Долгосрочные инвесторы могут использовать спекулятивные стратегии инвестирования. Это не значит, что нужно превращаться в трейдера и сутками напролет следить за котировками акций. Можно купить бумаги для того, чтобы продать их, как только компания объявит дивиденды и произойдет инерция роста.
В этой статье разобрали 6 компаний, которые с высокой долей вероятности выплатят дивиденды в этом году, и можно будет на этом заработать.
1. НМТП (Новороссийский морской торговый порт)
Компанию можно назвать европейскими морскими воротами России. Это третий портовый оператор в Европе и лидер по объему грузооборота в России.
В 2022 году НМТП попала под прямые санкции — Евросоюз запретил оказывать ей помощь в проведении операций с ценными бумагами или иными инструментами финансового рынка и предоставлять инвестиции.
Однако, прошлый год оказался достаточно успешным для портов, в частности и для НМТП. Западные страны старались закупиться российской нефтью до введения эмбарго, поэтому порты работали на максимальных мощностях. Так, грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2022 года увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 841,5 млн тонн.
Сейчас формируется “теневой флот” примерно из 600 танкеров, поэтому у портовых компаний есть хорошие перспективы для роста выручки. Грузооборот может сохраниться или даже вырасти. Минус для инвесторов здесь в том, что данные отгрузки компании не будут отражать в своих отчетностях. То есть, всю выручку и прибыль мы не увидим.
Важно сказать, что ключевым акционером НМТП является Транснефть, и только 10% акций компании находятся в свободном доступе, поэтому дивидендные выплаты завязаны на данной Транснефти.
2. Газпром
Крупнейший энергетический холдинг в России и один из крупнейших в мире. На мировом рынке газа он занимает 12% от общего объема добычи, а в России — 71%.
Фундаментально Газпром в 2023 году не интересен. Но компания теоретически может выплатить дивиденды, потому что они нужны прежде всего государству для пополнения бюджета. Скорее всего дивиденды не будут очень большими, но они могут толкнуть котировки акции вверх.
Важно понимать, что дивидендов может и не быть. Но тогда, ее можно рассматривать в качестве долгосрочной идеи, потому что на горизонте 5-10 лет построят ветки Сила Сибири-2 и Пакистана, и это постепенно вернет тот оборот, который был у Газпрома до кризиса.
3. Газпромнефть
Газпромнефть является дочерней компанией Газпрома. Это одна из самых эффективных нефтегазовых компаний в мире. Она добывает нефть на собственных месторождениях с невысокой себестоимостью, самостоятельно перерабатывает ее, и по большей части торгует переработанной нефтью (масла, бензин, ритейл-сеть). Такая полная интеграция обеспечивает хорошую маржу.
Кроме того, это еще и защитный бизнес. Когда нефть дешевеет, цены на бензин в России не снижаются, и Газпромнефть работает в прибыль.
Вероятность выплаты дивидендов высокая, так как Газпромнефть — самая прибыльная дочка Газпрома, из который выжмут все, что можно для пополнения российского бюджета.
Но если вдруг дивидендов не будет — не страшно. В этом случае будем долгосрочными инвесторами фундаментально классной компании, которая сейчас стоит дешево и после восстановления может стоить существенно дороже.
4. Казаньоргсинтез
Крупнейшее предприятие химической отрасли России, которое производит полимеры и сополимеры этилена. Управляющей компанией является группа компаний ТАИФ — она контролирует предприятия, которые обеспечивает более 90 % выпуска химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.
Здесь как и с Газпромом. ТАИФу нужны дивиденды, а Казаньоргсинтез работает неплохо. Кроме того, количество нефтеперерабатывающих мощностей в мире уменьшается, поэтому у компании есть хорошие перспективы. При этом она еще и развивается.
5. Алроса
Крупнейшая российская компания, которая добывает 28% всех алмазов в мире и 90% в России. Стоит дешево, кризис на нее практически не влияет.
Главная проблема, которая волнует инвесторов — возможность введения санкций против продажи алмазов в Бельгию. Но даже если их введут, компания сильно не пострадает. Она поставляет алмазы еще и в Мумбаи (Индия), которая тоже является крупной биржей. В случае санкций, те же объемы перенесут в Индию.
Сейчас компания продолжает развиваться, поэтому возможно будут дивиденды.
6. НКНХ
Крупный российский производитель нефтехимической продукции, который входит в холдинг Сибур. Управляющей компанией является ТАИФ, а ей нужны дивиденды.
Нефтепереработка сейчас крайне актуальна, потому что в мире нехватка нефтеперерабатывающих мощностей. Из-за этого цены на продукты нефтепереработки будут держаться высокими. С большой долей вероятности компания сможет выплатить дивиденды.
// Данная подборка не является персональной инвестиционной рекомендацией!
Вывод
В этой статье мы кратко разобрали компании, на которых можно заработать спекулятивно в течение 2023 года. Если дивиденды по каким-то из них не одобрят, то можно рассматривать эти акции в качестве долгосрочных инвестиционных идей.
Получить готовую подробную аналитику по ним можно в нашем Клубе инвесторов. Там же можно следить за нашими сделками по этим (и не только) компаниям и тоже зарабатывать. А на еженедельных собраниях Клуба можно задать любой вопрос по своему портфелю и получить подробный ответ от экспертов с опытом инвестирования более 17 лет.
Подробнее о Клубе инвесторов можно узнать здесь ⤵️