Пришла пора очередного пополнения брокерского счета – это моя двадцать первая плановая покупка российских акций. Состояние моего портфеля на утро 7 апреля:
Общая стоимость моего портфеля, состоящего из отдельных акций, достигла 433'288 рублей, в то время как стоимость фонда TMOS равняется 42'310 рублям — то есть, за два месяца своего эксперимента я продолжаю опережать пассивный фонд на индекс Мосбиржи более чем на 2%.
За последние две недели лидеры моего портфеля не поменялись — первое место по бумажной доходности прочно удерживает Сбербанк, второе место занимает Белуга, а третье — компания Позитив.
А вот среди аутсайдеров произошли серьезные изменения — акции Сегежи неплохо так подросли, поэтому она больше не является главным неудачником моего портфеля. Ее место заняла компания РусАгро, которая из-за зарубежной прописки так и не может платить своим инвесторам дивиденды. Еще один отстающий — это компания Магнит, продолжающая напрягать рынок отсутствием новостей о возможных выплатах.
Всего же индекс Московской биржи за последние две недели вырос более чем на 4%, правда закрепиться выше психологически важной отметки в 2500 пунктов он так и не смог. Главная причина такого роста — растущие котировки нефти, которые толкнули вверх весь наш нефтегазовый сектор.
На этом фоне появились слухи о том, что Лукойл может выплатить дивиденды за II полугодие 2022 года в размере 500 рублей на акцию. Не забываем и о Татнефти, которая так же не до конца распределила прибыль за прошлый год — так что дивидендный сезон обещает быть очень неплохим.
Еще один благоприятный фактор для наших нефтяников и других экспортеров — это ослабление рубля, который за последние две недели упал относительно доллара на 10%. С чем это связано? Наиболее вероятная причина — крупные сделки по продаже иностранной собственности, перевод этих денег в валюту и дальнейший вывод из страны. Например, компании Shell разрешили продать свою долю в проекте «Сахалин-2» за 95 млрд. рублей — есть и более мелкие сделки, и все это оказывает давление на российский рубль.
За последнее время произошло несколько ярких корпоративных событий, например, компания Сегежа представила свои результаты за 2022 год:
- выручка выросла на 15% до 106,8 млрд. рублей;
- чистая прибыль сократилась на 60% до 6,1 млрд. рублей;
- чистый долг вырос до 101 млрд. рублей (4,1х к OIBDA).
Вот как выглядит динамика производства/продажи по отдельным группам товаров:
В целом, результаты довольно слабые, но ничего другого я и не ожидал — потеря европейского рынка и крепкий рубль больно ударили по бизнесу Сегежи, а переориентация на Восток требует существенных вложений и снижает рентабельность компании.
Совсем другие эмоции вызывает отчет Positive Technology за 2022 год:
- выручка увеличилась на 95% до 13,8 млрд. рублей;
- EBITDA выросла в 2,3 раза до 6,8 млрд. рублей;
- чистая прибыль выросла в 3 раза до 6,1 млрд. рублей.
Компания продолжает извлекать пользу от ухода западных конкурентов — количество клиентов, которые впервые воспользовались ее услугами, выросло на 20%. Долговой нагрузки у Positive Technology практически нет, поэтому она свободно скупает другие стартапы и запускает новые продукты.
Кроме того, для стремительно растущей компании она платит неплохие дивиденды — суммарная дивидендная доходность за прошлый год составит 3,25%. Всего же по сравнению с 2021 годом общая сумма дивидендных выплат выросла в 3 раза — это очень крутой рост!
Пора переходить к покупкам:
- Сбербанк П — 10 акций по 214,4;
- Лукойл — 1 акция по 4607;
- Новатэк — 2 акции по 1205,8;
- Северсталь — 1 акция по 1025,8;
- ММК — 20 акций по 40;
- Сегежа — 100 акций по 5,7;
- РусАгро — 2 акции по 725,4;
- Яндекс — 1 акция по 1920,6.
Сумма сегодняшнего пополнения составила 14930 рублей, поэтому на покупку фонда TMOS я сегодня потрачу 1493 рубля (в 10 раз меньше для удобства сравнения):
Так выглядит мой портфель после этих покупок:
Сбербанк (19%), Лукойл (11%) и Новатэк (11%)- крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 7,5%.
Следующая моя плановая покупка будет 21 апреля. Всем удачи и зеленых портфелей! :)
Мой телеграмм-канал: "Финансовый Механизм".
Всем спасибо за внимание!
