Закончился торговый день на бирже, проанализирую полученную информацию и распишу свои наблюдения по итогам торгового дня. Постараюсь взять данное дело за привычку или традицию.
Открылись торги 2.05.2023 в целом ростом, лидерами были акции ФСК и Сбера. Первая растет на новостях по поводу повышение стоимости тарифов на 6,3%, вторая так и не понял на чем. Возможно, Сбер максимально разгоняют перед дивидендами и сейчас доходность ещё выше ключевой ставки и 10 летних ОФЗ.
Про ФСК уже делал заметки:
Нефть падает на 5,2%, золото растет на 2,07%, доллар стоит ниже 80 ₽. Минфин планирует начать закупать валюту в резервы, что может негативно сказаться на курсе ₽.
В течение дня последовал негатив и рынок окрасился в красный цвет, причем лидеры падения показывали по -8-10%. Не стоит сейчас слишком оптимистично относиться к фондовому рынку, не стоит надеяться на рост аналогичный октябрю-апрелю. Геополитический фон набирает обороты, СВО аналогично. В США банкротится очередной банк, правительство успокаивает вкладчиков и обещает, что всё свое они заберут :). Мне сразу же вспомнился 1998 год с "Не будет твердо и четко" хотя в то время был совсем юн.
Чистая прибыль Лукойла падает на 22% - до 104,28 млрд ₽, что подтверждает мои мысли об уменьшение чистой прибыли российских нефтяных компаний по сравнению с 2022 годом. Странно понимать, что компания в Топ 3 индекса Московской биржи может выплатить 19% годовых дивидендами. Не всё так просто, не могут просто так недооценивать компанию, имеющую 14,5% в индексе Московской биржи.
АФК Система выкупит 100% долю в Nature Siberica. На эту новость обратил внимание, потому что пользуюсь продуктами данного бренда, так же не ради рекламы, а ради рекомендации пользуюсь продукцией Splat от шампуней до зубных паст. В целом рынок бытовой химии интересен, но не представлен российскими производителями на Московской бирже. Раньше преимущественно наш рынок занимали продукты PG, Henkel и других мировых брендов, они всеми способами выталкивали остальные бренды из масс маркетов, при этом качество в России оставляет желать лучшего. Жду IPO российских компаний, выпускающих бытовую химию, они могут быть более защитной историей чем продуктовый ритейл. АФК Система возможно интересный актив, но компании с большими долгами не рассматриваю.
Совет директоров Полюса рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2022 год. Думаю, выплатят в районе 400 ₽ на акцию. В октябре прошлого года покупал акции Полюса, но вначале этого решил продать, с одной стороны не верю в золото, с другой наоборот верю :). С одной стороны санкции, с другой возможность применить маркетинг, развить сеть продаж золотых слитков, снизить спреды и перегнать валютные накопления россиян под подушкой в золотые слитки. Кто-то не захочет инвестировать в акции, которые нельзя потрогать, а золотые слитки пощупать можно :). Не забываем про непонятную финансовую ситуацию в США и другие возможные коллапсы. Идеальной была цена 5000 ₽ в конце сентября 2022 года, с учетом той суммы 400 ₽ даёт 7% дивидендной доходности (после вычета 13%). Если верите в дальнейшую девальвацию рубля, обесценивание доллара и всех денег, то можно рассмотреть Полюс и в общем золото, как возможный защитный актив, но не забывайте, что при коллапсе могут падать все стандартные активы ;).
Норникель не стал выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, что вполне логично учитывая текущую ситуацию в компании и мире. Рассматриваю компанию в свой портфель эксперимента "Копим капитал", желательно по 13 000 ₽ и меньше, но думаю, что стоимость ниже 15 000 ₽ уже интересна. Норникель можно назвать неким аналогом золотодобывающих компаний, только металлы компании используются в производстве, что больший плюс. Думаю, компания не заканчивает "карьеру дивидендных выплат" и возобновит их, как будет возможность без ущерба компании. Зачем платить дивиденды в долг, как МТС ?