Астрологи объявили неделю ПМЭФ. Не хотелось об этом писать (все подряд пишут). Но есть один момент, не могу пройти мимо. Мне ведь интересно, что делать с акциями.
Мне больше всего понравилось это:
Курс 80-90 руб. за доллар является комфортным для экономики России, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ 2023.
Я понял — это намек,
я все ловлю на лету.
На фоне дефицита бюджета и низких цен на нефть, девальвация продолжается. И на укрепление рубля рассчитывать не приходится.
Валюта у меня уже есть, добавлять по текущим не хочу. Но факт состоявшейся девальвации игнорировать нельзя.
Мысли следующие. Прошлым летом доллар стоил немногим больше 50 руб. Сейчас - 84 руб. Рост за год на 60%+.
Всё это скоро мы увидим в отчётах экспортёров.
Если думаете, что наши экспортёры уже выросли, откройте не индекс Мосбиржи, а РТС. Там ничего ещё не выросло. А ведь экспортёры (выручка в валюте, расходы в рублях) не должны отставать от доллара.
На кого смотреть:
- Новатэк. В прошлые годы тут мог и быть Газпром, но объёмы слишком сильно упали.
- Все нефтяные компании. Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл в приоритете.
- Алроса (тут плюсом ещё идея с дивидендами).
- Норникель.
- Полюс (если верите в золото, то он - лучше золота).
- Сегежу слабый рубль может спасти.
- Мечел может удивить, но там непросто всё (как-нибудь найду время на обзор).
- Удобрения должны быть в бенефициарах. Но Фосагро уже дорого стоит, на мой взгляд.
- Русалу станет легче. Но идеи тут не вижу. Остался без дивов от Норникеля, а тут ещё и новый капекс ради глинозёма.
- Металлурги. Да, старые рынки потеряны, а по новым проблемы с логистикой. Но им всё равно легче станет. Ещё здесь идея с возвратом к дивидендам.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации!
Ваши "лайки" - лучшая обратная связь для автора блога!
Раз в неделю делаю покупки в публичный портфель.
