Изначально я говорила о том, что особо не буду ничего покупать на этой неделе, буду деньги экономить для следующей. Но в то же время я сказала, что держу руку на пульсе, если что, то могу и поменять свое мнение. После того как на нашей бирже случилась большая коррекция, грех было не откупить ее. Жалко только, что как раз на это неделю было запланировано ТО автомобиля, поэтому денег на покупку осталось мало....
Самолет
Акции застройщиков я в основном распродала в 2021 году на хаях и была очень собой довольна. К 2022 году я подошла почти без них, но у меня в голове была мысль о том, что надо бы начать добирать эмитентов из этого сектора экономики.
Сейчас по сектору в целом и по Самолету в частном стали поступать хорошие новости:
- Самолет объявил программу buyback на 2023 год;
- Растёт уровень выдачи ипотек;
- Растет спрос на первичном рынке.
Я прекрасно понимаю, что сейчас спрос растет по трем причинам:
- Сейчас начали покупать те, кто не купил квартиры в 2022 году. То есть реализуется отложенный спрос;
- Люди ожидают ухудшения условий по ипотечным программам, поэтому спешат;
- У определенной категории людей появились деньги на крупную покупку. Часть людей который раньше покупали акции, решили переложиться в квадратные метры. Кто-то не потратил деньги на дорогой отпуск и решил вложить их в инвест-проект. Кто-то в конце-концов заработал деньги...
Получается, что сейчас есть несколько драйверов роста, которые будут способствовать удорожанию активов. Я решила воспользоваться этим. Пока выбор пал на ГК Самолет именно из-за того, что он объявил программу выкупа акций с рынка.
В прошлой жизни я проводила сравнение застройщиков, тогда ПИК лидировал по доходности. Все-таки он крупный игрок, за счет этого ему было проще оптимизировать свои процессы.
С тех пор прошло много времени, многое изменилось. Но поскольку ПИК не платит дивиденды и не проводит buyback, думаю его котировки могут проигрывать Самолету и тому же ЛСР.
Полюс
Изначально этот актив я хотела подобрать в дивидендном гэпе, но компания передумала платить дивиденды. История эта конечно оказалась не самой красивой и не самой понятной. Но как уж есть...
В 2022 году показатели компании просели. Добыча золота сократилась, а как следствие упала и выручка и прибыль. Показатели компании просели, но они не выглядят удручающими.
Полюс не стал раскрывать среднюю цену продажи металла за 2022 год, мы можем посчитать ее только в рублях. Из-за того, что курс доллар/рубль сильно колебался мы не узнаем почем продавался металл за границу, делал ли добытчик скидки своим покупателям в 2022 году или нет.
Но, сейчас золото стоит дорого, дороже, чем в 2022 году причем значительно. В самом конце декабря 2022 года оно стоило порядка 1830 долларов за унцию. Во втором полугодии 2022 года цена за металл дороже 1830 долларов не поднималась, а вот в 2023 году она не опускалась ниже этого уровня. А это значит, что можно надеяться на улучшение финансовых показателей компании в 2023 году относительно 2022 года.
В дивгэпе я хотела взять побольше Полюса, но на прошлой неделе деньги нашла только на 2 акции. Купить совсем дешево не успела, но тут уже ничего не поделаешь...
Полюс я беру для долгосрочных инвестиций, а значит 300-400 рублей которые я переплатила усредняться со временем.
Планы на будущее
На этой неделе нас ждёт экспирация по фьючерсам. Я планирую выходить на поставку акций Лукойла и Сбера по фьючерсам. О том, что я буду выходить на поставку я решила довольно-таки давно, свои планы менять не хочу. Я считаю, что и Сбер и Лукойл - это хорошие активы, чей объем можно нарастить в моем инвестиционном портфеле.
На этой неделе когда была просадка на бирже, я уже частично переводилась из июньских фьючерсов в сентябрьские. Так что в целом к экспирации я готова.
Сейчас посмотрела в свой дивидендный календарь и поняла, что интересных для меня дивидендных отсечек на этой неделе не будет. Да и вообще, на этой неделе будет как-то мало отсечек.
Это значит, что в дивидендной яме никого подобрать не получится. Что ж, подумаю, может доберу еще немного застройщиков. Тем более, что и через неделю не будет прям интересных-интересных отсечек, а значит можно добирать активы, что бы заниматься диверсификацией инвестиционного портфеля.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.
