Для наших подписчиков выделили 8 акций, которые имеют хороший потенциал для роста, а также с высокой вероятностью смогут удивить величиной дивидендных выплат.
1. Акции Лукойла
Бумага исторически была дивидендным аристократом. Стабильные выплаты 2 раза в год (январь и июль), постоянно растущий размер дивидендов делали её привлекательной даже в кризисное время на фондовом рынке. По нашим прогнозам, в январе размер полугодовых дивидендов может составить 400 руб. на акцию. С учетом уже выплаченных в этом году 438 руб., при цене акции 5500 руб. на бирже, годовая дивидендная доходность составляет более 15%.
С оптимизмом смотрим и на возможную переоценку акций компании: при текущей рыночной конъюнктуре помимо дивидендов может подрасти также и курсовая стоимость самих акций. Рекомендация аналатиков FV - покупать.
2. Акции Татнефти
Недавно в нашем обзоре эмитента мы писали про основных триггеры и перспективы компании. Татнефть платит дивиденды трижды в год (январь, июль, октябрь). В январе компания выплатила 6,86 руб., на акцию, а в июле 27,71 руб. По нашему прогнозу выплата в октябре может составить около 35 руб. на акцию, что означает в годовом выражении 14% дивидендную доходность при текущей цене акции в 490 руб.
Ознакомиться с нашем обзором можно по ссылке.
3. Акции Сбербанка.
Сбербанк – локомотив и лидер рынка банковских услуг. Платит дивиденды раз в год, летом. В этом году выплата составила 25 руб. на акцию, что эквивалентно 10,5% дивидендной доходности. Банк принадлежит Минфину, а это означает, что в условиях дефицита бюджета щедрые выплаты продолжатся и в следующем году. Кроме того, зеленый банк демонстрирует прекрасные результаты и в 2024 году мы ожидаем выплаты дивидендов на уровне 30 руб. на акцию. При текущей цене в 248 руб. доходность составит 12%. Кроме того, акция может подрасти в цене до 300 руб. уже к зиме, что также будет неплохим бонусом.
Считаем, что акции Сбербанка должны быть в каждом долгосрочном / дивидендном портфеле.
4. Акции Новатэка.
Компания является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Дивиденды стабильно платит дважды в год (май и ноябрь). В этом году выплата в мае составила 60 руб., а в ноябре, по нашим прогнозам, может составить 65 руб. на акцию, что означает при текущей цене в 1400 руб., дивидендную доходность в размере 9%. Компания имеет высокий потенциал для роста, и мы считаем, что до конца года стоимость акций компаний может вырасти более чем на 20% за счет новых проектов по СПГ, что также делает её еще привлекательней для покупки.
5. Акции Северстали.
Данный кейс подходит под долгосрочный портфель, т.к. в данный момент компания дивиденды не платит, но с высокой вероятностью начнет их платить в 4 квартале. Исторически компания платит трижды в год и уже в 4 квартале этого года Северсталь нашим прогнозам может выплатить около 70 руб. на акцию. В годовом выражении мы ожидаем дивидендную доходность в 2024 году на уровне 12-15% к текущим ценам. Подробный обзор по акциям Северстали доступен по ссылке.
Сейчас вы можете приобрести акции компании по цене 1240 руб., что является большим дисконтом к ценам до кризиса (потенциал стоимости акции более 30%).
6. Акции Норникеля.
Второй представитель металлургов в нашей статье. Кейс очень похожий на Северсталь, потому что ситуация в секторе у всех конкурентов примерно похожая: дивидендов пока нет, но они скорее всего будут в конце года. Решили добавить акции данной компании в подборку, т.к. по ним у нас открыта инвестиционная идея с целью 20.000 руб. на акцию.
Выплата в этом году может составить скромные 500 руб., но уже в 2024 годовая дивидендная доходность, по нашим прогнозам, может приблизиться к докризисным и при покупке акций по текущим ценам в 15300 руб. составить более 12%.
7. Акции Газпромнефти
Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год. В июле компания заплатила 12 руб. на акцию, в декабре ожидаются дивиденды в размере 45 руб., что при цене 528 руб. означает годовую дивидендную доходность около 10,7%. Ключевые факторы, влияющие на выручку компании – это цены на энергоносители и курс национальный валюты. Оба фактора играю сейчас компании «на руку», в 2024 доходность выплат может составить более 12% при сохранении благоприятной конъюнктуры рынка.
8. Акции МТС
Традиционно компания представляет из себя защитный актив со стабильными выплатами, растущими ежегодно. Выплата в этом году составила 34,2 руб. на акцию, что эквивалентно годовой доходности 11,5% при текущей цене 298 руб. Потенциала роста котировок ограничен, сильных триггеров для роста у акции нет. Актив подойдет для тех, кто не любит брать дополнительные риски: бизнес стабилен, финансовые показатели г/г показывают рост. Основной риск – это высокая долговая нагрузка, но мы не считаем, что она может повлиять на выплату в 2024 году.
Больше идей и разборов в нашем Телеграм 👍
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.