Как сформировать собственный портфель, состоящий из дивидендных акций РФ, для долгосрочного инвестирования.
Я беру те портфели, которые мне нравятся. Для меня важно, чтобы публиковалась ежемесячная отчетность по ним. И, конечно, чтобы портфели были не модельные, а реальные, жизненные.
Много лет читаю, смотрю статистику УК Арсагера. Публикуют с июля 2005 года, я стал читать с 2008.
Как уже писал на Дзене - за основу беру структуру фонда АФСИ - Арсагера Фонд Смешанных Инвестиций. Нравится то, что там присутствуют акции и облигации, соотношение 62 на 38 (данные на 30 мая 2023 года). Скоро выйдет очередной месячный отчет.
Подсчитываю минимальную сумму денег в рублях, необходимую для формирования такого же фонда
Тут работает математика, пропорции.
Самая дорогая акция в АФСИ - Транснефть, акция привилегированная (ап).
Ее цена условно 140 000 руб.
В фонде АФСИ занимает 2,37%.
Соответственно, чистые активы АФСИ = 140 000 руб./2,37%*100% = 5,9 млн. руб.
У меня не будет такой суммы в ближайшие годы на брокерском счету, при выбранной методике инвестирования.
Методика. Алгоритм дан в статье:
Следовательно, я покупаю 1 акцию Транснефть, ап. Но при этом понимаю, что доля Транснефти будет "чересчур высокая".
При портфеле в 1,275 млн. руб. доля Транснефти, ап будет составлять примерно 11%. При пополнении портфеля, реинвестировании дивидендов, купонов, доля Транснефти постепенно будет снижаться и когда-то достигнет необходимого уровня.
Это первое допущение. Поправка.
Выписываю всех эмитентов АФСИ, раздел акции
Добыча, переработка нефти и газа (26,15 %)
1. Лукойл - 5,23 %.
2. Газпром - 4,95 %.
3. Татнефть - 2,8 %.
4. Газпром нефть - 2,72 %.
5. Роснефть - 2,71 %.
6. НОВАТЭК - 2,68 %.
7. Башнефть, ап - 2,06 %.
8. НКНХ, ап - 1,81 %.
9. РуссНефть - 1,18 %.
PS
Что нравится и не нравится. Не нравится РуссНефть, малоликвидная акция. Отбрасываю. Не буду покупать.
Газпром - не нравится. Не буду покупать. Геополитика годика на 2 ближайших...
По процентам. Усредняю для предстоящих покупок. Лукойл - 5%, согласен. Остальные по 3% хотел бы купить. Для моего портфеля 5% - это 63 750 руб. А 3% - это 38 250 руб.
Черная металлургия, добыча угля и железной руды (8,32 %)
10. ММК - 2,68 %.
11. НЛМК - 2,67 %.
12. Распадская - 1,78 %.
13. ЧМК - 1,19 %.
PS
ММК, НЛМК - согласен, готов 3 % от портфеля купить каждого эмитента.
Распадская, ЧМК - не нравятся ни графики, ни выплаты дивидендов. Покупать нет желания.
На перспективу есть желание купить Северсталь - 3 % и ГМК Норникель на 2 %.
Финансовый сектор (7,83 %)
14. Сбербанк России - 4,88%.
15. Банк Санкт-Петербург - 1,78 %.
16. Группа Ренессанс Страхование - 1,17 %.
PS
Согласен, Сбер 5% в портфеле хотел бы видеть, Банк С-П - 2 %. Ренессанс - 1%. На Ренессанс раньше не обращал внимание. Там возможны дивиденды в 2023 году.
Энергетика (5,72 %)
17. ФСК - России - 2,13 %.
18. Россети Центр - 1,24 %.
19. Россети Центр и Приволжье, 1,18%.
20. ЭЛ5 - Энерго - 1,17 %.
PS
Мое видение совсем другое. Хотел бы видеть в своем портфеле: Ленэнерго, ап - 3%; ОГК-2 - 1%; Интер РАО - 1%; Мосэнерго - 1%; Русгидро - 1%. В долгосрок...
Строительство, недвижимость (3,86 %)
21. Группа ЛСР - 2,03 %.
22. ГК Самолет - 1,84 %.
PS
Согласен. Есть желание купить Группа ЛСР - 3%, ГК Самолет - 3%.
Транспорт (2,73 %)
23. Транснефть, ап - 2,73 %.
PS
Тут без вариантов, купить 1 акцию Транснефть, ап, примерно за 140 тыс. руб. в долгосрок. Это сейчас 11% от портфеля. И держать долгие годы. Постепенно вес будет снижаться, за счет реинвестирования и пополнения Кубышки.
Цветная металлургия (2,68 %)
24. ОК Русал - 1,35 %.
25. ЭН + ГРУПП - 1,33 %.
PS
Посмотрел графики акций, дивиденды. Покупать желания нет.
Потребительский сектор и Прочее (4,06 %)
26. ROS AGRO PLC, гдр - 1,14 %.
27. АФК Система - 1,78 %.
28. М.Видео - 1,14 %.
PS
Посмотрел графики акций, дивиденды. Покупать желания (по п.26, 27, 28) нет.
Вот такое мое скромное "вью" по акциям, которые собираюсь покупать в свой ПФ Кубышка.
А что бы вы купили?
Что вам нравится - не нравится в структуре Арсагера Фонд Смешанных Инвестиций?
Буду благодарен, если напишите свой портфель, свое видение.
Чтобы вы купили в долгосрок, на ближайшие годы ?
Какой портфель уже вами сформирован ?
Всегда интересно читать мнение инвесторов долгосрочников.
Пишите, пожалуйста, в комментариях или в ТГ канале ПФ Кубышка