💡Дано: портфель облигаций.
Задача: докупить облигации, чтобы распределить купонный доход более равномерно в течение года.
🍏Облигации, выпуски.
Выпуск, срок, доходность к погашению или оферте.
АФК 24 (2,7 г) - 24,9 р. Доходность 10,5 %.
АФК 14 (2,11 г) - 26,1 р. Доходность 10,9 %.
ГТЛК 7 (3,8 л) - 29,1 р. Дох - 12,3 .
М.видео 3 (2,2 г) - 30,7 р. Дох. 12,9.
Самолёт 11. 1год 9 мес. 63 р. 12,6%.
Сегежа 002р 5. 14 лет. 53 р. 11,2%.
Селигдар 1. 2,5 г. 53 р. 10,2 %.
Всего 70 шт. По 10 шт каждого вида.
Из них 28% - АФК. Слишком большой процент, думаю что лучше стремиться к 10 процентам на одну компанию.
По месяцам:
Янв. АФК 14 - 26,1 р. ГТЛК 7- 29,1 р.
М.видео 3 - 30,7 р.
Февр. Самолёт 11 - 63 р. Сегежа 002р 5 - 53 р.
Март. АФК 24 - 24,9 р.
Апр. АФК 14 - 26,1 р. ГТЛК 7 - 29,1 р.
М.видео 3 - 30,7 р.
Май. Селигдар 1 - 53 р.
Июнь. АФК 24 - 24,9 р.
Июль. АФК 14 - 26,1 р. ГТЛК 7 - 29,1 р. М.видео 3 - 30,7 р.
Авг. Самолёт 11 - 63 р. Сегежа 002р 5 - 53 р.
Сент . АФК 24 - 24,9 р.
Окт. АФК 14 - 26,1 р. ГТЛК 7 - 29,1 р.
М.видео 3 - 30,7 р.
Нояб. Селигдар 1 - 53 р.
Дек. АФК 24 - 24,9 р.
Наибольшая купонная доходность: январь, февраль, апрель, июль, август, октябрь.
Слабые месяцы - март, май, июнь, сент, ноябрь, дек.
🍏Можно добавить:
Казахстан 11 - 7 лет - доходность к погашению 11,3 %. Купоны в сентябре и марте.
Но... по иностранным акциям движения неприятные есть в Казахстане, но думаю что облигаций это не коснётся. Опять же риск немного выше - доходность выше, чем по обычным ОФЗ. #офз $RU000A101RZ3
Почта России. 4 года 4 мес. Доходность к оферте - 10,3. Купоны в сентябре и марте.
Аэрофлот 1. 3 года. Доходность к погашению 10,3 %. Купоны в сентябре и марте, июне и декабре. Долги берёт на себя государство и будет платить сколько понадобиться. Это же касается Почты РФ, РЖД. Вряд ли здесь будут сюрпризы - государство поддержит. $RU000A103943
🍎Остаётся май и ноябрь:
М.видео 2 - 1 год 3 мес - 13,6 % к погашению. Выплаты: февр, май, авг, ноябрь.
Можно добавить ещё Сегежа выпуск 1.
Но выпуски Сегежи и М.Видео уже есть.
Тогда:
МТС 14 выпуск, но там доходность не очень высокая.
С более высокой доходностью - Эталон 1.
Европлан выпуск 1 с амортизацией. Доходность к погашению в районе 10,6 процентов.
Можно найти подходящие выпуски в календаре инвестора, если вы пользуетесь приложением Тинькофф Инвестиции.
Что купить - календарь инвестора - Купоны. Выбираем временной отрезок : например 1 мая - 1 июня. Смотрим какие выпуски в это время платят купоны и выбираем выпуск с нужной доходностью и уровнем риска.
Хорошего дня. Успешных инвестиций и с днём Победы!
#облигации
@pensioner30