Уже прошло 9 месяцев с момента выпуска на российский рынок такого инструмента, как замещающие облигации.
За это время они завоевали популярность у инвесторов, позволяя вложить свободные денежные средства в ценные бумаги крупнейших российских компаний (Газпром, Лукойл, Металлинвест и т.д.), номинированные в мировых валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк). При этом расчеты по этим ценным бумагам проводятся в рублях, но инвестор защищен от снижения его курса, которое за это время было очень существенным.
Замещающие облигации, особенно Газпрома, довольно ликвидны. Из 20-ти самых торгуемых выпусков - 5 именно замещающие облигации:
Рассмотрим итоговые данные по некоторым замещающим облигациям, что они принесли инвесторам за это время.
Начнем с первого выпуска Газпрома, появившегося на рынке: ГазКЗ-27 (ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-ЗО27-1-Д), RU000A1056U0.
По облигации выплачиваются полугодовые купоны, исходя из 4.95% годовых
Разместили эти облигации 21.09.2022 на 40.59% от объема оригинальных еврооблигаций:
Торговаться ценные бумаги начали 03 октября 2022 по средневзвешенной цене 95% от номинала, но потом в течении двух недель, когда облигации продавали краткосрочные спекулянты, цена снизилась до 90%.
За прошедшее время средневзвешенные за день цены в процентах от номинала были:
- минимальная - 88.27% (13 июня 2023)
- максимальная - 105.3% (20 декабря 2022)
С учетом НКД:
- минимальная - 88.89% (10 октября 2022)
- максимальная - 106.06% (20 декабря 2022).
Для инвесторов также интересна рублевая цена. Ведь при начале торгов курс рубля к доллару США был 55.2987.
График рублевых средневзвешенных за день цен:
За прошедшее время средневзвешенные за день с учетом НКД цены в рублях были:
- минимальная - 52 541 руб (03 октября 2022, первый день торгов).
- максимальная - 84 893 руб ( 07 июля 2023).
С момента начала торгов доходности составили:
- в валюте: - 3.53% за время обращения или - 4.45% годовых.
- в рублях: 57.75% за время обращения или 78.19% годовых.
Продолжение следует...
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал: