Актуальный состав семейного портфеля по состоянию на 14.07.2023

Приветствую Вас в моем блоге!

Делюсь с вами актуальным составом семейного портфеля по состоянию на окончание торгов 14 июля 2023 г.

✅ Внесено средств, в том числе реинвестированные дивиденды, купоны и налоговый вычет: 1.480.000 руб.

- из них собственных средств: 1.226.949,90 руб. (82,90%)

✅ Получено дивидендов и купонов + прибыль от спекуляций: 224.454,38 руб. (15,17%)

✅ Зафиксировано убытка: -17.736,00 руб. (-1,20%)

✅ Ожидается зачисление дивидендов: 10.754,93 руб. (0,73%)

✅ Остаток средств на счетах: 1.135,84 руб. (0,08%)

✅ Уплачено налога на прибыль: 5.566,50 руб. (0,38%)

✅ Комиссия брокера и биржи: 3.468,65 руб. (0,23%)

✅ Возврат налоговых вычетов с ИИС: 94.241,47 руб. (6,37%)

Общая стоимость по состоянию на 14.07.2023 года: 1.646.550,40 руб., в том числе бумажная прибыль 118.422,35 руб. (+7,75%).

Картинка из открытых источников для целей иллюстрации.

С момента прошлого отчета (23.06.2023г.) портфель пополнен на 98.711,00 руб. Бумажная прибыль по счету увеличилась на 86.502,05 руб.

Если бы мы решили продать все акции и вывести все средства с рынка, то фактически мы были бы в плюсе на 419.600,50 руб. (+34,20%) относительно внесенных личных средств. В среднегодовом разрезе это около 9,8%.

Конечно это все условно, так как в случае продажи акций и вывода средств, нам бы пришлось вернуть государству все полученные налоговые вычеты. Но продавать мы в любом случае ничего не собираемся. Наоборот планируем увеличить норму сбережений и увеличить взносы на фондовый рынок.

Общий список эмитентов в семейном портфеле автора по состоянию на 14.07.2023 г.

Лидером в портфеле по доле прироста бумажной прибыли остается Positive Technologies с результатом +38,96%. Правда в плотную к Позитиву приближается ММК с результатом +34,94%. Да и привилегированные бумаги Сбербанка не так далеки, и кстати, продолжают показывать максимальную бумажную прибыль в портфеле +93.059,90 руб. (+34,00%).

Безусловным аутсайдером портфеля по доле бумажного убытка продолжает оставаться ВТБ с результатом -55,77%. Однако ввиду незначительного размера позиции в денежном эквиваленте бумажный убыток не значителен. А максимальный бумажный убыток в денежном эквиваленте продолжает удерживать Газпром с результатом -55.602,40 руб. (-33,51%).

Состав семейного портфеля в долях по состоянию на 14.07.2023 г.

Раскладка портфеля по секторам экономики получается следующей:

Нефтегазовый – 44,7%;

Финансовый – 23,0%;

Металлургический – 13,0%;

Нефтехимический – 9,8%;

IT – 4,5%;

Электроэнергетический – 2,3%;

Добывающий – 1,0%;

Лесопромышленный – 0,9%;

Транспортный – 0,8%.

Состав семейного портфеля по экономическим секторам по состоянию на 14.07.2023 г.

С момента прошлого отчета в портфеле появилась «новая» бумага в виде обыкновенных акций Сбербанка. Так как судя по недавно вышедшему отчету, компания продолжает месяц за месяцем зарабатывать рекордную годовую прибыль, которая составит не менее 30 руб. на бумагу. При таком дивиденде акции могут легко улететь за 300 руб., а это возможный апсайд в районе 20%. Поэтому в дополнение к нашим позициям на ИИСах решено открыть дополнительную позицию из обычных акций на простом брокерском счете. Пока не решил оставлю эту позицию на долгосрок, или же перед следующим дивидендом закрою позицию с целью внести полученную сумму на наши ИИСы…

Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!

ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!

#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность