А ведь давненько в широкое информационное пространство не поступало свежих сведений. При этом торги паями прекращены 16 марта - ровно 2 месяца назад - и, думаю, некоторые пайщики, как и я, хотели бы освежить статус дела.
Что интересно, управляющая компания продолжает публиковать ежемесячные отчёты, комментарии управляющего, а также раскрывать стоимость СЧА на пай. Но мне этого показалось мало, поэтому я вступил в телефонную и письменную коммуникацию с представителями ПНК - и вот что имею вам рассказать.
Сначала - комментарий Асиль Громовой, отвечающей за PR-сопровождение фонда:
C 16 марта 2023 года в течение 2-х месяцев, в соответствии с пунктом 8 статьи 31 156-ФЗ, принимаются требования кредиторов. Этот период подходит к завершению. Параллельно управляющая компания реализовала недвижимое имущество в составе трех индустриальных объектов, составляющего фонд. Переход прав собственности на объекты новым владельцам был завершен в конце апреля 2023 года.
Пока объекты не были реализованы фондом, арендный поток по ним продолжал накапливаться, но с момента объявления о прекращении фонда не был выплачен. Эта процедура регламентирована законодательством, которая определяет очередность выплат. Тем не менее, средства от арендного потока накапливались и будут распределены между инвесторами не позднее 31 мая 2023 года.
По итогам марта 2023 года сумма выплата на пай составила 18,46 руб., по итогам апреля – 16,29 руб. Доход по итогам апреля ниже предыдущего периода в связи с тем, что рентные платежи рассчитаны с 1 по 25-26 апреля по разным объектам, а далее произошел переход прав собственности на них новому владельцу.
Сумма, которая будет выплачена инвесторам, рассчитана из денежных средств, полученных от реализации всех активов, составляющих имущество фонда, за вычетом все инфраструктурных расходов, которые регламентированы законодательными актами при процедуре прекращения фонда.
Денежные средства от реализации имущества, составляющего фонд, распределяются сначала между кредиторами, включая специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудиторскую организацию и управляющую компанию, и далее между владельцами инвестиционных паев путем распределения денежных средств пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев. Указанный порядок по смыслу аналогичен порядку определения суммы ежемесячного дохода, когда из арендных платежей, то есть доходов, вычитаются расходы на инфраструктуру фонда.
На текущий момент все еще принимаются требования кредиторов. Но можно утверждать, что прогноз дохода от реализации всех активов, составляющий 2000+ руб. на пай, себя оправдает.
Далее в ходе совместной коммуникации нам удалось установить, что указываемая в отчётах управляющего доходность рассчитывается с учётом имевшейся биржевой стоимости пая, а не СЧА - и имеет ряд других особенностей, в связи с чем целесообразнее оперировать абсолютными значениями, поскольку сумма погашения пая и сумма базы для расчёта доходности - это разные значения.
Также Асиль дополнительно подтвердила, что “в мае управляющая компания планирует завершить выплаты рентного дохода, который аккумулировался по итогам марта и апреля, а в июне произвести выплаты инвесторам от реализации активов”. Вероятно, приобретавшим паи на бирже следует также заложить в сроки получения средств задержку начисления брокерами на брокерские счета, которая может составить ещё 1-2 недели.
Если мы обратимся к раскрытию текущей стоимости СЧА на пай, то увидим, что текущие расчёты действительно производятся, а сама сумма СЧА изменилась после совершения сделок купли-продажи объектов. И за вычетом накопленного арендного дохода, а также расчётов с контрагентами - выплата инвесторам действительно должна произойти в размере более чем 2 000 рублей.
Только вот не забываем, что за исключением случая ИИС типа “Б” денежки мы должны получить за вычетом НДФЛ, рассчитанного из сальдирования цены приобретения паёв и суммы погашения этих паёв. Думаю, шанс на фокусы с этим моментом у некоторых брокеров сохраняется, так что будем следить, какая сумма погашения на пай будет оглашена публично, сколько кому пришло, и не вычли ли (или насчитали в конце года) некоторые НДФЛ с полной суммы погашения, а не с учётом сальдирования.
А пока так. Вроде движемся потихоньку. Может, будет кому полезно.
Представителей ПНК благодарю за уделённое время и терпеливость при разъяснениях.