Я думаю, что каждый из моих читателей понимает, что учиться всегда нужно у лучших. Поэтому сегодня я и решила рассказать о том, как легендарный инвестор всех времён и народов Уоррен Баффет выбирает акции для своих инвестиций.
Для того, чтобы определить какие именно акции наиболее привлекательны для покупки, Баффет использует сочетание фундаментального анализа, анализа стоимости и анализа конкурентоспособности компаний.
Среди основных критериев выбора акций Баффетом можно выделить следующие семь:
1. Конкурентоспособность компании
Баффет ищет компании с сильным конкурентным преимуществом, которые могут защитить свои позиции на рынке и постоянно генерировать прибыль.
2. Финансовая стабильность
Баффет предпочитает компании с низким уровнем долга и высокой рентабельностью, которые могут генерировать стабильный денежный поток. И это в дальнейшим и позволит им развиваться и масштабироваться,
3. Долгосрочная перспектива
Вовсе не напрасно считается, что инвестор должен уметь видеть будущее. Баффет ищет компании, которые могут показывать стабильный рост доходов и прибыли в течение длительного промежутка времени.
4. Разумное инвестирование
Баффет не готов переплачивать за акции, и ищет компании, которые торгуются по разумной цене по сравнению с их фундаментальными показателями.
5. Простота и понятность бизнеса
Баффет предпочитает бизнесы, которые легко понять и которые не требуют сложного анализа при их выборе.
6. Дивиденды.
Баффет любит компании, которые стабильно выплачивают дивиденды, и могут увеличивать их размер с течением времени.
7. Низкая цена относительно высокой ценности
Баффет считает, что цена и ценность — абсолютно разные понятия и не являются взаимозаменяемыми. А потому предпочитает инвестировать в отличные компании, когда у них возникают временные трудности.
И чтобы не упустить открывающие порой возможности, он всегда имеет больше 25% кэша в своём портфеле. Подробнее об этом можно прочитать в статье
Это основополагающий критерий в выборе акций Уорреном Баффетом и сразу несколько его цитат говорят о том же самом
В целом, подход к инвестированию Баффета является довольно простым и понятным,
И на мой взгляд, может быть использован даже новичком для построения собственной стратегии. Такой подход гораздо лучше метод диверсификации, который сейчас абсолютно неэффективен на нашем рынке, хотя по-прежнему большинство аналитиков и финансовых блогеров упорно пытаются его навязывать новичкам.
Что говорит только об одном, что сами они не понимают фондовый рынок от слова "совсем". Уоррен Баффет считает "метод диверсификации защитой от невежества, в котором нет смысла, если вы понимаете то, что делаете".
Если же вы действительно хотите разобраться и понять, что происходит на фондовом рынке, подписывайтесь на мой телеграм. В нём я ежедневно комментирую сложившуюся ситуацию в акциях, включая краткий утренний прогноз по рынку.