20 тыс подписчиков

Формирование собственного портфеля дивидендных акций России

29 июня 202329 июн 2023

4999

3 мин

Оглавление

Подсчитываю минимальную сумму денег в рублях, необходимую для формирования такого же фонда
Выписываю всех эмитентов АФСИ, раздел акции
Добыча, переработка нефти и газа (26,15 %)

Как сформировать собственный портфель, состоящий из дивидендных акций РФ, для долгосрочного инвестирования.

Я беру те портфели, которые мне нравятся. Для меня важно, чтобы публиковалась ежемесячная отчетность по ним. И, конечно, чтобы портфели были не модельные, а реальные, жизненные.

Много лет читаю, смотрю статистику УК Арсагера. Публикуют с июля 2005 года, я стал читать с 2008.

Как уже писал на Дзене - за основу беру структуру фонда АФСИ - Арсагера Фонд Смешанных Инвестиций. Нравится то, что там присутствуют акции и облигации, соотношение 62 на 38 (данные на 30 мая 2023 года). Скоро выйдет очередной месячный отчет.

Подсчитываю минимальную сумму денег в рублях, необходимую для формирования такого же фонда

Тут работает математика, пропорции.

Самая дорогая акция в АФСИ - Транснефть, акция привилегированная (ап).

Ее цена условно 140 000 руб.

В фонде АФСИ занимает 2,37%.

Соответственно, чистые активы АФСИ = 140 000 руб./2,37%*100% = 5,9 млн. руб.

У меня не будет такой суммы в ближайшие годы на брокерском счету, при выбранной методике инвестирования.

Методика. Алгоритм дан в статье:

Пенсионный Фонд Кубышка, третий этап жизненного цикла. Старт 30 июня 2023 года

Пенсионный фонд "Кубышка"28 июня 2023

Следовательно, я покупаю 1 акцию Транснефть, ап. Но при этом понимаю, что доля Транснефти будет "чересчур высокая".

При портфеле в 1,275 млн. руб. доля Транснефти, ап будет составлять примерно 11%. При пополнении портфеля, реинвестировании дивидендов, купонов, доля Транснефти постепенно будет снижаться и когда-то достигнет необходимого уровня.

Это первое допущение. Поправка.

Выписываю всех эмитентов АФСИ, раздел акции

Добыча, переработка нефти и газа (26,15 %)

1. Лукойл - 5,23 %.

2. Газпром - 4,95 %.

3. Татнефть - 2,8 %.

4. Газпром нефть - 2,72 %.

5. Роснефть - 2,71 %.

6. НОВАТЭК - 2,68 %.

7. Башнефть, ап - 2,06 %.

8. НКНХ, ап - 1,81 %.

9. РуссНефть - 1,18 %.

Что нравится и не нравится. Не нравится РуссНефть, малоликвидная акция. Отбрасываю. Не буду покупать.

Газпром - не нравится. Не буду покупать. Геополитика годика на 2 ближайших...

По процентам. Усредняю для предстоящих покупок. Лукойл - 5%, согласен. Остальные по 3% хотел бы купить. Для моего портфеля 5% - это 63 750 руб. А 3% - это 38 250 руб.

Черная металлургия, добыча угля и железной руды (8,32 %)

10. ММК - 2,68 %.

11. НЛМК - 2,67 %.

12. Распадская - 1,78 %.

13. ЧМК - 1,19 %.

ММК, НЛМК - согласен, готов 3 % от портфеля купить каждого эмитента.

Распадская, ЧМК - не нравятся ни графики, ни выплаты дивидендов. Покупать нет желания.

На перспективу есть желание купить Северсталь - 3 % и ГМК Норникель на 2 %.

Финансовый сектор (7,83 %)

14. Сбербанк России - 4,88%.

15. Банк Санкт-Петербург - 1,78 %.

16. Группа Ренессанс Страхование - 1,17 %.

Согласен, Сбер 5% в портфеле хотел бы видеть, Банк С-П - 2 %. Ренессанс - 1%. На Ренессанс раньше не обращал внимание. Там возможны дивиденды в 2023 году.

Энергетика (5,72 %)

17. ФСК - России - 2,13 %.

18. Россети Центр - 1,24 %.

19. Россети Центр и Приволжье, 1,18%.

20. ЭЛ5 - Энерго - 1,17 %.

Мое видение совсем другое. Хотел бы видеть в своем портфеле: Ленэнерго, ап - 3%; ОГК-2 - 1%; Интер РАО - 1%; Мосэнерго - 1%; Русгидро - 1%. В долгосрок...

Строительство, недвижимость (3,86 %)

21. Группа ЛСР - 2,03 %.

22. ГК Самолет - 1,84 %.

Согласен. Есть желание купить Группа ЛСР - 3%, ГК Самолет - 3%.

Транспорт (2,73 %)

23. Транснефть, ап - 2,73 %.

Тут без вариантов, купить 1 акцию Транснефть, ап, примерно за 140 тыс. руб. в долгосрок. Это сейчас 11% от портфеля. И держать долгие годы. Постепенно вес будет снижаться, за счет реинвестирования и пополнения Кубышки.