - 2 МАХа.
1 Мах - 1 ставка ЦБ.
2 Маха - 2 ставки ЦБ.
Вот что говорит об этом "главный ВДОшник России" А.Хохрин:
Несколько лет назад мы определились, что портфель PRObonds ВДО должен давать 2-3 депозитные ставки (2-3 МАХа).
С тремя не справились, на две выходим.
Теперь обдумываем, как дотянуться и обосноваться вблизи 20%-ной доходности вне зависимости от обстоятельств и не из-за витка инфляции.
Преследование безальтернативной доходности – основная цель.
Но всегда вторая, после защиты капитала.
В каком виде дойдет до этой цели портфель ВДО, не до конца понятно.
Он и сейчас уже не совсем и не только ВДО.
Век живи, век экспериментируй.
Я - новичок на рынке ВДО.
Принял участие в первой моей покупке ВДО облигаций на первичном рынке: Миг Кредит - 02
Так как еще не успел поставить на компьютер Квик (брокер Сбер), то воспользовался голосовым методом подачи заявки.
- В 10 МСК 19 июля 2023 года начал звонить брокеру, через 6 минут соединили.
- Продиктовал то, что выделено "красным".
- Разместил заявку на 30 облигаций по номиналу. В 16.30 МСК сделка прошла.
ИТОГ моей покупки МигКредит БО-02
- Можно почти по номиналу купить на Московской бирже эти облигации.
- Овчинка выделки не стоила (с).
- Возможно, что цена уйдет ниже номинала. На фоне повышения ставки ЦБ сегодня (если это произойдет).
- Тем не менее, я не буду продавать пакет. Купил его на ИИС (у меня есть ИИС, это вопрос многих читателей. Я его не хочу показывать (портфель). И так веду 3 портфеля (ВДО, Акций и облигаций, Биткоин). Четвертый будет лишним, мое скромное мнение. Ничего "сверх естественного" я на ИИС проводить не собираюсь.
ВДО. Банковский депозит. Психология. Новостной фон
Итак, банковский депозит дает 1 МАХ.
ВДО, как пишут владельцы крупных пакетов - 2 МАХа.
А что является платой за эту разницу?
Конечно, нервные клетки, так как ВДО подвержены риску. И именно новости создают водоворот информационный, воронки, ловушки, которые провоцируют держателей облигаций совершать действия.
Яркий пример последних двух дней - ВДО АО АПРИ "Флай Плэнинг"
- Крупный челябинский застройщик.
- АО АПРИ «Флай Плэнинг» было создано в Челябинске в 2012 году.
- Компания возводит рядом с областным центром микрорайоны «Парковый премиум» и «Твоя привилегия».
- По данным «СПАРК Интерфакс», 28,3% уставного капитала компании владеет ООО «ОК-Финанс», 17,47% — Тимофей Карабинцев, 16,84% — Александр Букреев, 10,52% — Елена Бугрова.
- Выручка общества за 2022 год составила 315,7 млн руб., чистая прибыль — 137,4 млн руб.
Новостной фон вокруг ВДО АПРИ Флэй Плэннинг
Коротко о главном
- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после получения информации о нарушении прав жителей расположенного в пригороде Челябинска микрорайона "Твоя привилегия".
- Такое указание дано руководителю регионального управления СК Петру Решетникову.
- О претензиях к застройщику - компании АПРИ "Флай Плэнинг", жители микрорайона "Твоя привилегия" не раз сообщали в социальных сетях.
- Они указывали, что получили жилье позже установленного договором срока, а сами квартиры оказались фактически непригодными для проживания.
Как ведут себя ВДО при (на) неблагоприятном новостном фоне
- Доходность растет.
- Цена падает.
- Классика жанра.
- Обороты выросли в 3-5 раз, по разным выпускам.
- Суммарно более 100 млн. руб. в день по всем выпускам.
В портфеле А.Хохрина присутствуют все выпуски, с самым высоким процентом в портфеле
- Четыре выпуска, 8,9% от 500 млн. руб. (Открытый портфель, открытые данные) = 44,5 млн. руб. По словам Андрея, у него в управлении 2 портфеля (Открытый и ДУ), поэтому умножаем на 2, получаем 89 млн. руб.
- Напомню, что А.Хохрин обо всех сделках в публичном портфеле объявляет заранее, а не пост-фактум.
- Хохрин Андрей Витальевич, зависимое лицо. Входит в Совет Директоров АПРИ:
На форумах, где обсуждаются ВДО облигации, идет мощный вброс от "ноунеймов", где ситуация описывается, конечно, как критическая.
Это ведет к массовой продаже облигаций широким фронтом.
Каждый принимает решение самостоятельно. У нас свобода выбора.
Но надо помнить, что нами постоянно манипулируют.
Нужно менять систему координат.
Смотреть на ситуацию с другой стороны, на берегу, выйдя (мысленно) из лодки, которая плывет по течению.
У меня в портфеле ВДО есть 3 выпуска АПРИ, так как я "копирую" портфель А.Хохрина, добавляя, конечно, "отсебятину". Как же без этого!
Пока я смотрю на ситуацию со стороны.
Ждем официальных сообщений от Андрея, так как лицо он - зависимое. В течение недели все должно проясниться, по моему мнению. Могу ошибаться.
Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений,удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья.
В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время !
👉Подпишитесь на @moneybag2034 в телеграмме, там больше информации и живой чат! В конце месяца подводятся итоги тематического конкурса, разыгрывается 5 тыс. рублей для "читателей-писателей" ТГ канала.
